Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,64 % | ||
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Fondsvolumen | 24,94 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2373031306 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
13,73 | +12,7 % | -- | |||
9,92 | +26,0 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen | |
42,4 % | Informationstechnologie.. |
25,9 % | Finanzdienstleistungen |
17,8 % | Sonstige Konsumgüter |
5,4 % | Energie |
4,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
22,6 % | China |
18,0 % | Taiwan |
17,0 % | Indien |
11,9 % | Südkorea |
5,8 % | Brasilien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
7,815
|
02.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
8,3854
|
02.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel des Fonds ist, durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern langfristigen Kapitalzuwachs zu generieren. Der Anlageverwalter bzw. der Unteranlageverwalter investiert im Auftrag des Fonds aktiv, um ein Portfolio von Aktienwerten aus Schwellenländern zu bilden. Die Performance des Fonds wird gegenüber jener des MSCI Emerging Markets Index gemessen. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird dieser Fonds ausschließlich in folgende Anlagen investieren: - Aktien und aktiengebundene Wertpapiere. Der Fonds kann sowohl über Stock Connect als auch über das RQFII-Regime in chinesische A-Aktien investieren, und - andere Fonds, - liquide Mittel, und - Derivate, zu Zwecken einer effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken, beschränkt auf Swaps, Optionen, Futures und Devisenterminkontrakte. Der Fonds kann bis zu 40% der von ihm gehaltenen Wertpapiere verleihen.
Name | State Street Global Adv.. |
Anschrift |
av. J.-F. Kennedy
49 L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.ssga.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
42,350 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
25,850 % | Finanzdienstleistungen | |
17,820 % | Sonstige Konsumgüter | |
5,410 % | Energie | |
4,540 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,660 % | Rohstoffe | |
1,360 % | Industrie | |
0,010 % | übrige Bestandteile |
10,020 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
4,170 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
3,840 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
3,500 % | RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 | |
3,260 % | ICICI BANK LTD ADR/2 | |
3,040 % | SAMSUNG EL. PREF. SW 100 | |
3,010 % | INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5 | |
2,940 % | MEDIATEK INC. TA 10 | |
2,260 % | SAUDI NATIONAL BANK RS 10 | |
2,080 % | SK HYNIX INC. SW 5000 | |
61,880 % | übrige Positionen |
22,590 % | China | |
17,970 % | Taiwan | |
16,960 % | Indien | |
11,900 % | Südkorea | |
5,750 % | Brasilien | |
4,890 % | Saudi-Arabien | |
4,150 % | Mexiko | |
3,300 % | Indonesien | |
3,060 % | Ungarn | |
2,310 % | Südafrika | |
1,970 % | Argentinien | |
1,020 % | Peru | |
0,910 % | Portugal | |
0,860 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,840 % | Hong Kong | |
0,780 % | Thailand | |
0,740 % | Niederlande |
18,900 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
16,960 % | Indische Rupie | |
11,900 % | Südkoreanischer Won | |
9,460 % | US Dollar | |
8,730 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
7,300 % | Hongkong-Dollar | |
5,750 % | Brasilianische Real | |
4,890 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
4,150 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
3,300 % | Indonesische Rupiah | |
3,060 % | Ungarische Forint | |
2,310 % | Südafrikanischer Rand | |
1,650 % | Euro | |
0,860 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
0,780 % | Thailändischer Baht |