Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien China | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,31 % | ||
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Fondsvolumen | 116,27 Mio. EUR | ||
Symbol | 9W1 | ||
ISIN | LU2314312849 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
26,20 | -12,5 % | -- | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen | |
28,9 % | Nicht-basiskonsumgüters.. |
20,3 % | Kommunikationssektor |
17,3 % | Finanzwesen |
5,8 % | Informationstechnologie |
5,3 % | Industrie |
Nach Ländern | |
100,0 % | China |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 5,373 |
5,381 |
25.04.24 | 12:00 | 4.237 |
LT Lang & Schwarz | 5,372 |
5,381 |
25.04.24 | 12:01 | 2.265 |
LT Baader Bank | 5,3721 |
5,3816 |
25.04.24 | 12:01 | 472 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
5,2656
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
5,372
|
25.04.24 | 12:01 | -- | 2.264 |
Stuttgart |
5,374
|
25.04.24 | 11:45 | 0 | 10 |
gettex |
5,371
|
25.04.24 | 11:47 | 1.308 | 9 |
Berlin |
5,378
|
25.04.24 | 11:42 | 0 | 6 |
Düsseldorf |
5,372
|
25.04.24 | 11:16 | 0 | 4 |
Xetra |
5,364
|
25.04.24 | 09:04 | 0 | 2 |
Tradegate |
5,367
|
25.04.24 | 09:33 | 11 | 2 |
München |
5,366
|
25.04.24 | 10:12 | 0 | 2 |
Frankfurt |
5,369
|
25.04.24 | 10:37 | 0 | 2 |
Quotrix |
5,347
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Euronext Paris |
5,3664
|
25.04.24 | 10:02 | 1.973 | 2 |
Euronext Milan |
5,363
|
24.04.24 | 17:44 | -- | 1 |
Anleihen FX |
5,374
|
25.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Bei dem Fonds handelt es sich um einen passiv verwalteten Fonds, der einen Index nachbildet. Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped (NTR) (der 'Index') durch Anlagen in Anteilen von im Index enthaltenen Unternehmen, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung), oder in einer Auswahl an Anteilen von im Index enthaltenen Unternehmen (optimierte Nachbildung). Der Fonds wird bis zu 40 % seines Vermögens in A-Aktien, die auf dem chinesischen Festland über Stock Connect gehandelt werden, investieren. Bei der Anlage in einer Auswahl an Aktien kann der Tracking Error des Fonds höher sein. Der Index besteht aus chinesischen Unternehmen, die auf der Grundlage eines ESG-Mindestratings (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) ausgewählt werden (Umweltchancen, Umweltverschmutzung und Abfall, Humankapital, Unternehmensführung usw.) und auf der Grundlage ihrer Bemühungen, ihr Engagement in Kohle und unkonventionellen fossilen Brennstoffen zu reduzieren, wobei eine Obergrenze die maximale Gewichtung eines Unternehmens innerhalb des Index an jedem Neugewichtungsdatum auf 10 % begrenzt. Infolgedessen werden Unternehmen, die in Sektoren mit potenziell hohen negativen ESG-Auswirkungen tätig sind, sowie Unternehmen, bei denen erhebliche Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact vorliegen und die in schwerwiegende ESG-bezogene Kontroversen verwickelt sind, aus dem Index ausgeschlossen.
Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
Internet | www.bnpparibas-am.com |
Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
28,940 % | Nicht-basiskonsumgütersektor | |
20,320 % | Kommunikationssektor | |
17,290 % | Finanzwesen | |
5,750 % | Informationstechnologie | |
5,320 % | Industrie | |
5,140 % | Basiskonsumgüter | |
5,090 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
3,830 % | Sonstige | |
3,160 % | Rohstoffe | |
2,720 % | Versorger | |
2,470 % | Immobilien |
10,590 % | TENCENT HOLDINGS LTD | |
8,270 % | NETEASE INC | |
7,340 % | MEITUAN H | |
7,020 % | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA | |
6,200 % | BAIDU CLASS A INC | |
5,130 % | BYD LTD H H | |
3,530 % | LI AUTO CLASS A INC | |
3,250 % | YUM CHINA HOLDINGS INC | |
3,230 % | CHINA MERCHANTS BANK LTD H H | |
2,650 % | KUAISHOU TECHNOLOGY | |
42,790 % | übrige Positionen |
100,000 % | China |