Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
08.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Großch.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,20 % | ||
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Fondsvolumen | 62,82 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2295992676 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
28,27 | -16,6 % | -- | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen | |
32,3 % | Informationstechnologie.. |
30,1 % | Sonstige Konsumgüter |
15,8 % | Industrie |
13,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
4,8 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
62,5 % | China |
17,9 % | Taiwan |
6,9 % | Hong Kong |
6,6 % | Kayman Inseln |
4,8 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
48,28
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel dieses Teilfonds ist es, über einen empfohlenen Mindestanlagezeitraum von fünf Jahren seinen Referenzindikator zu übertreffen. Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter OGAW. Bei einem aktiv verwalteten OGAW liegt die Zusammensetzung des Portfolios im Ermessen des Anlageverwalters, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik. Dieser Teilfonds wird aktiv in Bezug auf seinen Referenzindikator verwaltet. Dies ist der MSCI CHINA INDEX (USD) (Bloomberg-Code: NDEUCHF), berechnet mit Wiederanlage der Nettodividenden. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist im Hinblick auf die Allokation nach Regionen, Sektoren oder Marktkapitalisierung zumindest teilweise aus dem Referenzindikator abgeleitet. Die Anlagestrategie des Teilfonds ist nicht vom Referenzindikator abhängig; daher können die Positionen und Gewichtungen des Teilfonds erheblich von der Zusammensetzung des Referenzindikators abweichen. Für das Ausmaß einer solchen Abweichung ist keine Grenze festgesetzt.
Name | Carmignac Gestion |
Anschrift |
The Plaza, bd Grande Duchess..
65 1331 Luxembourg , LU |
Internet | www.carmignac.de |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
32,310 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
30,100 % | Sonstige Konsumgüter | |
15,760 % | Industrie | |
13,610 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
4,840 % | Barmittel | |
2,080 % | Versorger | |
1,300 % | übrige Bestandteile |
8,600 % | EHANG HLDGS(SP.ADR)1/2 | |
7,540 % | NEW HORIZ.HEAL. DL-,00005 | |
4,750 % | TAL EDUCATION GR.ADR A1/3 | |
4,620 % | TENCENT MUSIC ENT. SP.ADR | |
4,580 % | DIDI GLOBAL SP.ADR/0,25 | |
4,400 % | YADEA GRP HLDGS DL-,0001 | |
4,070 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
3,990 % | MEDIATEK INC. TA 10 | |
3,750 % | ASM PAC.TECHN. NEW HD-,10 | |
3,490 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
50,210 % | übrige Positionen |
62,470 % | China | |
17,910 % | Taiwan | |
6,920 % | Hong Kong | |
6,600 % | Kayman Inseln | |
4,840 % | Kasse | |
1,260 % | übrige Länder |
55,760 % | US Dollar | |
17,910 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
12,420 % | Hongkong-Dollar | |
7,810 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
6,100 % | übrige Währungen |