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BlueBay Investment Grade ESG Bond Fund - I EUR ACC Fonds
WKN: A3CN3P ISIN: LU2333306988
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Europa | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,57 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 22,03 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2333306988 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
2,78 | +6,0 % | -- |
3,96 | +4,2 % | -9,7 % |
17,89 | +6,8 % | +92,4 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
20,0 % | USA |
19,8 % | Großbritannien |
12,2 % | Frankreich |
10,5 % | Niederlande |
8,0 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
97,56
|
03.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der iBoxx Euro Corporates Index. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Fondsanlagen werden in festverzinsliche Anleihen mit dem Rating 'Investment Grade' investiert, die von Regierungen, Banken und Unternehmen in europäischen Ländern mit 'Investment Grade'-Rating begeben werden. Mindestens zwei Drittel der Fondsanlagen werden auf die Währungen von EU-Ländern und des Vereinigten Königreichs lauten. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens darf auf Währungen von nicht-europäischen Ländern lauten, deren langfristige Staatsverbindlichkeiten das Rating 'Investment Grade' haben. Bis zu 15 % der Vermögenswerte des Fonds können in festverzinsliche Anleihen mit einem Rating unter 'Investment Grade' investiert werden, vorausgesetzt, dass diese Anleihen von einer Kreditratingagentur nicht unter B-/B3 oder einem gleichwertigen Rating bewertet wurden. Gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung bewirbt der Fonds ökologische und soziale Merkmale und Investitionen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale bestehen darin, Anlagen in Emittenten zu favorisieren, deren Geschäftstätigkeiten und/oder Geschäftsgebaren einem angemessenen und verantwortungsvollen ESG-Ansatz folgen. Weitere Informationen zu den durch den Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmalen finden Sie in Anhang 2 des Prospekts. Der Fonds kann Derivate (wie Futures, Optionen und Swaps, die an die Wertentwicklung anderer Vermögenswerte gebunden sind) einsetzen, um ein Engagement in Basiswerten zu erreichen, zu erhöhen oder zu verringern, und kann dadurch einen Hebel erzeugen, der zu größeren Schwankungen des Fondswerts führen kann. Der Ver...
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | RBC Global Asset Manage.. |
---|---|
Anschrift |
Wellington
155 M5V 3K7 Toronto , US |
Internet | www.rbcgam.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
5,070 % | BUND SCHATZANW. 23/25 | |
2,240 % | GLOBAL PAYM. 23/31 | |
1,620 % | W.P. CAREY 24/32 | |
1,530 % | BNP PARIBAS 23/32 FLR MTN | |
1,500 % | ARION BANK 24/28 MTN | |
1,490 % | REDEXIS 24/31 MTN | |
1,490 % | HSBC HLDGS 16/28 MTN | |
1,480 % | HSBC HLDGS 23/33 FLR MTN | |
1,480 % | ITV 24/32 MTN | |
1,470 % | CR.SUISSE GR 22/32 FLRMTN | |
80,630 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
19,980 % | USA | |
19,760 % | Großbritannien | |
12,210 % | Frankreich | |
10,520 % | Niederlande | |
7,960 % | Deutschland | |
5,400 % | Kasse | |
4,030 % | Spanien | |
3,630 % | Schweiz | |
3,050 % | Irland | |
2,400 % | Luxemburg | |
2,260 % | Italien | |
1,930 % | Belgien | |
1,810 % | Dänemark | |
1,500 % | Island | |
1,020 % | Japan | |
0,970 % | Schweden | |
0,840 % | Südkorea | |
0,530 % | Australien | |
0,200 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
99,990 % | Euro | |
0,010 % | übrige Währungen |
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