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Vontobel Fund II - Global Small & Mid-Cap Opportunities - I USD ACC Fonds
WKN: A3CPR6 ISIN: LU2275723703
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(D) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % |
| 1,04 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 108,56 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU2275723703 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 14,13 | +21,9 % | +27,7 % | ||||
| 10,92 | +20,7 % | +76,2 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Industrie | 24,0 % |
| IT/Telekommunikation | 22,2 % |
| Konsumgüter | 10,7 % |
| Finanzen | 10,3 % |
| Gesundheitswesen | 8,7 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 49,4 % |
| Japan | 9,2 % |
| Deutschland | 5,0 % |
| China | 4,7 % |
| Niederlande | 4,3 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
107,4306
|
24.08.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
125,35
|
24.08.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs mit dem Ziel einer überdurchschnittlichen risikobereinigten Rendite an. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Weitere Einzelheiten sind im Verkaufsprospekt aufgeführt. Der Teilfonds investiert hauptsächlich direkt oder indirekt in Aktien und aktienähnliche Instrumente einschliesslich Hinterlegungsscheinen von Gesellschaften weltweit. Er kann bis zu 20% seines Nettovermögens über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren. Er kann auch bis zu 10% seines Vermögens in Immobilienaktien, REITs und REICs anlegen. Der Teilfonds darf nicht in andere OGAW/OGA investieren. Der Anlageverwalter ist bestrebt, ein diversifiziertes Portfolio von Gesellschaften mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung zu identifizieren und in diese zu investieren. Dabei stützt er sich auf Markt- und Wirtschaftsanalysen, um ihr Engagement gegenüber strukturellen thematischen Chancen und ihr Potenzial zur Erzielung nachhaltiger langfristiger Erträge zu bewerten. Der Teilfonds kann ferner zum Zweck des Liquiditätsmanagements bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen, Bankeinlagen auf Sicht und Geldmarktinstrumenten halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und zur Erreichung des Anlageziels einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Vontobel Asset Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
rue Erasme
18 L-1468 Luxemburg , LU |
| Internet | am.vontobel.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 23,98 % | Industrie | |
| 22,25 % | IT/Telekommunikation | |
| 10,68 % | Konsumgüter | |
| 10,29 % | Finanzen | |
| 8,65 % | Gesundheitswesen | |
| 8,62 % | Rohstoffe | |
| 5,26 % | Versorger | |
| 4,72 % | Immobilien | |
| 3,17 % | Energie | |
| 2,38 % | Barmittel |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,24 % | NAURA Technology Group Co.Ltd. | |
| 1,21 % | Quanta Services Inc. | |
| 1,17 % | Ventas Inc. | |
| 1,11 % | Fifth Third Bancorp | |
| 1,11 % | Agilent Technologies Inc. | |
| 1,09 % | Citizens Financial Group Inc. | |
| 1,08 % | Cloudflare Inc. | |
| 1,05 % | SanDisk Corp. | |
| 0,99 % | Wise Group PLC | |
| 0,96 % | Fast Retailing Co. Ltd. | |
| 88,99 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 49,38 % | USA | |
| 9,21 % | Japan | |
| 4,95 % | Deutschland | |
| 4,65 % | China | |
| 4,27 % | Niederlande | |
| 3,62 % | Großbritannien | |
| 2,50 % | Kanada | |
| 2,38 % | Barmittel | |
| 1,90 % | Taiwan | |
| 1,90 % | Kayman Inseln | |
| 1,73 % | Australien | |
| 1,71 % | Schweiz | |
| 1,50 % | Brasilien | |
| 1,48 % | Schweden | |
| 1,47 % | Frankreich | |
| 1,30 % | Dänemark | |
| 1,07 % | Irland | |
| 1,07 % | Italien | |
| 0,93 % | Norwegen | |
| 0,88 % | Singapur | |
| 0,68 % | Israel | |
| 0,50 % | Luxemburg | |
| 0,48 % | Finnland | |
| 0,44 % | Kasachstan |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 57,40 % | US-Dollar | |
| 12,73 % | Euro | |
| 9,21 % | Japanische Yen | |
| 3,62 % | Pfund Sterling | |
| 3,58 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 2,50 % | Kanadische Dollar | |
| 1,90 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 1,73 % | Australische Dollar | |
| 1,30 % | Dänische Kronen | |
| 0,93 % | Norwegische Krone | |
| 0,68 % | Israelischer Neuer Shekel | |
| 0,64 % | Brasilianische Real | |
| 0,49 % | Schwedische Krone | |
| 0,47 % | Schweizer Franken | |
| 0,44 % | Kasachischer Tenge | |
| 2,38 % | übrige Währungen |
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