DAX
23.673
-0,988
MDAX
30.247
-0,775
TecDAX
3.847
-0,778
NASDAQ 1..
22.484
-0,855
DOW JONE..
44.507
+0,964
S&P500 I..
6.199
-0,070
L&S BREN..
67,215
+0,954
Gold
3.331
-0,207
EUR/USD
1,1796
-0,079
Bitcoin ..
105.625
-0,005

Sissener SICAV - Sissener Corporate Bond Fund - RF EUR ACC H Fonds

WKN: A3CWMY ISIN: LU2262945038


12.15  EUR
0,082 +0,01
Börse
Stand 12.04.24 - 15:40:12 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,30 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- NOK
Symbol GQC1
ISIN LU2262945038
Portrait

--

Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Philippe Siss..
Auflagedatum 22.12.20
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,02 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
6,35 +0,3 % -0,8 %
17,87 +6,6 % +93,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SISSENER SICAV - SISSENER CORPORATE BOND FUND - RF EUR ACC H, WKN: A3CWMY und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
26,3 % Norwegen
7,8 % Großbritannien
6,9 % Kayman Inseln
6,8 % Dänemark
5,6 % Bermuda

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
12,6756
12,7643
05.12.24 10:45 2
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
13,08
30.06.25 08:00 -- 4
München
12,15
12.04.24 15:40 0 5

Strategie

The sub-fund aims to generate stable returns by primarily investing in corporate bonds and other fixed income instruments. In order to achieve its objective, the sub-fund mainly invests in corporate bonds in the Nordic, the European and the North American markets. The sub-fund may invest in investment grade and non-investment grade fixed income instruments. Up to 10% of sub-fund's assets can be held in distressed debt securities (having a credit risk equivalent to a Standard & Poors credit rating below the CCC- grade, or equivalent rating from another agency). The sub-fund may also invest in shares and similar instruments and/or holds company shares as a result of transactions involving securities or the conversion of convertible bonds. The sub-fund is also allowed to invest in liquid assets on an ancillary basis. From time to time, a maximum of 20% of the sub-fund's net assets might be invested in liquid assets with due regard to the principle of risk spreading. Such assets might be kept in the form of bank deposits at sight, such as cash held in current accounts with a bank accessible at any time. The sub-fund may also invest up to 10% of its assets in other sub-funds of the Company as well as other UCITS or UCIs (undertakings for collective investments).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundRock Management Com..
Anschrift 33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange , LU
Internet www.fundrock.com
Verwahrstelle Skandinaviska Enskilda ..

Größte Positionen

Anteil Position
4,500 % INTL PETROL 22/27
4,120 % SHELF DR.HLD 23/29 144A
3,970 % ENQUEST 22/27 REGS
3,840 % DNB BANK 24/UND. FLR MTN
3,720 % GOLAR LNG 24/29
3,690 % EONAV LUX 21/26
3,660 % DANSKE BK 21/UND. FLR
3,580 % TIDEWATER 23/28
3,360 % DIANA SHIPP. 24/29
2,780 % SHELF D.(NS) 24/28
62,780 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  26,280 % Norwegen
  7,760 % Großbritannien
  6,900 % Kayman Inseln
  6,800 % Dänemark
  5,590 % Bermuda
  5,240 % Kasse
  4,500 % Kanada
  4,490 % USA
  3,690 % Luxemburg
  3,360 % Marshallinseln
  2,080 % Niederlande
  1,620 % Schweden
  1,200 % Finnland
  20,490 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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