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T.Rowe Price Funds SICAV Global High Income Bond Fund - Sn GBP ACC Fonds
WKN: A2QJHQ ISIN: LU2261318179
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(C) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Untern.. |
|---|---|
| Währung | BRITISCHES PFUND |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
| 0,10 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 590,62 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU2261318179 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 6,98 | +2,0 % | +26,1 % | ||||
| 3,35 | +7,0 % | +25,1 % | ||||
| 16,21 | +4,6 % | +91,1 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 43,6 % |
| Großbritannien | 11,1 % |
| Frankreich | 6,8 % |
| Luxemburg | 5,8 % |
| Kanada | 5,3 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
13,7472
|
11.12.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in GBP |
12,06
|
11.12.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus hochverzinslichen Unternehmensanleihen mit Investment-Grade von Emittenten aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. https://www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds kann ferner Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Schuldtiteln und Kreditindizes aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
|---|---|
| Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
| Internet | www.troweprice.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Zweigni.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 0,950 % | BENTELER INT 25/31 REGS | |
| 0,840 % | ITELYUM REG. 25/30 REGS | |
| 0,840 % | 1261229 B.C. 25/32 144A | |
| 0,840 % | DEUCE FINCO 21/27 REGS | |
| 0,830 % | CASTLE UK F. 22/29 REGS | |
| 0,830 % | JERROLD FIN. 25/31 REGS | |
| 0,820 % | NEPT.BIDCO 22/29 144A | |
| 0,810 % | C+W SEN.FIN. 25/33 144A | |
| 0,810 % | AXIAN TEL.H. 25/30 REGS | |
| 0,800 % | BC MERC.(KY) 20/UND REGS | |
| 91,630 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 43,560 % | USA | |
| 11,070 % | Großbritannien | |
| 6,770 % | Frankreich | |
| 5,850 % | Luxemburg | |
| 5,310 % | Kanada | |
| 4,030 % | Mexiko | |
| 3,910 % | Niederlande | |
| 2,110 % | Italien | |
| 1,800 % | Chile | |
| 1,630 % | Österreich | |
| 1,560 % | Deutschland | |
| 1,470 % | Kolumbien | |
| 1,170 % | Mauritius | |
| 0,810 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,790 % | Kasse | |
| 0,730 % | Brasilien | |
| 0,640 % | Jersey | |
| 0,610 % | Kayman Inseln | |
| 0,600 % | Bermuda | |
| 0,510 % | Japan | |
| 0,510 % | Südafrika | |
| 0,500 % | Rumänien | |
| 0,430 % | Argentinien | |
| 0,420 % | Guatemala | |
| 0,290 % | Spanien | |
| 0,230 % | Peru | |
| 2,690 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 71,500 % | US Dollar | |
| 20,370 % | Euro | |
| 6,830 % | Pfund Sterling | |
| 0,500 % | Kanadische Dollar | |
| 0,800 % | übrige Währungen |
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