Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Deutsc.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,34 % | ||
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Fondsvolumen | 12,30 Mio. EUR | ||
Symbol | L4O0 | ||
ISIN | LU2255688470 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,20 | -4,6 % | -- | |||
10,04 | +26,6 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen | |
30,5 % | Informationstechnologie.. |
20,2 % | Industrie |
14,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
13,7 % | Sonstige Konsumgüter |
8,8 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
90,3 % | Deutschland |
4,3 % | Schweden |
5,3 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 19,3156 |
19,6053 |
26.04.24 | 21:57 | 457 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
19,31
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
19,336
|
26.04.24 | 21:47 | 0 | 52 |
München |
19,37
|
26.04.24 | 16:36 | 0 | 4 |
Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Hierzu strebt der Fondsmanager Investitionen in Unternehmen guter Qualität an. Der Teilfonds investiert mindestens 80% des Aktivvermögens in börsennotierte oder an anderen geregelten Märkten gehandelte Aktien, welche als Kapitalbeteiligungen qualifizieren und die von in Deutschland ansässigen Emittenten herausgegeben werden. Wertpapiere von in Schwellenländern ansässigen Emittenten dürfen in geringem Maß erworben werden. Investitionen in Anleihen mit einem Rating schlechter als B- (S&P bzw. Fitch) respektive B3 (Moodys) sind nicht zulässig. Sollten mehrere Ratings zu einer Anleihe vorliegen, so wird das jeweils schlechteste Rating zugrunde gelegt. Ein Erwerb von Asset-Backed-Securities sowie CoCo-Bonds als strukturierte Produkte ist nicht erlaubt (von diesem Verbot sind Optionsscheine, Wandel- und Optionsanleihen sowie Zertifikate ausdrücklich nicht erfasst und sind daher als erwerbbare Vermögensgegenstände für den Teilfonds zulässig). Anteile an Investmentfonds werden für den Teilfonds nicht erworben
Name | Hauck & Aufhäuser Fund .. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
1c 5365 Munsbach , LU |
Internet | www.hal-privatbank.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
30,470 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
20,240 % | Industrie | |
14,630 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
13,660 % | Sonstige Konsumgüter | |
8,840 % | Rohstoffe | |
6,840 % | Finanzdienstleistungen | |
5,320 % | übrige Bestandteile |
6,050 % | APONTIS PHARM. AG INH ON | |
5,730 % | SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | |
4,770 % | LANXESS AG | |
4,510 % | NEW WORK SE NA O.N. | |
4,340 % | MGI-MEDIA AND GAMES INV.A | |
3,600 % | JDC GROUP AG O.N. | |
3,490 % | STEMMER IMAGING AG INH ON | |
3,430 % | AMADEUS FIRE AG | |
3,370 % | BILFINGER SE O.N. | |
3,240 % | MEDIOS AG O.N. | |
57,470 % | übrige Positionen |
90,340 % | Deutschland | |
4,340 % | Schweden | |
5,320 % | übrige Länder |
94,680 % | Euro | |
5,320 % | übrige Währungen |