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Lumyna - MW TOPS UCITS Fund - B USD ACC Fonds
WKN: A3CV31 ISIN: LU2367648859
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Europa |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
3,26 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 2,74 Mrd. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU2367648859 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 10,24 | +1,5 % | -- | ||||
| 16,24 | +12,9 % | +97,3 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 43,1 % | USA |
| 13,1 % | Italien |
| 9,7 % | Deutschland |
| 3,3 % | Niederlande |
| 2,5 % | Schweden |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 43,1 % | USA |
| 13,1 % | Italien |
| 9,7 % | Deutschland |
| 3,3 % | Niederlande |
| 2,5 % | Schweden |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
275,5162
|
12.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
323,2658
|
12.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Investitionsziel des Produkts besteht darin, Anlegern eine konsistent positive Wertentwicklung zu bieten, indem es hauptsächlich in Aktien von Unternehmen investiert, die in Europa gegründet wurden oder dort tätig sind. Das Produkt kann auch in Schuldtiteln anlegen, bei denen es sich um Staats- oder Unternehmensanleihen handeln kann. Das Produkt investiert systematisch auf der Grundlage von Anlageideen und Bewertungen von Drittanbietern, die durch den Anlageprozess Trade Optimised Portfolio System (,,TOPS') von Marshall Wace LLP ausgewählt und verfeinert wurden. Die Anlagemanagementgesellschaft kann auch ihre eigenen Anlageideen in das Produktportfolio einbringen. Der Prozess der Portfoliokonstruktion umfasst fünf Schlüsselelemente: Sammlung von Anlageideen zur Erfassung und Analyse der Anlageideen, Management der Beziehungen zu den Drittanbietern, um sicherzustellen, dass die Drittanbieter ihre Ideen regelmäßig bewerten, Optimierung, die darauf abzielt, die Ideen auf diversifizierte Weise und in Übereinstimmung mit den Risiko-/Ertragszielen, dem Risikomanagement und der Handelsausführung umzusetzen, so wie im Prospekt genauer beschrieben.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Generali Investments Lu.. |
|---|---|
| Anschrift |
Rue Jean Monnet
4 L-2180 Luxemburg , LU |
| Internet | www.generali-investments.lu |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembo.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 43,130 % | USA | |
| 13,130 % | Italien | |
| 9,710 % | Deutschland | |
| 3,330 % | Niederlande | |
| 2,490 % | Schweden | |
| 1,860 % | Großbritannien | |
| 1,770 % | China | |
| 1,530 % | Kanada | |
| 1,360 % | Brasilien | |
| 1,060 % | Schweiz | |
| 0,650 % | Türkei | |
| 0,640 % | Irland | |
| 0,630 % | Russland | |
| 0,600 % | Israel | |
| 0,590 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,560 % | Spanien | |
| 0,500 % | Kayman Inseln | |
| 0,460 % | Singapur | |
| 0,390 % | Bermuda | |
| 0,360 % | Südkorea | |
| 0,360 % | Taiwan | |
| 0,350 % | Luxemburg | |
| 0,340 % | Belgien | |
| 0,310 % | Griechenland | |
| 0,300 % | Mexiko | |
| 0,290 % | Portugal | |
| 0,280 % | Zypern | |
| 0,250 % | Indien | |
| 0,220 % | Chile | |
| 0,210 % | Isle of Man | |
| 0,190 % | Argentinien | |
| 0,170 % | Norwegen | |
| 0,170 % | Südafrika | |
| 0,160 % | Hong Kong | |
| 0,150 % | Kolumbien | |
| 0,140 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,130 % | Saudi-Arabien | |
| 0,130 % | Supranational | |
| 0,110 % | Peru | |
| 0,110 % | Monaco | |
| 0,100 % | Panama | |
| 10,780 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 8,380 % | JPM US Dollar Liq.Inst.(Dis) | |
| 1,520 % | GENERALI S.P.A. | |
| 1,330 % | BPER BANCA EO 3 | |
| 1,270 % | MEDIOBCA EO 0,50 | |
| 1,130 % | RHEINMETALL AG | |
| 1,030 % | BAYER AG NA O.N. | |
| 0,950 % | SNAM S.P.A. | |
| 0,940 % | FERRARI N.V. | |
| 0,900 % | SARTORIUS AG VZO O.N. | |
| 0,890 % | LOTTOMATICA GROUP S.P.A. | |
| 81,660 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 43,130 % | USA | |
| 13,130 % | Italien | |
| 9,710 % | Deutschland | |
| 3,330 % | Niederlande | |
| 2,490 % | Schweden | |
| 1,860 % | Großbritannien | |
| 1,770 % | China | |
| 1,530 % | Kanada | |
| 1,360 % | Brasilien | |
| 1,060 % | Schweiz | |
| 0,650 % | Türkei | |
| 0,640 % | Irland | |
| 0,630 % | Russland | |
| 0,600 % | Israel | |
| 0,590 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,560 % | Spanien | |
| 0,500 % | Kayman Inseln | |
| 0,460 % | Singapur | |
| 0,390 % | Bermuda | |
| 0,360 % | Südkorea | |
| 0,360 % | Taiwan | |
| 0,350 % | Luxemburg | |
| 0,340 % | Belgien | |
| 0,310 % | Griechenland | |
| 0,300 % | Mexiko | |
| 0,290 % | Portugal | |
| 0,280 % | Zypern | |
| 0,250 % | Indien | |
| 0,220 % | Chile | |
| 0,210 % | Isle of Man | |
| 0,190 % | Argentinien | |
| 0,170 % | Norwegen | |
| 0,170 % | Südafrika | |
| 0,160 % | Hong Kong | |
| 0,150 % | Kolumbien | |
| 0,140 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,130 % | Saudi-Arabien | |
| 0,130 % | Supranational | |
| 0,110 % | Peru | |
| 0,110 % | Monaco | |
| 0,100 % | Panama | |
| 10,780 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 51,600 % | US Dollar | |
| 28,220 % | Euro | |
| 2,470 % | Schwedische Krone | |
| 1,820 % | Pfund Sterling | |
| 1,240 % | Kanadische Dollar | |
| 1,090 % | Türkische Lira | |
| 0,930 % | Brasilianische Real | |
| 0,670 % | Russischer Rubel | |
| 0,580 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
| 0,580 % | Israelischer Shekel | |
| 0,460 % | Schweizer Franken | |
| 0,330 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 0,220 % | Chilenischer Peso | |
| 0,200 % | Indische Rupie | |
| 0,200 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,180 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,160 % | Argentinischer Peso | |
| 0,150 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,140 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,100 % | Chinese Yuan | |
| 8,660 % | übrige Währungen |
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