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Fidelity Funds - Asia Pacific Strategic Income Fund - I EUR ACC H Fonds
WKN: A3CVU5 ISIN: LU2367616906
| Börse | Fondsges. in EUR |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
-- |
|
Scope Fondsrating |
(D) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Asien |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
| 0,75 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 59,96 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU2367616906 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 3,22 | +6,8 % | -- | ||||
| 16,36 | +15,3 % | +113,1 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteilen | Anteil |
|---|
| Land | Anteil |
|---|---|
| Singapur | 11,5 % |
| Hong Kong | 10,7 % |
| Südkorea | 9,9 % |
| Australien | 7,6 % |
| Japan | 6,3 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
8,616
|
31.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens Investment Grade-Schuldverschreibungen von Emittenten, die ihren Hauptsitz im asiatisch-pazifischen Raum haben, einschließlich Schwellenländern, oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: - Anleihen der Region Asien-Pazifik in Landeswährung: bis zu 80 % - Anleihen unter Investment Grade: bis zu 30 % - Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (Cocos): weniger als 30 %, mit CoCos weniger als 20 % - Börsennotierte chinesische Onshore-Anleihen einschließlich kommunaler Investitionsanleihen, Asset Backed Securities und Anleihen unter Investment Grade-Qualität oder ohne Bewertung (direkt und/oder indirekt): bis zu 50 % (insgesamt) - Chinesische Offshore-Anleihen (einschließlich Dim Sum-Anleihen): bis zu 50 % - Anleihen aus Schwellenländern: bis zu 100 %. Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,980 % | KOREA REPUBLIC OF 2.5% 09/10/2030 | |
| 3,260 % | PHILIPPINEN 23/30 | |
| 2,980 % | OLAM INTL 21-UND. FLR MTN | |
| 2,970 % | KOREA, REP. 25/28 | |
| 2,880 % | TEMASEK F. I 23/33 MTN | |
| 2,730 % | GR.E.L. ASS. 25/UND FLR | |
| 2,650 % | BANGKOK BK(HK)97/29 REGS | |
| 2,590 % | FOR.ST.(BVI) 21/26 | |
| 2,300 % | NEWCAS.C.I.G. 21/31 REGS | |
| 2,210 % | ASAHFE INSUR 23/UND. | |
| 71,450 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 11,540 % | Singapur | |
| 10,680 % | Hong Kong | |
| 9,930 % | Südkorea | |
| 7,630 % | Australien | |
| 6,320 % | Japan | |
| 3,750 % | Indonesien | |
| 3,260 % | Philippinen | |
| 3,070 % | China | |
| 2,820 % | Niederlande | |
| 2,650 % | Thailand | |
| 2,580 % | Indien | |
| 2,150 % | Jungferninseln (British) | |
| 2,020 % | Kasse | |
| 1,750 % | Mongolei | |
| 1,700 % | Mauritius | |
| 1,220 % | Kayman Inseln | |
| 0,880 % | Großbritannien | |
| 0,810 % | Pakistan | |
| 0,700 % | Taiwan | |
| 0,290 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 24,250 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | währungsgesichert |
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