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Sissener SICAV - Sissener Corporate Bond Fund - RF EUR ACC H Fonds
WKN: A3CWMY ISIN: LU2262945038
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,30 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | -- NOK | ||
Symbol | GQC1 | ||
ISIN | LU2262945038 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
-- | -- | -- |
6,35 | +0,3 % | -0,8 % |
17,87 | +6,6 % | +93,2 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
26,3 % | Norwegen |
7,8 % | Großbritannien |
6,9 % | Kayman Inseln |
6,8 % | Dänemark |
5,6 % | Bermuda |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
05.12.24 | 10:45 | 2 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
13,08
|
30.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
München |
12,15
|
12.04.24 | 15:40 | 0 | 5 |
Strategie
The sub-fund aims to generate stable returns by primarily investing in corporate bonds and other fixed income instruments. In order to achieve its objective, the sub-fund mainly invests in corporate bonds in the Nordic, the European and the North American markets. The sub-fund may invest in investment grade and non-investment grade fixed income instruments. Up to 10% of sub-fund's assets can be held in distressed debt securities (having a credit risk equivalent to a Standard & Poors credit rating below the CCC- grade, or equivalent rating from another agency). The sub-fund may also invest in shares and similar instruments and/or holds company shares as a result of transactions involving securities or the conversion of convertible bonds. The sub-fund is also allowed to invest in liquid assets on an ancillary basis. From time to time, a maximum of 20% of the sub-fund's net assets might be invested in liquid assets with due regard to the principle of risk spreading. Such assets might be kept in the form of bank deposits at sight, such as cash held in current accounts with a bank accessible at any time. The sub-fund may also invest up to 10% of its assets in other sub-funds of the Company as well as other UCITS or UCIs (undertakings for collective investments).
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | FundRock Management Com.. |
---|---|
Anschrift |
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange , LU |
Internet | www.fundrock.com |
Verwahrstelle | Skandinaviska Enskilda .. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
4,500 % | INTL PETROL 22/27 | |
4,120 % | SHELF DR.HLD 23/29 144A | |
3,970 % | ENQUEST 22/27 REGS | |
3,840 % | DNB BANK 24/UND. FLR MTN | |
3,720 % | GOLAR LNG 24/29 | |
3,690 % | EONAV LUX 21/26 | |
3,660 % | DANSKE BK 21/UND. FLR | |
3,580 % | TIDEWATER 23/28 | |
3,360 % | DIANA SHIPP. 24/29 | |
2,780 % | SHELF D.(NS) 24/28 | |
62,780 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
26,280 % | Norwegen | |
7,760 % | Großbritannien | |
6,900 % | Kayman Inseln | |
6,800 % | Dänemark | |
5,590 % | Bermuda | |
5,240 % | Kasse | |
4,500 % | Kanada | |
4,490 % | USA | |
3,690 % | Luxemburg | |
3,360 % | Marshallinseln | |
2,080 % | Niederlande | |
1,620 % | Schweden | |
1,200 % | Finnland | |
20,490 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,000 % | währungsgesichert |
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