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DNB Fund - Nordic Investment Grade - Institutional A NOK ACC Fonds
WKN: A2QSHZ ISIN: LU2319926007
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten sonsti.. |
|---|---|
| Währung | NORWEGISCHE KRONE |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,22 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 94,29 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU2319926007 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| -- | -- | -- | ||||
| 6,20 | -2,7 % | -9,2 % | ||||
| 16,26 | +15,2 % | +97,8 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 46,3 % | Norway |
| 25,8 % | Sweden |
| 10,1 % | Finland |
| 8,1 % | Denmark |
| 5,0 % | Others |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 46,3 % | Norway |
| 25,8 % | Sweden |
| 10,1 % | Finland |
| 8,1 % | Denmark |
| 5,0 % | Others |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
8,8763
|
08.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in NOK |
104,1817
|
08.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds strebt die Erwirtschaftung eines moderaten Niveaus an laufenden Erträgen sowie eine mittel- bis langfristige Kapitalwertsteigerung an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in fest oder variabel verzinsliche Schuldtitel und andere Schuldinstrumente mit einem Mindestrating von 'BBB-' oder einer gleichwertigen Bonität zum Zeitpunkt der Übernahme. Die Emittenten dieser Schuldtitel sind hauptsächlich in den nordischen Märkten (d. h. Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark und Island) ansässig. Alternativ, falls sie nicht in den nordischen Märkten ansässig sind, üben sie den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den nordischen Märkten aus, oder ihre Schuldtitel werden vorwiegend an den nordischen Märkten gehandelt. Maximal 10% des Nettovermögens des Teilfonds dürfen in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von 'BBB-' oder einer gleichwertigen Bonität investiert sein, falls die Anleihen nach der Übernahme herabgestuft werden. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FundPartner Solutions (.. |
|---|---|
| Anschrift |
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.group.pictet |
| Verwahrstelle | Bank Pictet & Cie (Euro.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 46,340 % | Norway | |
| 25,830 % | Sweden | |
| 10,130 % | Finland | |
| 8,110 % | Denmark | |
| 5,040 % | Others | |
| 1,110 % | Iceland | |
| 0,970 % | Netherlands | |
| 0,780 % | Luxembourg | |
| 0,260 % | Germany | |
| 1,430 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,660 % | Sparebank 1 Sør-Norge ASA FRN 15.08.2033 | |
| 2,450 % | LAENSFOER.BK 24/29 MTN | |
| 2,420 % | FINNLAND 23/33 | |
| 2,040 % | Å Energi AS 4.85 10.04.2030 | |
| 2,010 % | Sparebanken Norge FRN 04.06.2030 | |
| 1,810 % | SPAREBK 1 B. 23/28FLR MTN | |
| 1,800 % | LAENSFOER.BK 25/30 MTN | |
| 1,790 % | DNB Bank ASA FRN 19.04.2032 | |
| 1,620 % | Swedbank AB FRN 07.12.2028 | |
| 1,610 % | Ellevio AB FRN 16.01.2032 | |
| 79,790 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 46,340 % | Norway | |
| 25,830 % | Sweden | |
| 10,130 % | Finland | |
| 8,110 % | Denmark | |
| 5,040 % | Others | |
| 1,110 % | Iceland | |
| 0,970 % | Netherlands | |
| 0,780 % | Luxembourg | |
| 0,260 % | Germany | |
| 1,430 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 66,970 % | NOK | |
| 19,790 % | EUR | |
| 15,560 % | SEK |
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