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Fidelity Funds - China A Shares Fund - I USD ACC Fonds
WKN: A3C7F3 ISIN: LU2385789735
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien China |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,91 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 3,03 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU2385789735 |
| Mehr Informationen |
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| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 23,07 | +11,0 % | -- | ||||
| 16,80 | +13,6 % | +94,8 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 90,9 % | China |
| 4,9 % | Hong Kong |
| 1,6 % | Kasse |
| 1,5 % | Kayman Inseln |
| 1,1 % | übrige Bestandteile |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 90,9 % | China |
| 4,9 % | Hong Kong |
| 1,6 % | Kasse |
| 1,5 % | Kayman Inseln |
| 1,1 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
5,8095
|
12.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
6,7835
|
12.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in China notiert sind oder gehandelt werden. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Emittenten mit sich verbessernden ESG-Eigenschaften. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in die folgenden Vermögenswerte investieren: China A- und B-Aktien (direkt oder indirekt): (insgesamt) bis zu 100 %, mit bis zu 100 % in Direktinvestitionen China A-Aktien über ChiNext und/oder STAR Board: (insgesamt) bis zu 100 % China A-Anteile über den QFI-Status: weniger als 70 %
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 90,910 % | China | |
| 4,870 % | Hong Kong | |
| 1,640 % | Kasse | |
| 1,520 % | Kayman Inseln | |
| 1,060 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,290 % | CONT.AMPEREX TECH. A YC 1 | |
| 5,470 % | CHINA MERCHANTS BK A YC 1 | |
| 3,960 % | IND.+COMM.BK CHINA A YC 1 | |
| 3,840 % | CHINA CONSTR.BANK A YC 1 | |
| 3,320 % | FUYAO GLASS IND.GP -A-YC1 | |
| 3,010 % | HANSOH PHARMAC. HD-,00001 | |
| 2,930 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 2,740 % | INNOVENT BIOLOGICS INC. | |
| 2,520 % | PING AN INS.C.CHINA A YC1 | |
| 2,400 % | BAOSHAN IRON+STEEL A YC 1 | |
| 63,520 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 90,910 % | China | |
| 4,870 % | Hong Kong | |
| 1,640 % | Kasse | |
| 1,520 % | Kayman Inseln | |
| 1,060 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 75,900 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 11,970 % | Hongkong-Dollar | |
| 9,240 % | US Dollar | |
| 1,260 % | Singapur-Dollar | |
| 1,630 % | übrige Währungen |
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