DAX
25.304
-0,061
MDAX
30.392
-0,399
TecDAX
4.012
+0,037
NASDAQ 1..
29.489
-0,101
DOW JONE..
52.515
+1,025
S&P500 I..
7.712
+0,241
L&S BREN..
110,305
+1,109
Gold
4.119
+0,136
EUR/USD
1,1225
-0,003
Bitcoin ..
82.820
-0,120

JPMorgan Funds - Global Value Fund - C USD ACC Fonds

WKN: A3CN86 ISIN: LU2334866980


170.953731  EUR
-0,478 -0,8212
Börse
Stand 19.10.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
A
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,97 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 419,88 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2334866980
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Kyle Williams..
Auflagedatum 03.06.21
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,7567 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,88 +34,7 % +100,3 %
10,75 +20,9 % +78,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für JPMORGAN FUNDS - GLOBAL VALUE FUND - C USD ACC, WKN: A3CN86 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Finanzen 29,5 %
IT/Telekommunikation 18,4 %
Gesundheitswesen 12,5 %
Konsumgüter 10,7 %
Energie 9,9 %
Land Anteil
USA 56,0 %
Japan 6,8 %
Großbritannien 4,4 %
Kanada 3,7 %
Frankreich 3,2 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
170,9537
19.10.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
191,67
19.10.26 08:00 -- 4

Strategie

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in einem substanzwertorientierten Portfolio weltweiter Unternehmen. Anlageansatz: : - Wendet einen Bottom-up-Titelauswahlprozess an. - Nutzt durch die Kombination von Erkenntnissen aus Fundamentalanalysen und quantitativen Analysen die gesamte Bandbreite des zulässigen Aktienanlageuniversums. - Er ist bestrebt, attraktiv bewertete Unternehmen zu ermitteln, die finanziell solide sind. Vergleichsindex der Anteilklasse MSCI World Value Index (Total Return Net). Nutzung des Vergleichsindex und Ähnlichkeit zwischen diesem und dem Portfolio: - Vergleich der Wertentwicklung. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obwohl die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen dürften, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmalen des Vergleichsindex abweichen. Der Grad, zu dem sich die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex ähneln, schwankt im Laufe der Zeit, und die Wertentwicklung des Teilfonds kann sich von der Wertentwicklung des Vergleichsindex deutlich unterscheiden. Wichtigste Anlagen: Mindestens 67% des Vermögens werden in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen in aller Welt investiert. Der Teilfonds kann in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung anlegen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name JPMorgan Asset Manageme..
Anschrift 6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU
Internet am.jpmorgan.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Zweign..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  29,48 % Finanzen
  18,39 % IT/Telekommunikation
  12,51 % Gesundheitswesen
  10,73 % Konsumgüter
  9,87 % Energie
  5,24 % Industrie
  2,24 % Versorger
  1,92 % Immobilien
  1,88 % Rohstoffe
  1,10 % Barmittel
  6,64 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
6,13 % JPML-USD LIQ.LVNAV XD
4,02 % Microsoft Corp.
2,45 % Micron Technology Inc.
1,68 % Exxonmobil Holdings Corp.
1,43 % Berkshire Hathaway Inc.
1,05 % AbbVie Inc.
1,03 % Chevron Corp.
0,98 % Meta Platforms Inc.
0,94 % Bank of America Corp.
0,90 % UnitedHealth Group Inc.
79,39 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  55,98 % USA
  6,82 % Japan
  4,38 % Großbritannien
  3,70 % Kanada
  3,16 % Frankreich
  2,43 % Hongkong
  2,38 % Schweiz
  2,09 % Deutschland
  1,91 % Niederlande
  1,81 % Spanien
  1,60 % Italien
  1,10 % Barmittel
  0,99 % Bermuda
  0,94 % Irland
  0,71 % Schweden
  0,69 % Norwegen
  0,64 % Australien
  0,64 % Österreich
  0,49 % Luxemburg
  0,33 % Singapur
  0,31 % Dänemark
  0,25 % Portugal
  0,22 % Puerto Rico
  0,20 % Finnland
  0,10 % Belgien
  6,13 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  61,04 % US-Dollar
  12,68 % Euro
  6,82 % Japanische Yen
  3,58 % Kanadische Dollar
  2,12 % Hongkong Dollar
  2,03 % Schweizer Franken
  1,82 % Pfund Sterling
  0,71 % Schwedische Krone
  0,69 % Norwegische Krone
  0,64 % Australische Dollar
  0,33 % Singapur-Dollar
  0,31 % Dänische Kronen
  7,23 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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