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Vontobel Fund II - Megatrends - N USD ACC Fonds
WKN: A3CN8U ISIN: LU2275723885
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,05 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 152,58 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU2275723885 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 18,71 | +15,3 % | -- | ||||
| 16,59 | +10,8 % | +90,7 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 65,2 % | USA |
| 4,9 % | Deutschland |
| 3,9 % | Japan |
| 3,6 % | China |
| 3,2 % | Großbritannien |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 65,2 % | USA |
| 4,9 % | Deutschland |
| 3,9 % | Japan |
| 3,6 % | China |
| 3,2 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
143,641
|
29.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
167,81
|
29.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs mit dem Ziel einer überdurchschnittlichen risikobereinigten Rendite an. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Weitere Einzelheiten sind im Verkaufsprospekt aufgeführt. Der Teilfonds investiert hauptsächlich direkt oder indirekt in Aktien und aktienähnliche Instrumente einschliesslich Hinterlegungsscheinen von Gesellschaften weltweit, die voraussichtlich von Megatrends profitieren werden. Er kann über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren. Er kann auch bis zu 10% seines Vermögens in Immobilienaktien, REITs und REICs investieren. Die Auswahl und die Gewichtung der Anlagen basieren hauptsächlich auf qualitativen und quantitativen Kriterien für verschiedene Megatrends. Megatrends sind langfristige Entwicklungen, welche die Gesellschaft und die Wirtschaft prägen oder in Zukunft prägen werden. Beispiele sind die rasche Verstädterung, der Klimawandel und die Ressourcenknappheit, die Verschiebung der weltweiten wirtschaftlichen Kräfteverhältnisse, der demografische und soziale Wandel sowie technologische Durchbrüche. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Vontobel Asset Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
rue Erasme
18 L-1468 Luxemburg , LU |
| Internet | am.vontobel.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 65,170 % | USA | |
| 4,930 % | Deutschland | |
| 3,870 % | Japan | |
| 3,650 % | China | |
| 3,230 % | Großbritannien | |
| 3,050 % | Frankreich | |
| 2,610 % | Schweiz | |
| 2,060 % | Taiwan | |
| 1,930 % | Niederlande | |
| 1,140 % | Kanada | |
| 0,970 % | Südkorea | |
| 0,920 % | Irland | |
| 0,840 % | Dänemark | |
| 0,820 % | Italien | |
| 0,710 % | Norwegen | |
| 0,710 % | Kayman Inseln | |
| 0,680 % | Israel | |
| 0,650 % | Spanien | |
| 0,550 % | Brasilien | |
| 0,530 % | Singapur | |
| 0,360 % | Hong Kong | |
| 0,330 % | Kasachstan | |
| 0,290 % | Kasse |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,140 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 2,320 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 2,290 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 2,060 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 1,840 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 1,560 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
| 1,350 % | APPLE INC. | |
| 1,130 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
| 1,020 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
| 1,000 % | GOLDMAN SACHS GRP INC. | |
| 82,290 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 65,170 % | USA | |
| 4,930 % | Deutschland | |
| 3,870 % | Japan | |
| 3,650 % | China | |
| 3,230 % | Großbritannien | |
| 3,050 % | Frankreich | |
| 2,610 % | Schweiz | |
| 2,060 % | Taiwan | |
| 1,930 % | Niederlande | |
| 1,140 % | Kanada | |
| 0,970 % | Südkorea | |
| 0,920 % | Irland | |
| 0,840 % | Dänemark | |
| 0,820 % | Italien | |
| 0,710 % | Norwegen | |
| 0,710 % | Kayman Inseln | |
| 0,680 % | Israel | |
| 0,650 % | Spanien | |
| 0,550 % | Brasilien | |
| 0,530 % | Singapur | |
| 0,360 % | Hong Kong | |
| 0,330 % | Kasachstan | |
| 0,290 % | Kasse |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 69,530 % | US Dollar | |
| 11,760 % | Euro | |
| 3,870 % | Japanische Yen | |
| 2,120 % | Hongkong-Dollar | |
| 2,110 % | Pfund Sterling | |
| 2,060 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 1,890 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 1,700 % | Schweizer Franken | |
| 1,140 % | Kanadische Dollar | |
| 0,970 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,840 % | Dänische Kronen | |
| 0,710 % | Norwegische Krone | |
| 0,680 % | Israelischer Shekel | |
| 0,330 % | Kasachischer Tenge | |
| 0,290 % | übrige Währungen |
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