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Fidelity Funds - China A Shares Fund - I USD ACC Fonds
WKN: A3C7F3 ISIN: LU2385789735
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien China | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,91 % | ||
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| Fondsvolumen | 3,03 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2385789735 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 23,07 | -2,2 % | -- |
| 17,83 | +7,0 % | +95,4 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 25,0 % | Sonstige Konsumgüter |
| 20,5 % | Finanzdienstleistungen |
| 16,6 % | Industrie |
| 15,6 % | Informationstechnologie.. |
| 7,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 88,7 % | China |
| 4,0 % | Hong Kong |
| 3,9 % | Kasse |
| 2,1 % | Kayman Inseln |
| 1,3 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
5,4823
|
12.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
6,36
|
12.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in China notiert sind oder gehandelt werden. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Emittenten mit sich verbessernden ESG-Eigenschaften. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in die folgenden Vermögenswerte investieren: China A- und B-Aktien (direkt oder indirekt): (insgesamt) bis zu 100 %, mit bis zu 100 % in Direktinvestitionen China A-Aktien über ChiNext und/oder STAR Board: (insgesamt) bis zu 100 % China A-Anteile über den QFI-Status: weniger als 70 %
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 24,970 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 20,500 % | Finanzdienstleistungen | |
| 16,590 % | Industrie | |
| 15,580 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 7,100 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 5,960 % | Rohstoffe | |
| 3,900 % | Barmittel | |
| 3,050 % | Immobilien | |
| 1,030 % | Energie | |
| 1,320 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,910 % | CONT.AMPEREX TECH. A YC 1 | |
| 5,140 % | CHINA MERCHANTS BK A YC 1 | |
| 3,880 % | IND.+COMM.BK CHINA A YC 1 | |
| 3,750 % | CHINA CONSTR.BANK A YC 1 | |
| 3,590 % | FUYAO GLASS IND.GP -A-YC1 | |
| 3,020 % | BYD CO.LTD A YC1 | |
| 3,000 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 2,840 % | HANSOH PHARMAC. HD-,00001 | |
| 2,790 % | KWEICHOW MOUTAI A YC 1 | |
| 2,670 % | SHANXI XING HUA C.F.A YC1 | |
| 63,410 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 88,650 % | China | |
| 4,050 % | Hong Kong | |
| 3,900 % | Kasse | |
| 2,070 % | Kayman Inseln | |
| 1,330 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 75,490 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 11,750 % | Hongkong-Dollar | |
| 7,850 % | US Dollar | |
| 1,170 % | Singapur-Dollar | |
| 3,740 % | übrige Währungen |
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