DAX
23.426
-2,657
MDAX
30.317
-2,216
TecDAX
3.761
-2,357
NASDAQ 1..
22.766
-1,952
DOW JONE..
43.578
-1,241
S&P500 I..
6.238
-1,658
L&S BREN..
69,515
-3,196
Gold
3.363
+2,255
EUR/USD
1,1583
+1,412
Bitcoin ..
113.637
+0,305

Allianz Asian Small Cap Equity - RT15 USD ACC Fonds

WKN: A3CSLY ISIN: LU2357305965


8.705722  EUR
0,627 +0,0543
Börse
Stand 31.07.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Asien ..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,55 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 98,09 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2357305965
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Yu Zhang
Auflagedatum 06.07.21
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
20,85 +0,9 % --
17,40 +8,8 % +97,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ALLIANZ ASIAN SMALL CAP EQUITY - RT15 USD ACC, WKN: A3CSLY und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
28,0 % Informationstechnologie..
18,9 % Industrie
17,8 % Sonstige Konsumgüter
12,8 % Gesundheitsdienstleistu..
7,1 % Finanzdienstleistungen
Anteil Land
22,1 % Indien
20,8 % Taiwan
16,4 % Südkorea
11,6 % Hong Kong
11,0 % China

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
8,7057
31.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
9,9415
31.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in asiatischen Aktienmärkten (ausgenommen Japan), mit Schwerpunkt auf kleinen Unternehmen. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien mit einem Schwerpunkt auf kleinen Unternehmen investiert. Als kleine Unternehmen gelten Unternehmen, deren Marktkapitalisierung sich höchstens auf das 1,3-Fache der Marktkapitalisierung des größten im MSCI AC Asia ex- Japan Small Cap Index vertretenen Wertpapiers beläuft. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen an den Märkten für chinesische A-Aktien investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in Wandelschuldverschreibungen und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) CoCo-Bonds investiert werden, wovon max. 10 % des Teilfondsvermögens Hochzinsanleihen sein dürfen, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  28,030 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  18,910 % Industrie
  17,820 % Sonstige Konsumgüter
  12,840 % Gesundheitsdienstleistungen
  7,140 % Finanzdienstleistungen
  5,610 % Immobilien
  3,120 % Rohstoffe
  1,500 % Barmittel
  5,030 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,020 % DPC DASH LTD
2,790 % LINE PAY TAIWAN LTD TA 10
2,600 % KAYNES TECH.INDIA LTD 10
2,560 % HYUNDAI GLOB.SERV. SW 500
2,540 % JYOTI CNC AUTO. LTD. IR 2
2,500 % ELITE MATERIAL CO. TA 10
2,490 % HOME FIRST FINANCE CO INDIA
2,420 % RAINBOW CHILDR.MEDIC.IR10
2,400 % SINGA.TECH.ENG. SD-,10
2,360 % LINK REIT
74,320 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  22,090 % Indien
  20,820 % Taiwan
  16,410 % Südkorea
  11,570 % Hong Kong
  10,960 % China
  3,020 % Jungferninseln (British)
  2,400 % Singapur
  2,300 % Australien
  2,000 % Mauritius
  1,630 % Philippinen
  1,500 % Kasse
  1,300 % Kayman Inseln
  4,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  24,590 % Indische Rupie
  22,130 % Neuer Taiwan-Dollar
  16,410 % Südkoreanischer Won
  12,800 % Hongkong-Dollar
  8,920 % US Dollar
  7,320 % Chinesischer Renminbi Yuan
  2,400 % Singapur-Dollar
  2,300 % Australische Dollar
  1,630 % Philippinischer Peso
  1,500 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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