Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien China | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,06 % | ||
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Fondsvolumen | 61,04 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2250047227 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
20,26 | -13,8 % | -- | |||
9,95 | +25,6 % | +83,6 % |
Nach Bestandteilen | |
30,1 % | Konsumg?ter |
22,4 % | Informationstechnologie.. |
15,9 % | Finanzdienstleistungen |
9,8 % | Industrie |
4,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
93,7 % | China |
4,7 % | Kasse |
1,6 % | Hong Kong |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
5,3005
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03.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der MSCI China All Shares Total Return Net USD (die 'Benchmark') wird zum Performancevergleich und zum Abgleich mit internen Risikoindikatoren herangezogen. Der Fondsmanager kann Positionen eingehen, die in der Benchmark nicht enthalten oder anders gewichtet sind. Daraus ergibt sich ein relativ konzentriertes Portfolio, das Aktien von 55 bis 75 verschiedenen Gesellschaften umfasst. Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere von Gesellschaften, die ihren Sitz in der Volksrepublik China haben oder dort direkt oder indirekt einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann vollständig in chinesischen A-Aktien investiert sein. Dies sind von Gesellschaften mit Sitz in Festlandchina ausgegebene Aktien. Der Fondsmanager investiert über Stock Connect in chinesische A-Aktien. Der Teilfonds kann bis zu 30% seines Vermögens in Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten halten.
Name | Lombard Odier Funds (Eu.. |
Anschrift |
291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg , LU |
Internet | am.lombardodier.com |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
30,150 % | Konsumg?ter | |
22,410 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
15,950 % | Finanzdienstleistungen | |
9,850 % | Industrie | |
4,780 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
4,680 % | Barmittel | |
4,410 % | Energie | |
3,640 % | Rohstoffe | |
2,500 % | Versorger | |
1,630 % | Immobilien |
7,320 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
5,840 % | KWEICHOW MOUTAI A YC 1 | |
5,530 % | CHINA CONSTR. BANK H YC 1 | |
4,740 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
4,110 % | PINDUODUO INC. SP.ADR/4 | |
3,000 % | PETROCHINA CO. LTD H YC 1 | |
2,900 % | NETEASE INC. O.N. | |
2,500 % | CHINA YANGTZE POWER A YC1 | |
2,340 % | CHINA MERCHANTS BK H YC 1 | |
2,120 % | ZIJIN MINING GRP H YC-,10 | |
59,600 % | übrige Positionen |
93,670 % | China | |
4,680 % | Kasse | |
1,650 % | Hong Kong |
100,000 % | w?hrungsgesichert |