DAX
25.067
-0,204
MDAX
31.919
+0,258
TecDAX
3.838
+0,362
NASDAQ 1..
29.398
-1,433
DOW JONE..
52.514
-0,253
S&P500 I..
7.534
-0,536
L&S BREN..
79,025
+4,021
Gold
4.055
-0,712
EUR/USD
1,1400
-0,038
Bitcoin ..
62.736
-1,525

money mate entschlossen - A EUR DIS Fonds

WKN: MATE03 ISIN: LU2349426200


138.89  EUR
0,557 +0,77
Börse Fondsges. in EUR
Stand 10.07.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,59 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.12.25 2,02 EUR)
Fondsvolumen 485,06 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2349426200
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager DE MARIA CAMP..
Auflagedatum 01.10.21
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,26 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,20 +25,8 % --
10,90 +24,5 % +82,3 %
10,90 +24,5 % +82,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für MONEY MATE ENTSCHLOSSEN - A EUR DIS, WKN: MATE03 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Multiasset), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Informationstechnologie 18,5 %
Finanzen 12,7 %
Industrie 10,3 %
Gesundheitswesen 9,7 %
Konsumgüter zyklisch 6,6 %
Land Anteil
USA 44,4 %
Großbritannien 8,1 %
andere Länder 6,2 %
Emerging Markets 5,5 %
Spanien 4,8 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
138,89
10.07.26 08:00 -- 4

Strategie

Ziel der Anlagepolitik ist unter Anwendung der Multi Asset Nachhaltigkeitsstrategie eine Kombination aus laufenden Erträgen und langfristigem Kapitalwachstum durch Anlagen in verschiedene Anlageklassen (z.B. Aktien, Renten oder alternative Anlageklassen), insbesondere in die globalen Aktienmärkte sowie in die europäischen Renten- und Geldmärkte, die ökologische oder soziale Merkmale aufweisen können, zu erwirtschaften. Gewichtung der einzelnen Anlageklassen und -stile kann schwanken und wird je nach Einschätzung der Kapitalmärkte durch das Fondsmanagement entsprechend angepasst. Dabei werden seitens des Fondsmanagements verschiedene Faktoren berücksichtigt, wie z.B. quantitative Signale sowie fundamentale oder markttaktische Einschätzungen. Darüber hinaus ist die Einschätzung der Volatilität der Kapitalmärkte durch das Fondsmanagement ein wichtiger Faktor, mit dem Ziel, im mittel- bis langfristigem Durchschnitt eine Volatilität des Anteilpreises in einer Spanne von 9 % bis 15 % typischerweise nicht zu unter bzw. zu überschreiten. Mindestens 70 % des Fondsvermögens werden von uns in Zielfonds und/oder Wertpapiere gemäß dem Anlageziel des Fonds investiert. Wir können unbeschränkt in Zielfonds und in Wertpapiere investieren, deren Austeller ihren Sitz in einem Schwellenmarkt haben. Zwischen 40 % und 100 % des Fondsvermögens werden von uns entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Max. 20 % des Fondsvermögens dürfen von uns in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 10 % des Fondsvermögens dürfen von uns in CoCo-Bonds investiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  18,54 % Informationstechnologie
  12,74 % Finanzen
  10,35 % Industrie
  9,71 % Gesundheitswesen
  6,59 % Konsumgüter zyklisch
  5,76 % Telekomdienste
  3,83 % Basiskonsumgüter
  3,04 % Versorger
  2,39 % Immobilien
  2,33 % Rohstoffe
  1,56 % Energie
  23,16 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
10,09 % ALLIANZ DYN ALL PLS EQ-WT9 E
5,13 % ALLIANZ DYNAMIC COMMODITIES I (H2-EUR)
4,16 % ALLIANZ-EMG MKT EQ SRI-WTUSD
3,10 % ALLIANZ ADVAN FI EUR-WT EUR
2,97 % ALLIANZ EURO CREDIT SRI-WT
2,71 % TWELVE CAT BD-SI2 EURACC
2,02 % SS SPDR MS EUR S/C VL WT UCE
2,01 % ALLIANZ E/M SOVRGN-B-WTH2EUR
2,01 % ALLIANZ EM MK SEL BD-WTH2EUR
2,01 % ISHARES DVL MKT PROPERTY YLD
63,79 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  44,43 % USA
  8,05 % Großbritannien
  6,18 % andere Länder
  5,48 % Emerging Markets
  4,76 % Spanien
  4,29 % Italien
  4,17 % Frankreich
  3,59 % Deutschland
  2,72 % Japan
  2,57 % Barmittel und sonst. VM
  2,53 % Niederlande
  2,11 % Schweiz
  1,44 % Hongkong
  1,44 % Kanada
  1,00 % Australien
  0,93 % Schweden
  0,69 % Irland
  0,60 % Europa
  0,52 % China
  0,44 % Osteuropa
  0,41 % Österreich
  0,36 % Finnland
  0,19 % Luxemburg
  0,18 % Supranational
  0,17 % Portugal
  0,15 % Dänemark
  0,13 % Norwegen
  0,13 % Elfenbeinküste
  0,09 % Belgien
  0,07 % Singapur
  0,06 % Griechenland
  0,05 % Georgien
  0,03 % Bulgarien
  0,02 % Lettland
  0,02 % Litauen
  0,00 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  60,74 % Euro
  28,38 % US-Dollar
  4,32 % Pfund Sterling
  2,21 % Schweizer Franken
  1,57 % Japanische Yen
  1,01 % Hongkong Dollar
  0,88 % Kanadische Dollar
  0,50 % Schwedische Krone
  0,20 % Australische Dollar
  0,08 % Dänische Kronen
  0,07 % Norwegische Krone
  0,04 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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