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23.787
-0,613
MDAX
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TecDAX
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NASDAQ 1..
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EUR/USD
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Bitcoin ..
107.769
-1,683

BlueBay Investment Grade ESG Bond Fund - S EUR ACC Fonds

WKN: A3CN1P ISIN: LU2333307283


97.35  EUR
0,257 +0,25
Börse Fondsges. in EUR
Stand 03.07.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,51 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 22,03 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2333307283
Portrait

--

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager BlueBay Asset..
Auflagedatum 24.09.21
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,77 +6,1 % --
3,96 +4,2 % -9,7 %
17,89 +6,8 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BLUEBAY INVESTMENT GRADE ESG BOND FUND - S EUR ACC, WKN: A3CN1P und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
20,0 % USA
19,8 % Großbritannien
12,2 % Frankreich
10,5 % Niederlande
8,0 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
97,35
03.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der iBoxx Euro Corporates Index. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Fondsanlagen werden in festverzinsliche Anleihen mit dem Rating 'Investment Grade' investiert, die von Regierungen, Banken und Unternehmen in europäischen Ländern mit 'Investment Grade'-Rating begeben werden. Mindestens zwei Drittel der Fondsanlagen werden auf die Währungen von EU-Ländern und des Vereinigten Königreichs lauten. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens darf auf Währungen von nicht-europäischen Ländern lauten, deren langfristige Staatsverbindlichkeiten das Rating 'Investment Grade' haben. Bis zu 15 % der Vermögenswerte des Fonds können in festverzinsliche Anleihen mit einem Rating unter 'Investment Grade' investiert werden, vorausgesetzt, dass diese Anleihen von einer Kreditratingagentur nicht unter B-/B3 oder einem gleichwertigen Rating bewertet wurden. Gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung bewirbt der Fonds ökologische und soziale Merkmale und Investitionen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale bestehen darin, Anlagen in Emittenten zu favorisieren, deren Geschäftstätigkeiten und/oder Geschäftsgebaren einem angemessenen und verantwortungsvollen ESG-Ansatz folgen. Weitere Informationen zu den durch den Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmalen finden Sie in Anhang 2 des Prospekts. Der Fonds kann Derivate (wie Futures, Optionen und Swaps, die an die Wertentwicklung anderer Vermögenswerte gebunden sind) einsetzen, um ein Engagement in Basiswerten zu erreichen, zu erhöhen oder zu verringern, und kann dadurch einen Hebel erzeugen, der zu größeren Schwankungen des Fondswerts führen kann. Der Ver...

Portrait


Fondsgesellschaft

Name RBC Global Asset Manage..
Anschrift Wellington 155
M5V 3K7 Toronto , US
Internet www.rbcgam.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

Anteil Position
5,070 % BUND SCHATZANW. 23/25
2,240 % GLOBAL PAYM. 23/31
1,620 % W.P. CAREY 24/32
1,530 % BNP PARIBAS 23/32 FLR MTN
1,500 % ARION BANK 24/28 MTN
1,490 % REDEXIS 24/31 MTN
1,490 % HSBC HLDGS 16/28 MTN
1,480 % HSBC HLDGS 23/33 FLR MTN
1,480 % ITV 24/32 MTN
1,470 % CR.SUISSE GR 22/32 FLRMTN
80,630 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  19,980 % USA
  19,760 % Großbritannien
  12,210 % Frankreich
  10,520 % Niederlande
  7,960 % Deutschland
  5,400 % Kasse
  4,030 % Spanien
  3,630 % Schweiz
  3,050 % Irland
  2,400 % Luxemburg
  2,260 % Italien
  1,930 % Belgien
  1,810 % Dänemark
  1,500 % Island
  1,020 % Japan
  0,970 % Schweden
  0,840 % Südkorea
  0,530 % Australien
  0,200 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,990 % Euro
  0,010 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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