Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.10.2023 | Jahresbericht |
30.04.2023 | Halbjahresbericht |
01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Ethik,.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,55 % | ||
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Fondsvolumen | 4,43 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2342622037 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
13,09 | -2,0 % | -- | |||
9,99 | +21,9 % | +77,4 % | |||
9,99 | +21,9 % | +77,4 % |
Nach Bestandteilen | |
34,0 % | Industrie |
29,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
18,5 % | Informationstechnologie.. |
8,3 % | Sonstige Konsumgüter |
5,2 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
57,3 % | USA |
7,6 % | Japan |
7,4 % | Italien |
6,3 % | Großbritannien |
5,3 % | Irland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
0,6119
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30.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds ist bestrebt, den Wert der Anlagen der Anteilseigner vornehmlich durch Kapitalwachstum zu steigern. Dazu investiert er in Unternehmen, die die Kriterien des Anlageverwalters für positive ökologische und/oder soziale Wirkungen erfüllen. Der Fonds strebt nachhaltige Investitionen im Sinne des Artikels 9 SFDR an. Der Fonds investiert hauptsächlich (mindestens 80% seines Nettovermögens) in Aktien von weltweit ausgewählten Unternehmen und ist dabei keinen Einschränkungen im Hinblick auf wirtschaftliche oder geografische Gebiete (auch nicht in Bezug auf Schwellenländer) unterworfen.
Name | FundRock Management Com.. |
Anschrift |
rue de Gasperich
33 L-5826 Hesperange , LU |
Internet | www.rbs.com |
Verwahrstelle | Northern Trust Global S.. |
34,050 % | Industrie | |
29,230 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
18,470 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
8,300 % | Sonstige Konsumgüter | |
5,250 % | Rohstoffe | |
3,500 % | Barmittel | |
1,190 % | Finanzdienstleistungen | |
0,010 % | übrige Bestandteile |
4,700 % | TETRA TECH INC. DL-,01 | |
4,540 % | COCHLEAR LTD | |
4,420 % | WOLTERS KLUWER NAM. EO-12 | |
4,240 % | MOTOROLA SOLUTIONS DL-,01 | |
3,900 % | ROPER TECHNOLOGIES DL-,01 | |
3,830 % | VEEVA SYSTEMS A DL-,00001 | |
3,680 % | IDEX CORP. DL-,01 | |
3,670 % | AVERY DENNISON DL 1 | |
3,620 % | HOLOGIC INC. DL-,01 | |
3,590 % | AMPLIFON S.P.A. EO-,02 | |
59,810 % | übrige Positionen |
57,310 % | USA | |
7,640 % | Japan | |
7,380 % | Italien | |
6,330 % | Großbritannien | |
5,260 % | Irland | |
4,540 % | Australien | |
4,420 % | Niederlande | |
3,500 % | Kasse | |
1,280 % | Schweiz | |
1,190 % | Kayman Inseln | |
1,140 % | Taiwan | |
0,010 % | übrige Länder |
60,330 % | US Dollar | |
15,230 % | Euro | |
7,640 % | Japanische Yen | |
6,330 % | Pfund Sterling | |
4,540 % | Australische Dollar | |
1,280 % | Schweizer Franken | |
1,140 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
3,510 % | übrige Währungen |