Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
02.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,20 % | ||
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Fondsvolumen | 125,08 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2364420633 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,39 | +5,1 % | -- | |||
10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
10,06 | +21,5 % | +78,0 % |
Nach Bestandteilen | |
13,2 % | Informationstechnologie.. |
5,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
5,1 % | Industrie |
4,9 % | Sonstige Konsumgüter |
3,5 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
24,6 % | USA |
10,7 % | Niederlande |
9,7 % | Frankreich |
9,5 % | Italien |
7,2 % | Spanien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
100,58
|
19.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen in globale Aktien- und Rentenmärkte im Einklang mit der SDG konformen Strategie Typ A mit Schwerpunkt auf Unternehmen, die sich für eines oder mehrere der SDGs der Vereinten Nationen engagieren, und/oder auf Unternehmen, die klimabezogene oder soziale Projekte unterstützen und somit positive Effekte für Umwelt und Gesellschaft bewirken. Der Teilfonds verfolgt die SDG-konforme Strategie Typ A und konzentriert sich auf Unternehmen, die Lösungen anbieten, die durch ihren Beitrag zu einem oder mehreren der SDGs positive ökologische und soziale Ergebnisse erzielen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Zudem wird darauf geachtet, dass die Unternehmen die Ziele nachhaltiger Anlage nicht erheblich beeinträchtigen. Min. 90 % des Teilfondsvermögens werden in Aktien und/oder Anleihen von Emittenten, die sich für mindestens ein SDG und/oder klimaschutzbezogene oder soziale Projekte engagieren, und/oder in grüne, soziale und nachhaltige Anleihen investiert. Unternehmen, die an einem oder mehreren SDGs beteiligt sind, sind Unternehmen, die Produkte und/oder Dienstleistungen im Sinne der SDGs Nr. 1 bis Nr. 17 anbieten. Max. 60 % des Teilfondsvermögens dürfen in Aktien investiert werden. Max. 50 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien und/oder Anleihen investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Termineinlagen und/oder in Sichteinlagen gehalten und/oder zum Liquiditätsmanagement direkt in Geldmarktinstrumente und/oder Geldmarktfonds investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für chinesische A-Aktien investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
13,220 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
5,860 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
5,070 % | Industrie | |
4,890 % | Sonstige Konsumgüter | |
3,530 % | Finanzdienstleistungen | |
1,660 % | Rohstoffe | |
0,910 % | Barmittel | |
0,810 % | Immobilien | |
0,660 % | Versorger | |
0,150 % | Energie | |
63,240 % | übrige Bestandteile |
1,680 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
1,440 % | CAIXABANK 20/26 FLR MTN | |
1,420 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
1,250 % | NATLBK 21/28 MTN | |
1,240 % | CREDIT AGRI. 21/29 FLRMTN | |
1,240 % | APPLE INC. | |
1,230 % | CBRE GI OEF 21/29 | |
1,220 % | CR.MUT.ARKEA 20/29 FLRMTM | |
1,160 % | ACEA SPA 23/31 MTN | |
1,150 % | TAKEDA PHARMA. 20/32 | |
86,970 % | übrige Positionen |
24,580 % | USA | |
10,680 % | Niederlande | |
9,700 % | Frankreich | |
9,520 % | Italien | |
7,240 % | Spanien | |
4,420 % | Deutschland | |
4,340 % | Großbritannien | |
4,260 % | Luxemburg | |
4,210 % | Japan | |
4,130 % | Schweden | |
3,210 % | Irland | |
2,700 % | Norwegen | |
2,200 % | Belgien | |
1,930 % | Portugal | |
1,860 % | Dänemark | |
1,050 % | Schweiz | |
0,910 % | Kasse | |
0,900 % | Österreich | |
0,780 % | Kanada | |
0,570 % | Finnland | |
0,340 % | Australien | |
0,290 % | Hong Kong | |
0,160 % | Singapur | |
0,100 % | Bermuda |
66,500 % | Euro | |
24,990 % | US Dollar | |
2,230 % | Japanische Yen | |
2,000 % | Pfund Sterling | |
0,780 % | Kanadische Dollar | |
0,770 % | Dänische Kronen | |
0,730 % | Schweizer Franken | |
0,340 % | Australische Dollar | |
0,210 % | Hongkong-Dollar | |
0,190 % | Norwegische Krone | |
0,180 % | Schwedische Krone | |
0,160 % | Singapur-Dollar | |
0,920 % | übrige Währungen |