DAX
23.673
-0,988
MDAX
30.247
-0,775
TecDAX
3.847
-0,778
NASDAQ 1..
22.484
-0,855
DOW JONE..
44.507
+0,964
S&P500 I..
6.199
-0,070
L&S BREN..
67,215
+0,954
Gold
3.330
-0,230
EUR/USD
1,1792
-0,112
Bitcoin ..
105.675
+0,043

Allianz Global Intelligent Cities Income - AMg CNY DIS H Fonds

WKN: A2QPRE ISIN: LU2305039401


8.1161  CNY
0,302 +0,0244
Börse
Stand 30.06.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung CHINESISCHER RENMINBI YUAN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,70 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.06.25   0,03 CNY)
Fondsvolumen 729,17 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2305039401
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Jue Stephen, ..
Auflagedatum 01.04.21
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,65 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,76 +1,6 % --
16,34 +13,7 % +102,2 %
17,87 +6,6 % +93,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ALLIANZ GLOBAL INTELLIGENT CITIES INCOME - AMG CNY DIS H, WKN: A2QPRE und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
23,8 % Informationstechnologie..
11,6 % Industrie
3,3 % Barmittel
3,3 % Sonstige Konsumgüter
3,2 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
74,7 % USA
3,3 % Kasse
2,1 % Taiwan
2,0 % Irland
1,9 % Kayman Inseln

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
0,9623
30.06.25 08:00 -- 4
Fondsges. in CNY
8,1161
30.06.25 08:00 -- 4

Strategie

Langfristiger Ertrag und Kapitalwachstum durch Anlagen in den globalen Aktienmärkten gemäß der Strategie für nachhaltige Schlüsselindikatoren (Relativ) ('KPI-Strategie (Relativ)') und mit Schwerpunkt auf Unternehmen, die von der Entwicklung von Smart Cities und der Vernetzung der Gesellschaft aktuell profitieren oder zukünftig profitieren werden. In diesem Zusammenhang besteht das Ziel darin, den Nachhaltigkeits-KPI des Teilfonds im Vergleich zur Benchmark des Teilfonds zu übertreffen, um das Anlageziel zu erreichen. Der Teilfonds verfolgt die KPI-Strategie (Relativ) und fördert verantwortungsvolle Anlagen durch die Anwendung eines nachhaltigen Schlüsselindikators ('Nachhaltigkeits-KPI'), um den Anteilseignern Transparenz bezüglich der messbaren Nachhaltigkeitsergebnisse zu bieten, die der Investmentmanager des Teilfonds verfolgt. Für direkte Anlagen werden Mindestausschlusskriterien angewendet. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien und/oder Anleihen investiert. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 35 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen investiert werden, die als Wandelanleihen gelten. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für chinesische A-Aktien investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens können in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen (Wandelanleihen werden bei diesem Grenzwert unabhängig von ihrem Rating nicht mitgezählt), innerhalb dieses Rahmens darf das Teilfondsvermögen jedoch in Anleihen investiert werden, die lediglich ein Rating von CC (Standard & Poor's) oder darunter (einschließlich notleidender Wertpapiere in Höhe von max. 10 % des Teilfondsvermögens) aufweisen. Das Teilfondsvermögen darf in Schwellenmärkten investiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  23,840 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  11,620 % Industrie
  3,340 % Barmittel
  3,330 % Sonstige Konsumgüter
  3,170 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,900 % Immobilien
  1,850 % Rohstoffe
  1,810 % Finanzdienstleistungen
  1,130 % Versorger
  0,600 % Energie
  47,410 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
1,660 % AMPHENOL CORP. A DL-,001
1,630 % BROADCOM INC. DL-,001
1,420 % ECOLAB INC. DL 1
1,420 % HITACHI LTD
1,410 % AAON INC. DL-,004
1,370 % CLOUDFLARE 21/26 ZO CV
1,330 % WELLTOWER OP 24/29CV 144A
1,330 % META PLATF. A DL-,000006
1,290 % CHART INDS 22/31 144A
1,260 % KEYSIGHT TECHS DL-,01
85,880 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  74,690 % USA
  3,340 % Kasse
  2,060 % Taiwan
  1,990 % Irland
  1,910 % Kayman Inseln
  1,630 % Japan
  1,230 % Deutschland
  1,140 % Frankreich
  1,130 % Kanada
  0,830 % Niederlande
  0,830 % Singapur
  0,760 % Australien
  0,750 % China
  0,540 % Italien
  0,470 % Israel
  0,350 % Hong Kong
  6,350 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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