DAX
23.233
+2,440
MDAX
28.906
+2,684
TecDAX
3.481
+1,735
NASDAQ 1..
23.987
+1,092
DOW JONE..
46.656
+0,702
S&P500 I..
6.577
+0,717
L&S BREN..
99,64
-6,625
Gold
4.724
+0,587
EUR/USD
1,1591
+0,153
Bitcoin ..
68.914
+1,100

money mate entschlossen - A EUR DIS Fonds

WKN: MATE03 ISIN: LU2349426200


124.76  EUR
0,128 +0,16
Börse Fondsges. in EUR
Stand 31.03.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,59 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.12.25 2,02 EUR)
Fondsvolumen 380,79 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2349426200
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager DE MARIA CAMP..
Auflagedatum 01.10.21
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,26 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,97 +15,1 % --
14,43 +11,9 % +70,1 %
14,43 +11,9 % +70,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für MONEY MATE ENTSCHLOSSEN - A EUR DIS, WKN: MATE03 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Multiasset), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Informationstechnologie 21,3 %
Finanzen 15,5 %
Gesundheitswesen 11,5 %
Industrie 10,8 %
Konsumgüter zyklisch 7,1 %
Land Anteil
USA 45,3 %
Großbritannien 7,6 %
andere Länder 6,6 %
Frankreich 4,9 %
Japan 4,8 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
124,76
31.03.26 08:00 -- 4

Strategie

Ziel der Anlagepolitik ist unter Anwendung der Multi Asset Nachhaltigkeitsstrategie eine Kombination aus laufenden Erträgen und langfristigem Kapitalwachstum durch Anlagen in verschiedene Anlageklassen (z.B. Aktien, Renten oder alternative Anlageklassen), insbesondere in die globalen Aktienmärkte sowie in die europäischen Renten- und Geldmärkte, die ökologische oder soziale Merkmale aufweisen können, zu erwirtschaften. Gewichtung der einzelnen Anlageklassen und -stile kann schwanken und wird je nach Einschätzung der Kapitalmärkte durch das Fondsmanagement entsprechend angepasst. Dabei werden seitens des Fondsmanagements verschiedene Faktoren berücksichtigt, wie z.B. quantitative Signale sowie fundamentale oder markttaktische Einschätzungen. Darüber hinaus ist die Einschätzung der Volatilität der Kapitalmärkte durch das Fondsmanagement ein wichtiger Faktor, mit dem Ziel, im mittel- bis langfristigem Durchschnitt eine Volatilität des Anteilpreises in einer Spanne von 9 % bis 15 % typischerweise nicht zu unter bzw. zu überschreiten. Mindestens 70 % des Fondsvermögens werden von uns in Zielfonds und/oder Wertpapiere gemäß dem Anlageziel des Fonds investiert. Wir können unbeschränkt in Zielfonds und in Wertpapiere investieren, deren Austeller ihren Sitz in einem Schwellenmarkt haben. Zwischen 40 % und 100 % des Fondsvermögens werden von uns entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Max. 20 % des Fondsvermögens dürfen von uns in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 10 % des Fondsvermögens dürfen von uns in CoCo-Bonds investiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  21,33 % Informationstechnologie
  15,51 % Finanzen
  11,54 % Gesundheitswesen
  10,78 % Industrie
  7,14 % Konsumgüter zyklisch
  7,08 % Telekomdienste
  4,30 % Basiskonsumgüter
  3,48 % Versorger
  2,79 % Rohstoffe
  2,47 % Immobilien
  1,74 % Energie
  11,84 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
11,96 % ALLIANZ DYN ALL PLS EQ-WT9 E
4,16 % ALLIANZ-EMG MKT EQ SRI-WTUSD
3,45 % ALLIANZ ADVAN FI EUR-WT EUR
2,91 % ALLIANZ US INV GR CR-W H2
2,75 % TWELVE CAT BD-SI2 EURACC
2,51 % SPDR EUROPE S/C VALUE
2,36 % ALLIANZ EURO CREDIT SRI-WT
2,33 % ALLIANZ DYNAMIC COMMODITIES I (H2-EUR)
2,30 % ALLIANZ EM MK SRI B-WT H2 EU
2,01 % ALLIANZ ADV FX INC SH DUR-W
63,26 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  45,28 % USA
  7,57 % Großbritannien
  6,62 % andere Länder
  4,87 % Frankreich
  4,81 % Japan
  4,30 % Italien
  3,79 % Emerging Markets
  3,52 % Spanien
  3,33 % Deutschland
  2,94 % Barmittel und sonst. VM
  2,73 % Schweiz
  1,74 % Niederlande
  1,71 % Kanada
  1,16 % Australien
  1,05 % Hongkong
  1,04 % Schweden
  0,62 % China
  0,57 % Europa
  0,51 % Finnland
  0,39 % Irland
  0,32 % Osteuropa
  0,28 % Österreich
  0,18 % Supranational
  0,16 % Norwegen
  0,15 % Dänemark
  0,15 % Luxemburg
  0,11 % Portugal
  0,05 % Georgien
  0,02 % Lettland
  0,02 % Litauen
  0,01 % Griechenland
  0,00 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  57,87 % Euro
  28,84 % US-Dollar
  4,72 % Pfund Sterling
  2,86 % Japanische Yen
  2,53 % Schweizer Franken
  1,07 % Kanadische Dollar
  0,99 % Hongkong Dollar
  0,59 % Schwedische Krone
  0,35 % Australische Dollar
  0,10 % Norwegische Krone
  0,08 % Dänische Kronen
  0,00 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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