Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
02.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,20 % | ||
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Fondsvolumen | 262,65 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2337294180 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,48 | +3,1 % | -- | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen | |
11,8 % | Informationstechnologie.. |
5,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
4,8 % | Sonstige Konsumgüter |
4,2 % | Industrie |
3,6 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
46,5 % | USA |
8,2 % | Japan |
8,0 % | Frankreich |
5,4 % | Deutschland |
4,6 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
88,03
|
26.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den globalen Aktien- und Rentenmärkten im Einklang mit der Multi-Asset-Nachhaltigkeitsstrategie. Der Teilfonds verfolgt die MAS-Strategie und investiert in grüne Anleihen und/oder in Aktien und/oder festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen, die Strategien verfolgen, die entweder ökologische und/oder soziale Merkmale fördern und/oder nachhaltige Anlagen zum Ziel haben, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Min. 90 % des Teilfondsvermögens werden in Zielfonds und/oder Wertpapiere investiert, die ökologische oder soziale Merkmale fördern oder nachhaltige Anlagen tätigen. Max. 75 % des Teilfondsvermögens dürfen in die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Min. 25 % des Teilfondsvermögens werden und max. 40 % dürfen entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS mit einem guten Kreditrating investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen und/oder Aktien und/oder andere Anlageklassen investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Rentenmärkten der VR China investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für chinesische A-Aktien investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 75 % des Teilfondsvermögens dürfen zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken und/oder unter anderen außergewöhnlichen Umständen und wenn dies nach Ansicht des Investmentmanagers im besten Interesse des Teilfonds ist, vorübergehend in Einlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert werden. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Mischfonds'.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
11,810 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
5,010 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
4,760 % | Sonstige Konsumgüter | |
4,220 % | Industrie | |
3,600 % | Finanzdienstleistungen | |
1,220 % | Barmittel | |
0,900 % | Rohstoffe | |
68,480 % | übrige Bestandteile |
3,730 % | USA 31.08.2028 1,125 | |
3,360 % | USA 31.07.2026 0,625 | |
2,840 % | USA 15.08.2024 0,375 | |
2,630 % | USA 15.08.2032 2,75 | |
2,530 % | JAPAN 21/31 | |
2,190 % | JAPAN 20/40 | |
2,160 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
2,100 % | USA 15.08.2031 1,25 | |
1,840 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
1,810 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
74,810 % | übrige Positionen |
46,540 % | USA | |
8,170 % | Japan | |
7,980 % | Frankreich | |
5,370 % | Deutschland | |
4,560 % | Niederlande | |
4,420 % | Kanada | |
3,740 % | Großbritannien | |
2,920 % | Italien | |
2,090 % | Australien | |
1,880 % | Spanien | |
1,870 % | Dänemark | |
1,460 % | Schweiz | |
1,220 % | Kasse | |
1,080 % | Supranational | |
0,990 % | Schweden | |
0,650 % | Belgien | |
0,510 % | Rumänien | |
0,480 % | Irland | |
0,400 % | China | |
0,280 % | Indien | |
0,270 % | Neuseeland | |
0,270 % | Philippinen | |
0,270 % | Portugal | |
0,240 % | Peru | |
0,230 % | Indonesien | |
0,230 % | Uruguay | |
0,190 % | Mexiko | |
0,190 % | Panama | |
0,180 % | Luxemburg | |
0,180 % | Polen | |
0,160 % | Norwegen | |
0,150 % | Österreich | |
0,110 % | Estland | |
0,720 % | übrige Länder |
53,830 % | US Dollar | |
24,310 % | Euro | |
8,050 % | Japanische Yen | |
2,930 % | Pfund Sterling | |
2,170 % | Kanadische Dollar | |
1,830 % | Dänische Kronen | |
1,750 % | Schweizer Franken | |
1,040 % | Australische Dollar | |
1,020 % | Schwedische Krone | |
0,890 % | Südkoreanischer Won | |
0,400 % | Hongkong-Dollar | |
0,280 % | Indische Rupie | |
0,270 % | Neuseeland-Dollar | |
1,230 % | übrige Währungen |