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DNB Fund - Nordic Flexible Bonds - Retail A(N) NOK ACC Fonds
WKN: A2QSHL ISIN: LU2319927401
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | NORWEGISCHE KRONE | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,49 % | ||
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| Fondsvolumen | 24,23 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2319927401 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 8,33 | +6,7 % | -- |
| 6,17 | -0,6 % | -11,5 % |
| 17,85 | +5,2 % | +89,5 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 58,2 % | Financial |
| 15,1 % | Industrial |
| 7,8 % | Consumer, Non-cyclical |
| 6,4 % | Energy |
| 6,0 % | Branchenmix |
| Nach Ländern | |
| 61,0 % | Norway |
| 19,0 % | Sweden |
| 6,0 % | Global |
| 5,2 % | Finland |
| 4,2 % | Denmark |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
10,391
|
19.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in NOK |
119,8962
|
19.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds strebt die Erwirtschaftung eines moderaten Niveaus an laufenden Erträgen sowie eine mittel- bis langfristige Kapitalwertsteigerung an. Der Teilfonds investiert in fest oder variabel verzinsliche Schuldtitel und andere Schuldtitel mit oder ohne Investment-Grade-Rating. Die Emittenten dieser Schuldtitel sind hauptsächlich in den nordischen Märkten (d. h. Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark und Island) ansässig. Alternativ, falls sie nicht in den nordischen Märkten ansässig sind, üben sie den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den nordischen Märkten aus, oder ihre Schuldtitel werden vorwiegend an den nordischen Märkten gehandelt. Maximal 10% des Nettovermögens des Teilfonds dürfen in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von 'B-' oder einer gleichwertigen Bonität investiert sein, falls die Anleihen nach der Übernahme herabgestuft werden. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FundPartner Solutions (.. |
|---|---|
| Anschrift |
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.group.pictet |
| Verwahrstelle | Bank Pictet & Cie (Euro.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 58,230 % | Financial | |
| 15,050 % | Industrial | |
| 7,790 % | Consumer, Non-cyclical | |
| 6,360 % | Energy | |
| 6,000 % | Branchenmix | |
| 3,470 % | Utilities | |
| 1,880 % | Diversified | |
| 1,220 % | Communications | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,970 % | Ferde AS FRN 24.08.2028 | |
| 2,950 % | Å Energi AS 4.85 10.04.2030 | |
| 2,820 % | Aka AS 3.32 30.06.2028 | |
| 2,560 % | SpareBank 1 Sør-Norge ASA FRN 29.09.2031 | |
| 2,430 % | Stolt-Nielsen Ltd FRN 26.09.2028 | |
| 2,390 % | Atrium Ljungberg AB (publ) FRN 22.02.2.. | |
| 2,370 % | SPAREBK 1 SR 23/28 MTN | |
| 2,270 % | Storebrand Livsforsikring AS FRN 27.05.. | |
| 2,260 % | NESTE 23/31 MTN | |
| 2,220 % | Nordea Bank Abp FRN 06.09.2099 | |
| 74,760 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 60,970 % | Norway | |
| 18,960 % | Sweden | |
| 6,000 % | Global | |
| 5,200 % | Finland | |
| 4,230 % | Denmark | |
| 2,210 % | Others | |
| 1,680 % | Netherlands | |
| 0,750 % | United States | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 63,110 % | NOK | |
| 24,160 % | EUR | |
| 10,480 % | SEK | |
| 4,180 % | USD |
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