DAX
23.749
+0,214
MDAX
30.470
+0,977
TecDAX
3.581
+0,453
NASDAQ 1..
24.294
+0,844
DOW JONE..
45.888
+0,119
S&P500 I..
6.618
+0,525
L&S BREN..
67,445
+0,845
Gold
3.684
+0,205
EUR/USD
1,1762
-0,012
Bitcoin ..
115.150
-0,175

abrdn SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund - X EUR ACC H Fonds

WKN: A3CPNM ISIN: LU2329614650


11.6022  EUR
0,048 +0,0056
Börse Fondsges. in EUR
Stand 15.09.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,18 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 423,92 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2329614650
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Josh Duitz, M..
Auflagedatum 06.05.21
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,69 +11,0 % --
16,24 +12,9 % +99,9 %
16,24 +12,9 % +99,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ABRDN SICAV I - GLOBAL DYNAMIC DIVIDEND FUND - X EUR ACC H, WKN: A3CPNM und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Aktien International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
51,9 % USA
7,4 % Frankreich
7,3 % Großbritannien
4,5 % Niederlande
4,2 % Deutschland
Anteil Land
51,9 % USA
7,4 % Frankreich
7,3 % Großbritannien
4,5 % Niederlande
4,2 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,6022
15.09.25 08:00 -- 4

Strategie

The Fund aims to provide income combined with long term capital growth by investing at least two-thirds in companies listed globally. The Fund aims to outperform the MSCI AC World (Net) Index (USD) with a yield greater than the benchmark before charges. The Fund will invest at least two-thirds in equities and equity related securities of companies on registered stock exchanges. The Fund may also invest in other funds (including those managed by abrdn) and money-market instruments, and cash. The Fund invests the majority of its assets for the long term to generate income and capital growth. To increase the overall level of income generated, a small portion of investments are held for short periods of time to capture regular dividends that are paid along with one off or special dividends from companies.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name abrdn Investments Luxem..
Anschrift 35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.abrdn.com
Verwahrstelle Citibank Europe plc Lux..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  51,940 % USA
  7,420 % Frankreich
  7,340 % Großbritannien
  4,530 % Niederlande
  4,240 % Deutschland
  3,520 % Taiwan
  3,330 % Irland
  2,920 % China
  2,500 % Dänemark
  2,070 % Schweiz
  1,780 % Brasilien
  1,550 % Japan
  1,540 % Südkorea
  1,310 % Hong Kong
  1,010 % Kanada
  0,970 % Singapur
  0,530 % Kasse
  1,500 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,810 % MICROSOFT DL-,00000625
3,790 % BROADCOM INC. DL-,001
3,080 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
2,990 % APPLE INC.
2,420 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
1,970 % TENCENT HLDGS HD-,00002
1,570 % GOLDMAN SACHS GRP INC.
1,560 % JPMORGAN CHASE DL 1
1,550 % MITSUBISHI UFJ FINL GRP
1,540 % SAMSUNG EL. PREF. SW 100
75,720 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  51,940 % USA
  7,420 % Frankreich
  7,340 % Großbritannien
  4,530 % Niederlande
  4,240 % Deutschland
  3,520 % Taiwan
  3,330 % Irland
  2,920 % China
  2,500 % Dänemark
  2,070 % Schweiz
  1,780 % Brasilien
  1,550 % Japan
  1,540 % Südkorea
  1,310 % Hong Kong
  1,010 % Kanada
  0,970 % Singapur
  0,530 % Kasse
  1,500 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,010 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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