DAX
23.402
-2,490
MDAX
29.471
-1,939
TecDAX
3.759
-2,272
NASDAQ 1..
20.699
-1,948
DOW JONE..
41.259
-1,420
S&P500 I..
5.750
-1,566
L&S BREN..
63,75
-0,468
Gold
3.353
+1,610
EUR/USD
1,1309
+0,240
Bitcoin ..
108.226
-3,044

abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund - J-1 USD DIS Fonds

WKN: A3CNXC ISIN: LU2332882922


0.886423  EUR
0,448 +0,004
Börse
Stand 22.05.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,15 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 30.04.25   0,00 USD)
Fondsvolumen 3,63 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU2332882922
Portrait

--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Liquidity Team
Auflagedatum 03.05.21
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,22 +0,5 % --
0,13 +3,5 % +7,2 %
17,70 +7,8 % +96,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
0,8864
22.05.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
1,00
22.05.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der SOFR als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde. Der Fonds investiert in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente von hoher Qualität. Mindestliquiditätsanforderungen, 10% über Nacht und 30% mit Fälligkeit in einer Woche Der Fonds investiert in Wertpapiere, die innerhalb der nächsten 397 Tage fällig werden. Der gesamte Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Maturity, WAM) von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Weighted Average Life, WAL) von höchstens 120 Tagen aufweisen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name abrdn Investments Luxem..
Anschrift 35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.abrdn.com
Verwahrstelle Citibank Europe plc, Ni..

Größte Positionen

Anteil Position
1,400 % CD USD SMTB 02/07/2025 11/04/2025 4.40..
1,400 % CP USD SWEDE 27/05/2025 24/04/2025
1,390 % CP USD ZURIE 23/06/2025 23/04/2025
1,260 % CPFR USD OCBCRP 27/05/2025 25/11/2024
1,260 % MATCHPOINT FIN25/05.06.25
1,260 % ALLIANZ TR.2173
1,200 % CP USD ALLNZ 16/06/2025 14/04/2025
1,120 % ALLIANZ TR.2171
1,100 % CDZC USD GSIB 04/08/2025 31/01/2025
1,090 % HSBC CONT.EU 25-02.07.25
87,520 % übrige Positionen
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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