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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 - AI USD DIS Fonds
WKN: A3CZA3 ISIN: LU2365110811
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
-- |
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Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Sonsti.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
| 0,51 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 24.07.25 4,02 USD) |
| Fondsvolumen | 483,02 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU2365110811 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 8,31 | +1,1 % | -- | ||||
| 6,00 | -0,1 % | -8,8 % | ||||
| 16,34 | +14,8 % | +102,1 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteilen | Anteil |
|---|
| Land | Anteil |
|---|---|
| Mexiko | 6,9 % |
| Supranational | 6,5 % |
| Kolumbien | 6,1 % |
| Niederlande | 5,3 % |
| Chile | 4,9 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
78,9478
|
04.11.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
90,67
|
04.11.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, gute Anlagerenditen in USD zu erzielen. Er kann bis zu 100% in verzinsliche Wertpapiere verschiedener Bonitätskategorien investieren, darunter bis zu 30% in Hochzinsanleihen und bis zu 30% in Wertpapiere ohne Rating. Bis zu 25% seines Nettovermögens dürfen in Convertible Bonds und Warrants, bis zu 20% in forderungsoder hypothekenbesicherte Wertpapiere, bis zu 20% in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) und bis zu 10% in notleidende Wertpapiere investiert werden. Er investiert in erster Linie in Wertpapiere, die auf Hartwährungen lauten und von Unternehmen oder von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten begeben oder garantiert werden, welche ihren Sitz in Schwellenländern haben, dort Geschäfte tätigen oder auf diese Länder ausgerichtet sind. In den sechs Monaten vor Fälligkeit kann der Teilfonds bis zu 100% in Geldmarktinstrumenten investiert sein.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Vontobel Asset Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
rue Erasme
18 L-1468 Luxemburg , LU |
| Internet | am.vontobel.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,590 % | COLOMBIA 17/27 | |
| 3,210 % | BQUE OU.AFR.DEV.17/27REGS | |
| 2,300 % | BCO DE BOGOTA 17/27 REGS | |
| 2,090 % | AFRICA FIN. 19/26MTN REGS | |
| 2,040 % | ENERGEAN 21/27 REGS | |
| 1,950 % | VEON HLDGS 24/27 MTN REGS | |
| 1,860 % | MVM ENERGET. 21/27 | |
| 1,820 % | PANAMA 16/28 | |
| 1,800 % | PET. MEX. 15/27 MTN | |
| 1,770 % | VONT-EM INV.GRA IDLA | |
| 77,570 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 6,890 % | Mexiko | |
| 6,550 % | Supranational | |
| 6,110 % | Kolumbien | |
| 5,310 % | Niederlande | |
| 4,900 % | Chile | |
| 4,400 % | Peru | |
| 4,390 % | Indonesien | |
| 4,220 % | Panama | |
| 4,170 % | Indien | |
| 3,720 % | Jungferninseln (British) | |
| 3,570 % | Ungarn | |
| 3,370 % | Kayman Inseln | |
| 3,120 % | Luxemburg | |
| 3,100 % | Südkorea | |
| 2,850 % | Rumänien | |
| 2,830 % | USA | |
| 2,710 % | Hong Kong | |
| 2,170 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 2,140 % | Türkei | |
| 2,040 % | Großbritannien | |
| 1,640 % | Kasachstan | |
| 1,460 % | Mauritius | |
| 1,430 % | Bermuda | |
| 1,270 % | Usbekistan | |
| 1,100 % | Südafrika | |
| 1,040 % | Polen | |
| 1,030 % | Malaysia | |
| 0,950 % | Slowakei | |
| 0,840 % | Ägypten | |
| 0,830 % | Trinidad und Tobago | |
| 0,790 % | Guernsey | |
| 0,750 % | China | |
| 0,660 % | Irland | |
| 0,640 % | Nigeria | |
| 0,640 % | Kenia | |
| 0,550 % | Tadschikistan | |
| 0,520 % | Irak | |
| 0,430 % | Singapur | |
| 0,380 % | Kroatien | |
| 0,320 % | Georgien | |
| 0,220 % | Kanada | |
| 0,160 % | Kamerun | |
| 3,790 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 78,640 % | US Dollar | |
| 18,360 % | Euro | |
| 1,240 % | Schweizer Franken | |
| 1,760 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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