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Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign ESG Fund - I EUR DIS H Fonds
WKN: A2QNZV ISIN: LU2294184085
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,93 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 20,30 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2294184085 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,01 | +6,1 % | -- |
| 8,61 | +5,3 % | +30,0 % |
| 17,89 | +6,8 % | +92,4 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 9,6 % | Chile |
| 4,5 % | Kolumbien |
| 4,4 % | Dominikanische Republik |
| 4,3 % | Polen |
| 4,1 % | Oman |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
8,7491
|
03.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Anlegern ein Engagement in einem diversifizierten Portfolio aus auf USD lautenden Staatsanleihen und Quasi-Staatsanleihen aus den Schwellenländern zu bieten und durch Kapitalzuwachs und Erträge Wertentwicklung zu bieten. Unter normalen Bedingungen investiert der Teilfonds hauptsächlich in auf USD lautende Staatsanleihen und Quasi-Staatsanleihen aus den Schwellenländern. Der Teilfonds kann auch in anderen Arten von Schwellenländeranleihen und ihren Derivaten engagiert sein, einschließlich, aber nicht beschränkt auf supranationale, körperschaftliche, auf lokale Währungen lautende Anleihen und Devisentermingeschäfte. Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Vermögens über China Bond Connect in chinesische Anleihen anlegen. Der Teilfonds kann in Anleihen ohne Rating und Hochzinsanleihen bis zu 100 % seines Nettovermögens investieren und in notleidende und/ oder ausgefallene Anleihen bis zu 10 % seines Nettovermögens. Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in bedingte Wandelanleihen anlegen. Der Teilfonds darf nicht mehr als 25 % seines Nettovermögens in einem einzelnen Schwellenland anlegen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Lemanik Asset Managemen.. |
|---|---|
| Anschrift |
106, Route d?Arlon
106 L-8210 Mamer , LU |
| Internet | www.lemanikgroup.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,680 % | AEGYPTEN 19/49 MTN 144A | |
| 3,640 % | CHILE 18/28 | |
| 3,640 % | NIGERIA BR 21/33 MTN REGS | |
| 3,500 % | PP SBSNI III 21/51 MTN | |
| 3,490 % | PARAGUAY 21/33 144A | |
| 3,290 % | SERBIEN 21/28 MTN REGS | |
| 3,090 % | COTE D'IVOIRE 24/33 144A | |
| 3,010 % | USA 25/25 ZO | |
| 2,980 % | MEXICO 15/46 MTN | |
| 2,670 % | BERMUDA 20/50 REGS | |
| 67,010 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 9,630 % | Chile | |
| 4,550 % | Kolumbien | |
| 4,370 % | Dominikanische Republik | |
| 4,300 % | Polen | |
| 4,140 % | Oman | |
| 3,680 % | Ägypten | |
| 3,640 % | Nigeria | |
| 3,500 % | Indonesien | |
| 3,490 % | Paraguay | |
| 3,360 % | Türkei | |
| 3,290 % | Serbien | |
| 3,090 % | Elfenbeinküste | |
| 3,010 % | USA | |
| 2,980 % | Mexiko | |
| 2,670 % | Bermuda | |
| 2,630 % | Ungarn | |
| 2,630 % | Albanien | |
| 2,440 % | Georgien | |
| 2,430 % | Brasilien | |
| 2,080 % | Supranational | |
| 1,960 % | Mazedonien | |
| 1,960 % | Kayman Inseln | |
| 1,940 % | Armenien | |
| 1,930 % | Südafrika | |
| 1,820 % | Honduras | |
| 1,630 % | Kasse | |
| 1,630 % | Angola | |
| 1,350 % | Guatemala | |
| 1,260 % | Rumänien | |
| 1,250 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 1,230 % | Ghana | |
| 1,030 % | Südkorea | |
| 1,010 % | Marokko | |
| 1,000 % | Ukraine | |
| 1,000 % | Mauritius | |
| 0,950 % | Benin | |
| 0,690 % | Montenegro | |
| 0,650 % | Indien | |
| 3,800 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,170 % | währungsgesichert |
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