DAX
23.426
-2,657
MDAX
30.317
-2,216
TecDAX
3.761
-2,357
NASDAQ 1..
22.766
-1,952
DOW JONE..
43.578
-1,241
S&P500 I..
6.238
-1,658
L&S BREN..
69,515
-3,196
Gold
3.363
+2,255
EUR/USD
1,1583
+1,412
Bitcoin ..
113.856
+0,499

Fidelity Funds - Multi Asset Income ESG Fund - E EUR ACC H Fonds

WKN: A3DBF4 ISIN: LU2338035707


9.16  EUR
-0,163 -0,015
Börse Fondsges. in EUR
Stand 31.07.25 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
2,38 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 81,08 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2338035707
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Talib Sheikh,..
Auflagedatum 22.12.21
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,66 +1,4 % --
17,40 +8,8 % +97,1 %
17,40 +8,8 % +97,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FIDELITY FUNDS - MULTI ASSET INCOME ESG FUND - E EUR ACC H, WKN: A3DBF4 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
14,6 % Finanzdienstleistungen
7,1 % Industrie
4,9 % Sonstige Konsumgüter
4,3 % Informationstechnologie..
2,6 % Rohstoffe
Anteil Land
37,0 % USA
9,4 % Großbritannien
5,3 % Frankreich
4,8 % Niederlande
4,4 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,16
31.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und mittel- bis langfristig ein moderates Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen, darunter Schuldpapiere, Aktien, Immobilien, Infrastrukturwerte, Rohstoffe und liquide Mittel aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Schuldpapiere jeglicher Art: bis zu 100 % Schuldpapiere unter Investment Grade: bis zu 60 % Schuldpapiere und Aktien aus Schwellenländern: bis zu 50 % Aktien: bis zu 50 % Schuldpapiere von Staaten: bis zu 50 % China A- und B-Aktien und börsennotierte Onshore-Anleihen (direkt oder indirekt): (insgesamt) weniger als 30 % Zulässige REITS: bis zu 30 % Infrastrukturwertpapiere (ohne Immobilien-Investmenttrusts): bis zu 30 % Chinesische Offshore-Anleihen (darunter Dim Sum-Anleihen): weniger als 10 % An Darlehen und Aktien gebundene Wertpapiere: bis zu 10 % Russische Schuldpapiere und Aktien: (insgesamt) bis zu 10 % Zulässige Rohstoffengagements: bis zu 5 % Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, davon weniger als 20 % in CoCos Geldmarktinstrumente: bis zu 25 % SPACs: weniger als 5 %. Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  14,640 % Finanzdienstleistungen
  7,070 % Industrie
  4,870 % Sonstige Konsumgüter
  4,260 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  2,560 % Rohstoffe
  2,560 % Barmittel
  1,510 % Versorger
  1,350 % Gesundheitsdienstleistungen
  61,180 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,000 % NEUB.BER.-SD HY BD IN.DDL
2,790 % AUSTRALIA 22/34
2,580 % USA 24/25 ZO
2,100 % SECR.T.NACIO 22/33 F
1,980 % SOUTH AFR. 2035 R2035
1,950 % MEXICO 22/33
1,550 % MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.
1,540 % PROGRESSIVE CORP. DL 1
1,520 % ADMIRAL GROUP PLC LS-,001
1,460 % IBERDROLA INH. EO -,75
77,530 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  36,990 % USA
  9,380 % Großbritannien
  5,320 % Frankreich
  4,760 % Niederlande
  4,390 % Deutschland
  3,390 % Australien
  2,660 % Spanien
  2,560 % Kasse
  2,340 % Schweiz
  2,280 % Brasilien
  2,120 % Mexiko
  2,120 % Südafrika
  1,690 % Japan
  1,650 % Italien
  1,350 % Irland
  1,240 % Luxemburg
  0,990 % Kanada
  0,990 % Taiwan
  0,940 % Indien
  0,620 % Finnland
  0,500 % Ungarn
  0,460 % Panama
  0,440 % Bermuda
  0,430 % Schweden
  0,340 % Türkei
  0,310 % Belgien
  0,280 % Polen
  0,260 % Indonesien
  0,210 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,180 % Saudi-Arabien
  0,170 % Griechenland
  0,170 % Kayman Inseln
  0,160 % Bahrain
  0,160 % Rumänien
  0,150 % Chile
  0,150 % Peru
  0,140 % Oman
  0,130 % Singapur
  0,120 % Argentinien
  0,120 % Philippinen
  0,120 % Uruguay
  0,120 % Katar
  0,100 % Ägypten
  7,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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