BNP Paribas Funds Social Bond - X EUR ACC Fonds

WKN: A3C8KL ISIN: LU2355552394


95.463,69 EUR
+0,10 % +90,62
Börse Fondsges. in EUR
Stand 13.05.24 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,18 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 177,46 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2355552394
Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager LAMY Arnaud-G..
Auflagedatum 23.11.21
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,48 +4,4 % --
5,57 -0,6 % -5,3 %
9,88 +25,2 % +88,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
36,2 % France
12,7 % Spain
8,8 % Italy
7,3 % Cash
7,2 % Supranational

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
95.463,69
13.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloomberg Global Treasury Euro Hedged 3-7 Years wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Der Fonds zielt darauf ab, in Anleihen von Unternehmen zu investieren, die Projekte mit positiven sozialen und nachhaltigen Ergebnissen unterstützen. Der Fonds investiert in soziale Anleihen (Social Bonds) und Nachhaltigkeitsanleihen (Sustainability Bonds), die der internen Methodik unseres Sustainability Centre entsprechen. Nach der Absicherung könnte das Engagement des Fonds in anderen Währungen als dem EUR nicht über 5 % liegen. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bei den Anlagen des Fonds berücksichtigt. Der Fonds investiert mindestens 90 % seines Vermögens (ohne Anlagen in liquiden Mitteln) in Wertpapiere von Emittenten, die einen ESG-Score aufweisen, der anhand der internen Methodik festgelegt wurde.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Manag..
Anschrift 10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU
Internet www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS SECURITIES ..

Größte Positionen

  6,390 % BNPP MOIS ISR X C
  3,350 % UNEDIC 0.10 PCT 25-NOV-2026
  2,960 % CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL ..
  2,800 % CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 1.00 PCT
  2,400 % INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL 2.65 PCT
  2,340 % EUROPEAN UNION 0.00 PCT 04-OCT-2030
  2,070 % CHILE (REPUBLIC OF) 0.10 PCT 26-JAN-2027
  1,760 % REGION OF ILE DE FRANCE 0.00 PCT
  1,730 % CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE
  1,660 % BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 0.7..
  72,540 % übrige Positionen

Länder

  36,220 % France
  12,660 % Spain
  8,770 % Italy
  7,280 % Cash
  7,170 % Supranational
  6,800 % Germany
  4,570 % Other
  3,800 % Belgium
  3,620 % United States
  3,410 % United Kingdom
  3,240 % Netherlands
  2,460 % Chile
  0,000 % übrige Länder

Währungen

  100,040 % EUR
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.