DAX
23.934
+0,605
MDAX
30.388
+0,308
TecDAX
3.881
+0,526
NASDAQ 1..
22.873
+1,042
DOW JONE..
44.861
+0,847
S&P500 I..
6.275
+0,765
L&S BREN..
68,875
-0,369
Gold
3.328
-0,097
EUR/USD
1,1767
-0,010
Bitcoin ..
109.559
-0,050

State Street Global High Yield Bond Screened Index Fund - I EUR ACC H Fonds

WKN: A2QMNF ISIN: LU2287755099


10.5771  EUR
0,431 +0,0454
Börse Fondsges. in EUR
Stand 02.07.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Untern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,27 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 852,07 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2287755099
Portrait

--

Benchmark HIGH YIE..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 29.04.21
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,18 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,45 +8,0 % --
8,94 +0,9 % +26,8 %
17,88 +6,1 % +90,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für STATE STREET GLOBAL HIGH YIELD BOND SCREENED INDEX FUND - I EUR ACC H, WKN: A2QMNF und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
37,7 % USA
4,2 % Frankreich
4,0 % Großbritannien
3,4 % Niederlande
2,9 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,5771
02.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance des weltweiten Marktes für festverzinsliche hochverzinsliche Unternehmensanleihen nachzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des ICE BofA Global High Yield Constrained Index (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) so genau wie möglich nachzubilden, wobei versucht wird, die Abweichung zwischen der Performance des Fonds und der des Index so weit wie möglich zu minimieren. Zugleich werden Wertpapiere auf der Grundlage einer Beurteilung ihrer Einhaltung der ESG-Kriterien, d. h. der internationalen Normen in Bezug auf Umweltschutz, Menschenrechte, Arbeitsstandards, Korruptionsbekämpfung und umstrittene Waffen, aussortiert. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating, die an den wichtigsten inländischen oder Eurobond-Märkten begeben werden. Der Index begrenzt das Emittentenengagement auf maximal 2% und verteilt den überschüssigen Marktwert anteilig auf den gesamten Index. Um in den Index aufgenommen zu werden, müssen die Wertpapiere über ein Rating unterhalb von 'Investment Grade' verfügen, zum Zeitpunkt der Emission eine Restlaufzeit von mindestens 18 Monaten bis zur Endfälligkeit aufweisen, zum Zeitpunkt der Neugewichtung eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr bis zur Endfälligkeit haben, mit einem festen Kuponplan ausgestattet sein und alle anderen Kriterien erfüllen, die in der Indexmethodik definiert sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name SSGA SPDR ETFs Europe I..
Anschrift Sir John Rogerson?s Quay 78
2 Dublin , IE
Internet www.ssga.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
0,110 % BAPCO ENERGIES 25/35 MTN
0,110 % LORCA T.BON. 20/27 REGS
0,100 % TEV.P.F.N.II 21/30
0,100 % BELL.ACQ.CO. 24/30 REGS
0,090 % CAB 21/28 REGS
0,090 % ELECT.FRANCE 20/UND. FLR
0,090 % EDP S.A. 23/83 FLR MTN
0,080 % CELANESE US 22/29
0,080 % RENAULT SA 19/27 MTN
0,080 % KASIKORNB HK 19/31 FLRMTN
99,070 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  37,730 % USA
  4,150 % Frankreich
  4,010 % Großbritannien
  3,420 % Niederlande
  2,850 % Italien
  2,590 % Luxemburg
  2,400 % Kanada
  1,730 % Kayman Inseln
  1,640 % Deutschland
  1,020 % Japan
  0,810 % Schweden
  0,750 % Irland
  0,670 % Kolumbien
  0,650 % Spanien
  0,520 % Bermuda
  0,470 % Kasse
  0,380 % Australien
  0,380 % Griechenland
  0,360 % Panama
  0,360 % Jungferninseln (British)
  0,340 % Jersey
  0,340 % Portugal
  0,330 % Hong Kong
  0,250 % Liberia
  0,250 % Peru
  0,240 % Mexiko
  0,220 % Israel
  0,210 % Österreich
  0,200 % Belgien
  0,200 % Polen
  0,200 % Türkei
  0,170 % Mauritius
  0,160 % Brasilien
  0,160 % Finnland
  0,150 % Thailand
  0,140 % Indien
  0,130 % Argentinien
  0,130 % Dänemark
  0,120 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,110 % Ungarn
  0,110 % Rumänien
  28,950 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.