DAX
23.820
-0,111
MDAX
30.874
+0,161
TecDAX
3.777
-0,629
NASDAQ 1..
23.069
+0,192
DOW JONE..
44.275
+0,352
S&P500 I..
6.314
+0,240
L&S BREN..
68,615
+1,396
Gold
3.365
-0,546
EUR/USD
1,1608
+0,257
Bitcoin ..
114.291
+0,146

Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - C NOK ACC H Fonds

WKN: A2QP4Z ISIN: LU2305366945


102.260374  EUR
0,202 +0,2064
Börse
Stand 05.08.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung NORWEGISCHE KRONE
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,67 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,31 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU2305366945
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Michelle Russ..
Auflagedatum 11.03.21
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,29 +6,8 % --
6,18 -2,3 % -8,9 %
16,96 +17,5 % +95,5 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND ALTERNATIVE SECURITISED INCOME - C NOK ACC H, WKN: A2QP4Z und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
98,4 % Global
1,6 % Cash & Equiv.

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
102,2604
05.08.25 08:00 -- 4
Fondsges. in NOK
1.214,0756
05.08.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in verbriefte Anleihen von Unternehmen aus aller Welt Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Dreibis Fünfjahreszeitraum vor Abzug der Gebühren* dem 50% JP CLOIE index + 50% ICE BofA CABS index entsprechen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in verbriefte Anleihen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Asset-Backed-Securities (ABS), agenturgebundene und nicht-agenturgebundene Mortgage-Backed-Securities (MBS), einschließlich Forward-Settling-Securities wie To-Be-Announced-Trades (TBA), Commercial-Mortgage-Backed-Securities (CMBS), CollateralizedLoan-Obligations (CLOs) und Credit-Risk-Transfer-Securities (CRT). Zu den Basiswerten der forderungsbesicherten Wertpapiere können Kreditkartenforderungen, Privatdarlehen, Kfz-Darlehen, Transportfinanzierung und Kredite an Kleinunternehmen gehören. Der Fonds kann außerdem in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Größte Positionen

Anteil Position
2,970 % USA 24/25 ZO
2,760 % USA 25/25 ZO
2,280 % GNMA2 30YR TBA(REG C)
2,040 % Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 12/31/2049
1,930 % SCHROD.GAIA-CAT BD IACCDL
1,780 % USA 25/25 ZO
1,630 % USA 25/25 ZO
1,570 % USA 25/25 ZO
1,450 % PRPM 2025-1 A1 5.993% 25 Apr 2030
1,420 % BMIR 2022-2 M1B 11.8052% 27 Sep 2032
80,170 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  98,400 % Global
  1,600 % Cash & Equiv.
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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