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Ninety One Global Strategy Fund - Asia Dynamic Bond Fund - S USD ACC Fonds
WKN: A2QMFV ISIN: LU2264533931
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Asien | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,17 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 51,10 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2264533931 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 8,33 | -0,2 % | -- |
| 17,85 | +5,3 % | +89,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 20,7 % | India |
| 14,8 % | Indonesia |
| 13,3 % | China |
| 11,0 % | Hong Kong |
| 10,3 % | South Korea |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
17,5322
|
17.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
20,13
|
17.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu bieten. Investiert überwiegend in ein Portfolio von Anleihen und in damit verbundene Derivate. Diese Anleihen werden überwiegend von asiatischen Regierungen, Institutionen oder Unternehmen emittiert. Kann maximal 20 % seines Wertes in Festlandchina investieren, einschließlich in am China Interbank Bond Market gehandelte Anleihen. Anlagen in notleidenden Schuldtiteln werden 10 % des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Ninety One Luxembourg S.. |
|---|---|
| Anschrift |
avenue Marie-Thérèse
2-4 L-2132 Luxemburg , LU |
| Internet | ninetyone.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,700 % | Aia Group Ltd 5.4 Sep 30 54 | |
| 2,200 % | Korea Development Bank/the 4.25 Sep 08.. | |
| 2,100 % | Adani Electricity Mumbai Ltd 3.949 Feb.. | |
| 2,100 % | Freeport Indonesia Pt 6.2 Apr 14 52 | |
| 2,100 % | Star Energy Geothermal Darajat Ii / St.. | |
| 2,000 % | Genm Capital Labuan Ltd 3.882 Apr 19 31 | |
| 2,000 % | China Cinda Finance 2017 I Ltd 4.75 Fe.. | |
| 2,000 % | Mtr Corp Ltd 5.25 Apr 01 55 | |
| 2,000 % | Bank Mandiri Persero Tbk Pt 4.9 Mar 24.. | |
| 1,900 % | Aac Technologies Holdings Inc 3.75 Jun.. | |
| 78,900 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 20,700 % | India | |
| 14,800 % | Indonesia | |
| 13,300 % | China | |
| 11,000 % | Hong Kong | |
| 10,300 % | South Korea | |
| 5,600 % | Thailand | |
| 5,400 % | Macao | |
| 4,800 % | Malaysia | |
| 4,100 % | Pakistan | |
| 1,800 % | South Africa | |
| 1,500 % | Taiwan | |
| 1,400 % | Brazil | |
| 1,000 % | Mongolia | |
| 1,000 % | Philippines | |
| 1,000 % | U.A.E | |
| 0,900 % | Singapore | |
| 0,700 % | Sri Lanka | |
| 0,700 % | Cash and near cash | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | US Dollar |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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