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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 - A USD DIS Fonds
WKN: A3CZA6 ISIN: LU2365111546
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
-- |
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Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Sonsti.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
| 0,93 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 24.07.25 3,66 USD) |
| Fondsvolumen | 443,20 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU2365111546 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 6,13 | +7,4 % | -- | ||||
| 3,90 | +2,7 % | -6,9 % | ||||
| 10,90 | +24,5 % | +82,3 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 15,0 % |
| Kayman Inseln | 7,0 % |
| Barmittel | 7,0 % |
| Kolumbien | 6,2 % |
| Mexiko | 5,5 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
81,1116
|
09.07.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
92,73
|
09.07.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, gute Anlagerenditen in USD zu erzielen. Er kann bis zu 100% in verzinsliche Wertpapiere verschiedener Bonitätskategorien investieren, darunter bis zu 30% in Hochzinsanleihen und bis zu 30% in Wertpapiere ohne Rating. Bis zu 25% seines Nettovermögens dürfen in Convertible Bonds und Warrants, bis zu 20% in forderungsoder hypothekenbesicherte Wertpapiere, bis zu 20% in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) und bis zu 10% in notleidende Wertpapiere investiert werden. Er investiert in erster Linie in Wertpapiere, die auf Hartwährungen lauten und von Unternehmen oder von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten begeben oder garantiert werden, welche ihren Sitz in Schwellenländern haben, dort Geschäfte tätigen oder auf diese Länder ausgerichtet sind. In den sechs Monaten vor Fälligkeit kann der Teilfonds bis zu 100% in Geldmarktinstrumenten investiert sein.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Vontobel Asset Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
rue Erasme
18 L-1468 Luxemburg , LU |
| Internet | am.vontobel.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,29 % | USA 24/26 | |
| 4,66 % | EMAAR SUKUK 16/26 | |
| 3,64 % | COLOMBIA 17/27 | |
| 3,40 % | SASOL F. USA 21/26 | |
| 3,31 % | BQUE OU.AFR.DEV.17/27REGS | |
| 3,14 % | USA 31.10.2026 1,625 | |
| 3,13 % | USA 31.10.2026 1,125 | |
| 2,39 % | BCO DE BOGOTA 17/27 REGS | |
| 2,15 % | OMAN 16/26 REGS | |
| 1,99 % | DP WORLD 18/26 MTN REGS | |
| 66,90 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 14,96 % | USA | |
| 7,04 % | Kayman Inseln | |
| 6,97 % | Barmittel | |
| 6,25 % | Kolumbien | |
| 5,46 % | Mexiko | |
| 4,65 % | Supranational | |
| 4,48 % | Indonesien | |
| 3,44 % | Panama | |
| 3,39 % | Chile | |
| 3,23 % | Peru | |
| 3,01 % | Hongkong | |
| 3,01 % | Jungferninseln (British) | |
| 2,74 % | Kasachstan | |
| 2,62 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 2,15 % | Oman | |
| 2,05 % | Niederlande | |
| 1,93 % | Trinidad und Tobago | |
| 1,91 % | Ungarn | |
| 1,81 % | Tunesien | |
| 1,53 % | Bermuda | |
| 1,43 % | Rumänien | |
| 1,33 % | Mauritius | |
| 1,25 % | Usbekistan | |
| 1,24 % | Indien | |
| 1,07 % | Südkorea | |
| 1,02 % | Polen | |
| 0,98 % | Slowakei | |
| 0,88 % | Ägypten | |
| 0,85 % | Österreich | |
| 0,84 % | Ghana | |
| 0,64 % | Nigeria | |
| 0,56 % | Südafrika | |
| 0,44 % | Singapur | |
| 0,43 % | Tadschikistan | |
| 0,42 % | Irak | |
| 0,41 % | Irland | |
| 0,40 % | Kroatien | |
| 0,23 % | Kanada | |
| 2,95 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 74,20 % | US-Dollar | |
| 15,65 % | Euro | |
| 1,34 % | Schweizer Franken | |
| 8,81 % | übrige Währungen |
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