Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
15.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Hedgefonds | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,75 % | ||
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Fondsvolumen | 1,82 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2367663650 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,63 | +1,2 % | -- | |||
10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
10,06 | +21,5 % | +78,0 % |
Nach Bestandteilen | |
35,3 % | Sonstige Konsumgüter |
20,9 % | Informationstechnologie.. |
7,7 % | Industrie |
7,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
6,7 % | Energie |
Nach Ländern | |
66,6 % | USA |
4,3 % | China |
3,3 % | Kanada |
2,8 % | Italien |
2,5 % | Schweden |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
182,2781
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, vorwiegend durch die Anlage in globale Aktien den Anlegern durchgehend positive Renditen zu bieten. Der Fonds kann auch in Schuldverschreibungen anlegen, bei denen es sich um Staats- oder Unternehmensanleihen handeln kann. Bei der Verfolgung des Anlageziels kann der Fonds in Aktien und derivative Finanzinstrumente anlegen. Der Fonds investiert systematisch auf der Grundlage von Anlageideen, die von Brokern und anderen Marktexperten eingebracht wurden, die vom Anlageprozess des Trade Optimised Portfolio System ('TOPS') von Marshall Wace ausgewählt und verfeinert wurden. Marshall Wace kann auch seine eigenen Anlageideen in das Portfolio des Fonds aufnehmen.
Name | Generali Investments Lu.. |
Anschrift |
Rue Jean Monnet
4 L-2180 Luxemburg , LU |
Internet | www.generali-investments.lu |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembo.. |
35,290 % | Sonstige Konsumgüter | |
20,930 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
7,720 % | Industrie | |
7,040 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
6,660 % | Energie | |
5,030 % | Finanzdienstleistungen | |
2,360 % | Immobilien | |
1,680 % | Rohstoffe | |
13,290 % | übrige Bestandteile |
10,570 % | JPM US Dollar Liq.Inst.(Dis) | |
2,510 % | DECKERS OUTDOOR DL-,01 | |
2,160 % | LAS VEGAS SANDS DL-,001 | |
2,080 % | SPOTIFY TECH. S.A. EUR 1 | |
1,880 % | SHOPIFY A SUB.VTG | |
1,850 % | PINDUODUO INC. SP.ADR/4 | |
1,560 % | D.R.HORTON INC. DL-,01 | |
1,560 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
1,450 % | DOLLAR GENER.CORP.DL-,875 | |
1,370 % | ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 8 | |
73,010 % | übrige Positionen |
66,640 % | USA | |
4,290 % | China | |
3,330 % | Kanada | |
2,840 % | Italien | |
2,480 % | Schweden | |
1,500 % | Schweiz | |
1,320 % | Irland | |
1,160 % | Singapur | |
1,070 % | Großbritannien | |
0,600 % | Taiwan | |
0,590 % | Argentinien | |
0,580 % | Luxemburg | |
0,270 % | Südkorea | |
0,120 % | Bermuda | |
0,100 % | Saudi-Arabien | |
13,110 % | übrige Länder |
77,160 % | US Dollar | |
4,690 % | Euro | |
3,280 % | Pfund Sterling | |
1,190 % | Kanadische Dollar | |
1,120 % | Schweizer Franken | |
0,590 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
0,510 % | Schwedische Krone | |
0,420 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
0,410 % | Japanische Yen | |
0,180 % | Südkoreanischer Won | |
0,140 % | Südafrikanischer Rand | |
0,100 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
10,210 % | übrige Währungen |