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DNB Fund - Nordic Flexible Bonds - D1 EUR ACC Fonds
WKN: A2QSHN ISIN: LU2319927237
| Börse | Fondsges. in EUR |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
-- |
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Scope Fondsrating |
(A) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
| 0,27 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 14,42 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU2319927237 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 1,01 | +3,7 % | +19,4 % | ||||
| 3,64 | +1,5 % | -8,4 % | ||||
| 10,84 | +24,3 % | +81,1 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Finanzen | 55,4 % |
| Industrie | 13,3 % |
| Basiskonsumgüter | 7,9 % |
| Versorger | 5,5 % |
| Energie | 5,4 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Norwegen | 62,1 % |
| Schweden | 15,6 % |
| Dänemark | 6,3 % |
| Finnland | 5,4 % |
| sonst. VM | 1,4 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
120,8592
|
13.08.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds strebt die Erwirtschaftung eines moderaten Niveaus an laufenden Erträgen sowie eine mittel- bis langfristige Kapitalwertsteigerung an. Der Teilfonds investiert in fest oder variabel verzinsliche Schuldtitel und andere Schuldtitel mit oder ohne Investment-Grade-Rating. Die Emittenten dieser Schuldtitel sind hauptsächlich in den nordischen Märkten (d. h. Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark und Island) ansässig. Alternativ, falls sie nicht in den nordischen Märkten ansässig sind, üben sie den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den nordischen Märkten aus, oder ihre Schuldtitel werden vorwiegend an den nordischen Märkten gehandelt. Maximal 10% des Nettovermögens des Teilfonds dürfen in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von 'B-' oder einer gleichwertigen Bonität investiert sein, falls die Anleihen nach der Übernahme herabgestuft werden. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FundPartner Solutions (.. |
|---|---|
| Anschrift |
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.group.pictet |
| Verwahrstelle | Bank Pictet & Cie (Euro.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 55,36 % | Finanzen | |
| 13,34 % | Industrie | |
| 7,89 % | Basiskonsumgüter | |
| 5,55 % | Versorger | |
| 5,44 % | Energie | |
| 3,14 % | sonst. VM | |
| 1,50 % | diverse Branchen | |
| 7,78 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,78 % | Nordea Bank Abp FRN 06.09.2099 | |
| 3,69 % | Romerike Sparebank FRN 25.09.2036 | |
| 3,69 % | Entra ASA 5.521 25.06.2032 | |
| 3,67 % | Fremtind Forsikring AS FRN 16.01.2057 | |
| 3,56 % | NESTE 23/31 MTN | |
| 3,42 % | Bonheur ASA FRN 13.07.2026 | |
| 3,23 % | Aker ASA 6.275 27.09.2027 | |
| 3,19 % | Svenska Handelsbanken AB FRN Perp | |
| 3,16 % | ODFJELL TEC. 24/28 FLR | |
| 3,12 % | OBOS Eiendom AS FRN 21.02.2030 | |
| 65,49 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 62,14 % | Norwegen | |
| 15,63 % | Schweden | |
| 6,27 % | Dänemark | |
| 5,43 % | Finnland | |
| 1,42 % | sonst. VM | |
| 1,34 % | USA | |
| 7,77 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 65,66 % | Norwegische Krone | |
| 18,46 % | Euro | |
| 10,91 % | Schwedische Krone | |
| 4,97 % | US-Dollar | |
| 0,00 % | übrige Währungen |
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