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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.11.2023 | Jahresbericht |
31.05.2024 | Halbjahresbericht |
01.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Asien | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,75 % | ||
|
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Fondsvolumen | 630,34 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2358798911 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,13 | +15,1 % | -- |
11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
16,4 % | Indien |
14,2 % | Hong Kong |
10,1 % | Mauritius |
9,4 % | Kayman Inseln |
8,1 % | Singapur |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
66,80
|
19.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in Aktien und Rentenwerte unter Investment Grade von asiatischen Unternehmen investieren (einschließlich bis zu 10 % in notleidende Wertpapiere). Diese Unternehmen haben entweder ihren Sitz in Asien oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio kann bis zu 30 % in Schuldtitel aus Festlandchina über die China Interbank Bond Market-Initiative investieren. Das Portfolio kann in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können bis zu 25 % nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds) ('CoCo-Bonds') von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist.
Name | Goldman Sachs Asset Man.. |
Anschrift |
25 Shoe Lane
EC4A 4AU London , GB |
Internet | www.gsam.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
2,500 % | CA MAGNUM H. 21/26 REGS | |
2,460 % | MGM CHINA HD 21/27 REGS | |
2,220 % | VED.RES.F.II 21/25 REGS | |
2,100 % | JSW HYDRO 21/31 REGS | |
1,960 % | MONG D.FIN.H 19/29 REGS | |
1,790 % | CAS CAP.NO.1 21/UND. FLR | |
1,770 % | IRB INFRASTR 24/32 REGS | |
1,760 % | WYNN MACAU 20/28 REGS | |
1,670 % | JSW INFRAST. 22/29 REGS | |
1,650 % | GMR HYDERAB.IA 17/27 REGS | |
80,120 % | übrige Positionen |
16,380 % | Indien | |
14,150 % | Hong Kong | |
10,080 % | Mauritius | |
9,410 % | Kayman Inseln | |
8,070 % | Singapur | |
4,960 % | Jungferninseln (British) | |
4,800 % | Großbritannien | |
4,220 % | Macao | |
3,780 % | Australien | |
3,550 % | Niederlande | |
3,430 % | Indonesien | |
2,590 % | China | |
2,350 % | Thailand | |
2,260 % | Südkorea | |
1,400 % | Japan | |
1,260 % | Mongolei | |
0,950 % | Kasse | |
0,840 % | Philippinen | |
0,830 % | Luxemburg | |
0,610 % | Pakistan | |
0,530 % | Vietnam | |
0,430 % | USA | |
0,330 % | Malaysia | |
0,220 % | Isle of Man | |
2,570 % | übrige Länder |
100,120 % | währungsgesichert |