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Schroder GAIA Oaktree Credit - E USD ACC Fonds
WKN: A3CPQX ISIN: LU2252519751
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,90 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 100,67 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU2252519751 |
| Mehr Informationen |
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| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 8,46 | +1,7 % | -- | ||||
| 6,18 | -2,3 % | -8,9 % | ||||
| 16,96 | +17,5 % | +95,5 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 71,3 % | North America |
| 19,0 % | Europe ex UK |
| 6,8 % | UK |
| 1,7 % | Asia Ex Japan |
| 0,7 % | South America |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
106,2265
|
05.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
122,99
|
05.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen aus aller Welt, einschließlich von Schwellenmärkten, Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum (nach Abzug von Gebühren) den ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index + 3-6 % jährlich übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und verfolgt einen Multi-Strategie-Ansatz, um in ein diversifiziertes Spektrum aus Anleihen mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) zu investieren, die von Unternehmen, Regierungen, Regierungsstellen und supranationalen Einrichtungen aus aller Welt, einschließlich von Schwellenmärkten, begeben werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
|---|---|
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,300 % | Hotels, Restaurants & Leisure | |
| 4,000 % | Diversified Telecommunication Services | |
| 3,800 % | Media | |
| 3,700 % | Software | |
| 3,500 % | Chemicals | |
| 3,100 % | Oil, Gas & Consumable Fuels | |
| 2,700 % | Health Care Providers & Services | |
| 2,600 % | Financial services | |
| 2,500 % | Metals & Mining | |
| 2,400 % | Commercial Services & Supplies | |
| 67,400 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 71,300 % | North America | |
| 19,000 % | Europe ex UK | |
| 6,800 % | UK | |
| 1,700 % | Asia Ex Japan | |
| 0,700 % | South America | |
| 0,300 % | Middle East | |
| 0,200 % | Japan | |
| 0,000 % | übrige Länder |
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