M&G European Credit Investment Fund - A EUR ACC Fonds

WKN: A3C6AY ISIN: LU2255705829


92,0742 EUR
+0,17 % +0,1556
Börse Fondsges. in EUR
Stand 06.12.23 - 08:00:00 Uhr
--
(A)
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Basisinformationsblatt nicht verfügbar
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-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,18 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 4,77 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU2255705829
Portrait

(A)

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Gaurav Chatley
Auflagedatum 25.02.21
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,18 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,80 +4,2 % --
6,67 +0,1 % -6,6 %
11,66 +12,9 % +78,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
18,5 % Deutschland
15,3 % Frankreich
12,6 % Niederlande
12,0 % USA
7,0 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
92,0742
06.12.23 08:00 -- 4

Strategie

Der M&G European Credit Investment Fund (der 'Teilfonds ') zielt darauf ab, über einen Zeitraum von fünf Jahren eine höhere Gesamtrendite zu erzielen (die Kombination aus Ertrags- und Kapitalwachstum abzüglich Gebühren) als der ICE BofAML Euro Corporate Index plus 0,75 % (Bruttorendite) zu erzielen. Der Teilfonds legt mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in auf EUR lautende Unternehmensanleihen mit einem Investment Grade-Rating, durch Vermögenswerte besicherte Wertpapiere und Vorzugsaktien an.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name M&G Luxembourg S.A.
Anschrift Boulevard Royal 16
L-2449 Luxemburg , LU
Internet www.mandg.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  14,990 % EURO-SCHATZ DEC 23
  4,230 % BUNDANL.V.14/24
  4,150 % BUNDANL.V.15/25
  1,050 % BUNDANL.V.22/38
  0,990 % VW INTL.FIN 22/30 MTN
  0,850 % ING GROEP 23/29 FLR MTN
  0,680 % JPMORG.CHASE 20/28 FLR
  0,640 % BUNDANL.V.16/26
  0,580 % BCO SANTAND. 23/28 MTN
  0,580 % BUNDANL.V.19/50
  71,260 % übrige Positionen

Länder

  18,460 % Deutschland
  15,260 % Frankreich
  12,610 % Niederlande
  11,970 % USA
  6,980 % Großbritannien
  5,210 % Italien
  4,490 % Luxemburg
  3,160 % Spanien
  2,230 % Belgien
  2,090 % Schweden
  1,710 % Australien
  1,680 % Schweiz
  1,340 % Finnland
  1,240 % Island
  1,160 % Österreich
  1,140 % Irland
  0,910 % Japan
  0,870 % Norwegen
  0,860 % Dänemark
  0,820 % Neuseeland
  0,810 % Kanada
  0,180 % Portugal
  4,820 % übrige Länder

Währungen

  104,690 % Euro
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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