Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
02.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Großch.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,30 % | ||
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Fondsvolumen | 5,33 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2365567515 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
19,08 | -11,7 % | -- | |||
9,92 | +26,0 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen | |
38,1 % | Informationstechnologie.. |
22,1 % | Sonstige Konsumgüter |
13,1 % | Industrie |
8,3 % | Finanzdienstleistungen |
7,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
78,8 % | China |
9,2 % | Taiwan |
3,6 % | Hong Kong |
3,3 % | Kasse |
1,5 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
4,8204
|
30.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
5,1481
|
30.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den Aktienmärkten der VR China (Onshore und Offshore), Hongkong und Macau mit Schwerpunkt auf Unternehmen, deren Geschäft von den Wachstumschancen der VR China profitiert oder profitieren wird. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden von uns entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in chinesische A-Aktien investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf von uns - auch vollständig - in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 69 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns über das FII-Programm (Foreign Institutional Investors) investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns direkt in Einlagen gehalten und/oder von uns in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert werden. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
38,120 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
22,070 % | Sonstige Konsumgüter | |
13,070 % | Industrie | |
8,310 % | Finanzdienstleistungen | |
7,880 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
3,290 % | Barmittel | |
1,650 % | Rohstoffe | |
1,160 % | Immobilien | |
0,880 % | Energie | |
0,710 % | Versorger | |
2,860 % | übrige Bestandteile |
3,870 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
2,250 % | PINDUODUO INC. SP.ADR/4 | |
1,770 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
1,640 % | NETEASE INC. O.N. | |
1,420 % | PING AN INS.C.CHINA H YC1 | |
1,410 % | SHENZHEN INOV.TECHN.A YC1 | |
1,360 % | KWEICHOW MOUTAI A YC 1 | |
1,160 % | KE HOLDINGS SP.ADS/1 CL.A | |
1,130 % | WEICHAI POWER CO. H YC 1 | |
1,110 % | WUXI BIOLOGICS-0,0000083 | |
82,880 % | übrige Positionen |
78,790 % | China | |
9,250 % | Taiwan | |
3,570 % | Hong Kong | |
3,290 % | Kasse | |
1,500 % | Frankreich | |
0,710 % | Deutschland | |
0,440 % | Singapur | |
0,270 % | Macao | |
2,180 % | übrige Länder |
50,920 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
18,540 % | US Dollar | |
14,930 % | Hongkong-Dollar | |
10,020 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
2,310 % | Euro | |
3,280 % | übrige Währungen |