Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.11.2022 | Jahresbericht |
31.05.2023 | Halbjahresbericht |
01.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Asien | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,75 % | ||
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Fondsvolumen | 410,70 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2358798911 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
13,00 | +8,6 % | -- | |||
13,49 | +10,3 % | +57,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
19,0 % | Kayman Inseln |
11,5 % | Hong Kong |
10,3 % | Jungferninseln (British) |
9,7 % | Mauritius |
8,9 % | Indien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
63,99
|
03.10.23 | 08:00 | -- | 4 |
Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in Aktien und Rentenwerte unter Investment Grade von asiatischen Unternehmen investieren (einschließlich bis zu 10 % in notleidende Wertpapiere). Diese Unternehmen haben entweder ihren Sitz in Asien oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio kann bis zu 30 % in Schuldtitel aus Festlandchina über die China Interbank Bond Market-Initiative investieren. Das Portfolio kann in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können bis zu 25 % nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds) ('CoCo-Bonds') von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist.
Name | Goldman Sachs Asset Man.. |
Anschrift |
Shoe Lane Plumtree Court
25 EC4A 4AU London , GB |
Internet | www.gsam.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
2,690 % | GOLDMAN S.-USD T.L.R.X D | |
2,330 % | VED.RES.F.II 21/25 REGS | |
1,800 % | CAS CAP.NO.1 21/UND. FLR | |
1,760 % | MGM CHINA HD 19/26 REGS | |
1,760 % | WYNN MACAU 17/27 REGS | |
1,680 % | MONG D.FIN.H 19/29 REGS | |
1,570 % | RKPF 20 (A) 21/26 | |
1,540 % | MELCO RESORT 19/27 REGS | |
1,540 % | FOR.ST.(BVI) 21/26 | |
1,530 % | CLIFFTON 21/25 REGS | |
81,800 % | übrige Positionen |
19,010 % | Kayman Inseln | |
11,460 % | Hong Kong | |
10,300 % | Jungferninseln (British) | |
9,700 % | Mauritius | |
8,910 % | Indien | |
8,090 % | China | |
6,850 % | Singapur | |
3,500 % | Niederlande | |
3,150 % | Großbritannien | |
2,770 % | Indonesien | |
2,710 % | Thailand | |
1,510 % | Australien | |
1,470 % | Luxemburg | |
1,400 % | USA | |
1,000 % | Südkorea | |
0,750 % | Macao | |
0,600 % | Philippinen | |
0,550 % | Vietnam | |
0,430 % | Kasse | |
0,420 % | Japan | |
0,310 % | Pakistan | |
0,220 % | Malaysia | |
0,210 % | Isle of Man | |
4,680 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |