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UBAM - Bell Global SMID Cap Equity - IC USD ACC Fonds
WKN: A2QQX6 ISIN: LU2256766747
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(E) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
| 1,90 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 37,76 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU2256766747 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 13,00 | -2,4 % | -1,9 % | ||||
| 10,86 | +21,2 % | +77,6 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Industrie | 24,7 % |
| IT/Telekommunikation | 22,9 % |
| Gesundheitswesen | 17,0 % |
| Konsumgüter zyklisch | 16,3 % |
| Finanzen | 12,5 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 47,4 % |
| Japan | 16,3 % |
| Großbritannien | 9,4 % |
| andere Länder | 9,1 % |
| Deutschland | 5,5 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
99,2534
|
27.08.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
115,66
|
27.08.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt ein Wachstum Ihres Kapitals sowie die Generierung von Erträgen an. Dieses Ziel soll vorwiegend mittels Anlage in weltweite Aktien oder Aktienäquivalente erreicht werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vornehmlich in Unternehmen mit mittlerer und geringer Kapitalisierung. Die Mindestmarktkapitalisierung zum Zeitpunkt des Erwerbs beträgt 1 Milliarde US-Dollar oder den Gegenwert in einer anderen Währung. Dieser Fonds ist bestrebt, sich auf Wertpapiere von Qualitätsunternehmen zu konzentrieren, die hinsichtlich ihrer Fundamentaldaten und potenziellen Kapitalerträge über 3 bis 5 Jahre attraktiv sind. Zudem wird der Fonds bevorzugt in Unternehmen aus den Sektoren Kommunikationsdienste, Nicht- Basiskonsumgüter, Basiskonsumgüter, Gesundheitswesen, Industrie, Informationstechnologie und Grundstoffe investieren. Der Anlageverwalter definiert Qualitätsunternehmen als Unternehmen mit einer optimalen Mischung aus sechs Schlüsselfaktoren: hochqualifiziertes Management, konsistente Rentabilität, starke Franchise-Konzessionen, finanzielle Stärke, günstige Geschäftstreiber und starke Merkmale in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBP Asset Management (E.. |
|---|---|
| Anschrift |
8, Rue Henri M. Schnadt
L-2530 Luxemburg , LU |
| Internet | www.ubp.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas S.A., Luxem.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 24,74 % | Industrie | |
| 22,95 % | IT/Telekommunikation | |
| 16,97 % | Gesundheitswesen | |
| 16,27 % | Konsumgüter zyklisch | |
| 12,48 % | Finanzen | |
| 3,29 % | diverse Branchen | |
| 1,80 % | Konsumgüter | |
| 1,50 % | Energie | |
| 0,00 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,60 % | VEEVA SYSTEMS INC CLASS A | |
| 2,40 % | CENCORA INC | |
| 2,40 % | LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | |
| 2,40 % | MONOTARO LTD | |
| 2,30 % | EXPERIAN PLC | |
| 2,20 % | AUTOTRADER GROUP PLC | |
| 2,20 % | SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL | |
| 2,10 % | BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC | |
| 2,10 % | TE CONNECTIVITY PLC | |
| 2,10 % | AMADEUS IT GROUP | |
| 77,20 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 47,41 % | USA | |
| 16,27 % | Japan | |
| 9,38 % | Großbritannien | |
| 9,08 % | andere Länder | |
| 5,49 % | Deutschland | |
| 3,39 % | Frankreich | |
| 3,09 % | Schweiz | |
| 2,10 % | Spanien | |
| 1,90 % | Hongkong | |
| 1,80 % | Niederlande | |
| 0,09 % | übrige Länder |
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