DAX
23.426
-2,657
MDAX
30.317
-2,216
TecDAX
3.761
-2,357
NASDAQ 1..
22.766
-1,952
DOW JONE..
43.578
-1,241
S&P500 I..
6.238
-1,658
L&S BREN..
69,515
-3,196
Gold
3.363
+2,255
EUR/USD
1,1583
+1,412
Bitcoin ..
113.011
+0,312

abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund - A USD DIS Fonds

WKN: A2QHW3 ISIN: LU2263764883


6.866699  EUR
0,051 +0,0035
Börse
Stand 31.07.25 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Total ..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,32 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.07.25 0,14 USD)
Fondsvolumen 86,94 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2263764883
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Global Emergi..
Auflagedatum 14.12.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,15 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,78 +0,7 % --
17,40 +8,8 % +97,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND FUND - A USD DIS, WKN: A2QHW3 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
8,8 % Mexiko
7,4 % Südafrika
7,4 % Brasilien
4,7 % Türkei
4,6 % Kolumbien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
6,8667
31.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
7,8498
31.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite durch Anlagen in Anleihen aus Schwellenländern an (die wie Darlehen entweder fest oder variabel verzinslich sein können). Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Schwellenländeranleihen. Der Fonds wird in Anleihen in beliebigen Währungen investieren. Dazu zählen Anleihen, die von Regierungen, staatlichen Behörden, quasi-staatlichen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden, darunter auch inflationsgebundene Anleihen und Floating Rate Notes (FRN). Der Fonds kann auch in Frontier Markets investieren, die in der Regel kleinere und weniger weit entwickelte Bestandteile des JP Morgan EMBI Global Diversified Index sind, die ähnliche wirtschaftliche Merkmale wie Schwellenländer aufweisen. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Nettoinventarwerts in Anleihen unterhalb von Investment-Grade-Rating investieren. Anleihen müssen zum Zeitpunkt der Anlage ein Rating von mindestens B- von Standard & Poor's (oder das Äquivalent einer anderen Ratingagentur) aufweisen. Anlagen in Anleihen werden nach dem Emerging Markets Total Return Bond Promoting ESG Investment Approach (der 'Anlageansatz') erfolgen, der auf www.abrdn.com unter 'Fonds und Informationsmaterialien' veröffentlicht ist. Nach diesen Kriterien werden die ESGP-Aspekte (Environmental, Social, Governance and Political) von staatlichen Emittenten bewertet, was bedeutet, dass jedem Emittenten ein ESGP-Score zugewiesen wird. Mithilfe des ESGP-Scores können einige Länder, die unter einem Schwellenwert liegen, aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen werden. Neben dem Ausschlussschwellenwert wird ein qualitatives 'Direction of Travel Assessment' prognostiziert, mit dem Ausschlüsse außer Kraft gesetzt werden können, wenn ESGP-Schwachstellen vom Emittenten angemessen berücksichtigt werden und sich dies nicht auf die Daten auswirkt. Für Unternehmensanleihen werden mithilfe des 'abrdn ESG House Score' die Unternehmen mit den höchsten ESG-Risiken ausgeschlossen. Darüber hinaus führt abrdn eine Reihe von Unternehmensausschlüssen...

Portrait


Fondsgesellschaft

Name abrdn Investments Luxem..
Anschrift 35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.abrdn.com
Verwahrstelle Citibank Europe plc Lux..

Größte Positionen

Anteil Position
3,450 % ASL(L)-US DOLLARFD Z1I
3,150 % BRAZIL 20/31
3,150 % MEXICO 2038
2,670 % SOUTH AFR. 2044
2,410 % INDONESIA 2038 FR75
2,110 % GEORG.RAILW. 21/28 REGS
2,070 % COLOMBIA 09/41
2,050 % SOUTH AFR. 2032
1,970 % MEXIKO 25/55
1,930 % KAZMUNAYGAS 20/33 MTN
75,040 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  8,830 % Mexiko
  7,420 % Südafrika
  7,410 % Brasilien
  4,690 % Türkei
  4,570 % Kolumbien
  3,790 % Peru
  3,750 % Ägypten
  3,710 % Usbekistan
  3,320 % Indonesien
  3,060 % Georgien
  2,850 % El Salvador
  2,810 % Kasachstan
  2,730 % Kasse
  2,480 % Kenia
  1,840 % Großbritannien
  1,760 % Mongolei
  1,730 % Ungarn
  1,700 % Aserbaidschan
  1,570 % Benin
  1,560 % Marokko
  1,500 % Kayman Inseln
  1,400 % Luxemburg
  1,390 % Trinidad und Tobago
  1,240 % Oman
  1,240 % Angola
  1,190 % Elfenbeinküste
  1,100 % Niederlande
  1,060 % Guatemala
  1,000 % Dominikanische Republik
  0,970 % Polen
  0,930 % Jordanien
  0,930 % Supranational
  0,780 % Costa Rica
  0,760 % Philippinen
  0,660 % Paraguay
  0,650 % Saudi-Arabien
  0,510 % Serbien
  0,500 % Honduras
  0,490 % Chile
  0,470 % Argentinien
  0,470 % Israel
  0,470 % USA
  0,470 % Mauritius
  0,460 % Kanada
  0,460 % Indien
  0,460 % Uruguay
  0,450 % Nigeria
  0,440 % Barbados
  0,400 % Kirgisien
  0,380 % Singapur
  0,240 % Armenien
  4,950 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  59,750 % US Dollar
  6,370 % Mexikanische Peso Nuevo
  4,980 % Südafrikanischer Rand
  4,630 % Brasilianische Real
  3,500 % Peruanischer Nuevo Sol
  2,500 % Euro
  2,410 % Indonesische Rupiah
  1,850 % Türkische Lira
  1,730 % Ungarische Forint
  1,690 % Kolumbianischer Peso
  1,370 % Ägyptisches Pfund
  1,000 % Dominikanischer Peso
  0,970 % Polnischer Zloty
  0,470 % Usbekistanischer So'm
  0,460 % Uruguayanische Peso Uruguayo
  6,320 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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