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Ninety One Global Strategy Fund - Asia Dynamic Bond Fund - A-3 USD DIS Fonds
WKN: A2QL77 ISIN: LU2279442185
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,42 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 29.08.25 0,06 USD) |
| Fondsvolumen | 53,01 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU2279442185 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 8,63 | +2,3 % | -- | ||||
| 3,41 | +9,4 % | +23,2 % | ||||
| 16,38 | +9,8 % | +91,9 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 19,3 % | India |
| 13,2 % | Indonesia |
| 12,9 % | China |
| 11,9 % | South Korea |
| 11,0 % | Hong Kong |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
13,7647
|
03.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
16,05
|
03.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu bieten. Investiert überwiegend in ein Portfolio von Anleihen und in damit verbundene Derivate. Diese Anleihen werden überwiegend von asiatischen Regierungen, Institutionen oder Unternehmen emittiert. Kann maximal 20 % seines Wertes in Festlandchina investieren, einschließlich in am China Interbank Bond Market gehandelte Anleihen. Anlagen in notleidenden Schuldtiteln werden 10 % des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Ninety One Luxembourg S.. |
|---|---|
| Anschrift |
avenue Marie-Thérèse
2-4 L-2132 Luxemburg , LU |
| Internet | ninetyone.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,700 % | Aia Group Ltd 5.4 Sep 30 54 | |
| 2,500 % | Freeport Indonesia Pt 5.315 Apr 14 32 | |
| 2,100 % | Adani Electricity Mumbai Ltd 3.949 Feb.. | |
| 2,100 % | Korea Development Bank/the 4.25 Sep 08.. | |
| 2,100 % | Star Energy Geothermal Darajat Ii / St.. | |
| 2,000 % | China Cinda Finance 2017 I Ltd 4.75 Fe.. | |
| 2,000 % | Mtr Corp Ltd 5.25 Apr 01 55 | |
| 2,000 % | Bank Mandiri Persero Tbk Pt 4.9 Mar 24.. | |
| 2,000 % | Genm Capital Labuan Ltd 3.882 Apr 19 31 | |
| 2,000 % | Korea Housing Finance Corp 5.14671 May.. | |
| 78,500 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 19,300 % | India | |
| 13,200 % | Indonesia | |
| 12,900 % | China | |
| 11,900 % | South Korea | |
| 11,000 % | Hong Kong | |
| 6,700 % | Thailand | |
| 5,500 % | Macao | |
| 4,700 % | Malaysia | |
| 4,300 % | Pakistan | |
| 2,000 % | South Africa | |
| 1,500 % | Taiwan | |
| 1,500 % | Cash and near cash | |
| 1,400 % | Brazil | |
| 1,000 % | Mongolia | |
| 1,000 % | Philippines | |
| 0,900 % | U.A.E | |
| 0,800 % | Sri Lanka | |
| 0,400 % | United Kingdom | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 99,900 % | US Dollar | |
| 0,100 % | Chinese Offshore Renminbi |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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