DAX
23.698
-0,023
MDAX
30.175
+0,095
TecDAX
3.564
-0,081
NASDAQ 1..
24.090
+0,428
DOW JONE..
45.834
-0,582
S&P500 I..
6.584
-0,034
L&S BREN..
66,88
+0,920
Gold
3.643
+0,309
EUR/USD
1,1733
-0,001
Bitcoin ..
115.931
-0,212

Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund - BI USD ACC Fonds

WKN: A3C240 ISIN: LU2293906355


112.512702  EUR
-0,371 -0,4192
Börse
Stand 11.09.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,35 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 3,07 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU2293906355
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark EMU CORP..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Henrik Stille
Auflagedatum 05.02.21
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2502 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,51 +3,3 % --
8,52 +10,8 % -0,1 %
16,24 +12,9 % +99,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für NORDEA 1 - LOW DURATION EUROPEAN COVERED BOND FUND - BI USD ACC, WKN: A3C240 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Europa Unternehmensanleihen), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
21,2 % Frankreich
12,4 % Italien
7,7 % Spanien
5,8 % Slowakei
5,3 % Österreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
112,5127
11.09.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
132,0381
11.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt kurz- bis mittelfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Wertpapiere aus, die seiner Ansicht nach überdurchschnittliche Anlagechancen bieten. Der Fonds investiert vorwiegend in gedeckte Anleihen aus Europa. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in gedeckten Anleihen an, die auf europäische Währungen lauten oder von Unternehmen oder Finanzinstituten begeben wurden, die ihren Sitz in Europa haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Daneben legt der Fonds mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens in Schuldtiteln mit einem Rating von höchstens AAA/Aaa und mindestens A-/A3 oder einem gleichwertigen Rating an. Die modifizierte Duration des Fonds liegt zwischen 0 und 2. Der Fonds kann bis zu 10% seines Gesamtvermögens in Schuldtiteln mit einem Rating von BB+/Ba1 oder niedriger, einschließlich Wertpapieren ohne Rating, anlegen. Das Währungsengagement des Fonds ist hauptsächlich in der Basiswährung abgesichert, wenngleich der Fonds (über Anlagen oder Barmittel) auch in anderen Währungen engagiert sein kann.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Nordea Investment Funds..
Anschrift rue de Neudorf 562
L-2017 Luxemburg , LU
Internet www.nordea.lu
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembo..

Größte Positionen

Anteil Position
1,900 % BPCE 21/31 MTN
1,750 % NYKREDIT 2028 13H
1,560 % VSEOB.UV.BK 23/26 MTN
1,500 % CAISS.FRANC. 25/35 MTN
1,430 % UTD OVER.BK 21/29 MTN
1,410 % ITALIEN 24/54
1,400 % GRIECHENLAND 20/30
1,320 % GRIECHENLAND 21/52
1,310 % FRANKREICH 24/56 O.A.T.
1,280 % CAJAMAR C.R. 23/28
85,140 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  21,250 % Frankreich
  12,360 % Italien
  7,690 % Spanien
  5,760 % Slowakei
  5,310 % Österreich
  4,900 % Kasse
  4,550 % Griechenland
  4,100 % Dänemark
  3,930 % Australien
  3,630 % Deutschland
  3,290 % Großbritannien
  3,250 % Portugal
  2,700 % Neuseeland
  2,230 % Japan
  1,910 % Singapur
  1,860 % Schweiz
  1,790 % Südkorea
  1,740 % Polen
  1,660 % Kanada
  1,070 % Rumänien
  1,020 % Tschechien
  0,910 % Estland
  0,730 % Island
  0,650 % Norwegen
  0,650 % San Marino
  0,340 % Niederlande
  0,250 % Ungarn
  0,110 % Slowenien
  0,360 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  96,690 % Euro
  3,310 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.