Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.11.2023 | Jahresbericht |
31.05.2023 | Halbjahresbericht |
01.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Asien | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,75 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 453,24 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2358798911 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,34 | +5,3 % | -- | |||
9,95 | +25,6 % | +84,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
12,8 % | Hong Kong |
12,5 % | Indien |
10,4 % | Mauritius |
10,1 % | Singapur |
9,8 % | Kayman Inseln |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
63,73
|
08.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in Aktien und Rentenwerte unter Investment Grade von asiatischen Unternehmen investieren (einschließlich bis zu 10 % in notleidende Wertpapiere). Diese Unternehmen haben entweder ihren Sitz in Asien oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio kann bis zu 30 % in Schuldtitel aus Festlandchina über die China Interbank Bond Market-Initiative investieren. Das Portfolio kann in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können bis zu 25 % nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds) ('CoCo-Bonds') von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist.
Name | Goldman Sachs Asset Man.. |
Anschrift |
25 Shoe Lane
EC4A 4AU London , GB |
Internet | www.gsam.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
2,660 % | VED.RES.F.II 21/25 REGS | |
2,290 % | CLIFFTON 21/25 REGS | |
2,270 % | US DOLLAR | |
2,220 % | JSW HYDRO 21/31 REGS | |
2,070 % | CHAMPION P. 21/26 | |
1,970 % | MGM CHINA HD 19/26 REGS | |
1,940 % | CAS CAP.NO.1 21/UND. FLR | |
1,920 % | MONG D.FIN.H 19/29 REGS | |
1,900 % | WYNN MACAU 17/27 REGS | |
1,870 % | FOR.ST.(BVI) 21/26 | |
78,890 % | übrige Positionen |
12,820 % | Hong Kong | |
12,500 % | Indien | |
10,380 % | Mauritius | |
10,120 % | Singapur | |
9,760 % | Kayman Inseln | |
6,270 % | Jungferninseln (British) | |
4,810 % | Großbritannien | |
3,880 % | Niederlande | |
3,400 % | Australien | |
3,260 % | Thailand | |
3,240 % | Indonesien | |
2,590 % | China | |
2,000 % | Macao | |
1,610 % | Japan | |
1,530 % | Luxemburg | |
1,450 % | Südkorea | |
1,320 % | Philippinen | |
0,740 % | USA | |
0,720 % | Vietnam | |
0,660 % | Pakistan | |
0,450 % | Malaysia | |
0,360 % | Mongolei | |
0,300 % | Isle of Man | |
0,260 % | Bermuda | |
5,570 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |