Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Ethik,.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,77 % | ||
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Fondsvolumen | 6,81 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2377457879 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
13,42 | +12,2 % | -- | |||
9,88 | +25,2 % | +88,2 % |
Nach Bestandteilen | |
25,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
24,2 % | Informationstechnologie.. |
21,4 % | Industrie |
14,3 % | Finanzdienstleistungen |
5,1 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
52,3 % | USA |
4,4 % | Japan |
4,3 % | Indien |
3,7 % | Irland |
3,5 % | Schweiz |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
8,5738
|
13.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
9,25
|
13.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel sind positive Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesellschaft durch in erster Linie nachhaltige Anlagen in Unternehmen mit derzeitigen oder künftigen Geschäftstätigkeiten, von denen erwartet wird, dass sie positive Auswirkungen haben. Gleichzeitig wird auch in diesem Zusammenhang eine langfristige Wertsteigerung der Fondsanlagen angestrebt. Der Anlageverwalter zieht bei der Auswahl der Unternehmen für sein Portfolio den internen firmeneigenen Prozess von T. Rowe Price zur Analyse der Auswirkungen heran. Jedes zur Aufnahme in das Portfolio des Fonds ausgewählte Unternehmen geht derzeit oder künftig einer Geschäftstätigkeit nach, von der erwartet wird, dass sie wesentliche und messbare positive Auswirkungen im Rahmen einer der drei Auswirkungspfeiler haben wird. Zudem ist das Ziel des Anlageprozesses die Bestimmung von Unternehmen, die ein überdurchschnittliches, langfristiges Gewinn- und Cashflow-Wachstum erzielen und aufrechterhalten können.
Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
Internet | www.troweprice.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Zweigni.. |
25,190 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
24,170 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
21,400 % | Industrie | |
14,280 % | Finanzdienstleistungen | |
5,090 % | Rohstoffe | |
4,200 % | Sonstige Konsumgüter | |
3,580 % | Versorger | |
2,090 % | Barmittel | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
3,230 % | ELI LILLY | |
2,770 % | LINDE PLC EO -,001 | |
2,600 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
2,560 % | ROPER TECHNOLOGIES DL-,01 | |
2,280 % | THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1 | |
2,250 % | INTUITIVE SURGIC. DL-,001 | |
2,180 % | TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | |
2,140 % | WASTE CONNECTIONS | |
2,050 % | IDEX CORP. DL-,01 | |
1,990 % | KEYENCE CORP. | |
75,950 % | übrige Positionen |
52,290 % | USA | |
4,420 % | Japan | |
4,260 % | Indien | |
3,660 % | Irland | |
3,500 % | Schweiz | |
3,450 % | Kanada | |
3,410 % | Taiwan | |
2,860 % | Frankreich | |
2,790 % | Deutschland | |
2,600 % | Niederlande | |
2,450 % | Großbritannien | |
2,450 % | Indonesien | |
2,090 % | Kasse | |
1,820 % | Bermuda | |
1,480 % | China | |
1,440 % | Argentinien | |
1,280 % | Hong Kong | |
1,100 % | Kayman Inseln | |
1,040 % | Vietnam | |
1,000 % | Philippinen | |
0,590 % | Israel | |
0,020 % | übrige Länder |
60,730 % | US Dollar | |
12,100 % | Euro | |
4,420 % | Japanische Yen | |
4,260 % | Indische Rupie | |
3,980 % | Kanadische Dollar | |
3,410 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
2,450 % | Indonesische Rupiah | |
2,440 % | Schweizer Franken | |
1,280 % | Hongkong-Dollar | |
1,040 % | Vietnamesischer New Dong | |
1,000 % | Philippinischer Peso | |
0,800 % | Pfund Sterling | |
2,090 % | übrige Währungen |