18.02.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.12.2021 | Jahresbericht |
30.06.2021 | Halbjahresbericht |
01.04.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Eurozo.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,15 % | ||
|
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Fondsvolumen | 618,40 Mio. EUR | ||
Symbol | ASRE | ||
ISIN | LU2244387457 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,02 | -4,8 % | -- | |||
7,06 | -1,7 % | +2,0 % | |||
14,88 | +6,9 % | +66,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
26,9 % | Frankreich |
21,9 % | Italien |
17,5 % | Deutschland |
13,9 % | Spanien |
5,4 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 9,4494 |
9,46 |
25.05.22 | 09:35 | 314 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
9,4363
|
23.05.22 | 08:00 | -- | 1 | |
LS Exchange |
9,4494
|
25.05.22 | 09:35 | -- | 318 | |
Xetra |
9,457
|
25.05.22 | 09:12 | 460 | 3 | |
Stuttgart |
9,4505
|
25.05.22 | 09:16 | 0 | 2 | |
Düsseldorf |
9,4418
|
25.05.22 | 09:16 | 0 | 2 | |
gettex |
9,4484
|
25.05.22 | 09:17 | 0 | 2 | |
Frankfurt |
9,4466
|
25.05.22 | 09:19 | 0 | 1 | |
Quotrix |
9,4334
|
25.05.22 | 07:57 | 0 | 1 | |
Tradegate |
9,4286
|
24.05.22 | 22:02 | -- | 1 | |
Borsa Italiana |
9,449
|
24.05.22 | 17:35 | 3.077 | 3 | |
Stuttgart FXplus |
9,4195
|
24.05.22 | 11:53 | 0 | 3 | |
Euronext Paris |
9,4451
|
25.05.22 | 09:05 | 95 | 1 |
Bei dem Fonds handelt es sich um einen passiv verwalteten Fonds, der einen Index nachbildet. Ziel des Teilfonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 3- 5 Year (TR) Index (der 'Index') durch Anlagen in Schuldtitel von in diesem Referenzindex enthaltenen Ländern, wobei entweder die Gewichtungen des Index eingehalten werden (vollständige Nachbildung) oder nur eine Auswahl an im Index enthaltenen Schuldtiteln berücksichtigt wird (optimierte Nachbildung).
Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
Anschrift |
rue de Gasperich
33 5826 Hesperange , LU |
Internet | www.bnpparibas-ip.de |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
4,030 % | REP. FSE 10-26 O.A.T. | |
3,950 % | REP. FSE 16-26 O.A.T. | |
3,560 % | REP. FSE 15-25 O.A.T. | |
3,260 % | FRANKREICH 20/26 O.A.T. | |
3,180 % | REP. FSE 16-26 O.A.T. | |
3,140 % | REP. FSE 15-25 O.A.T. | |
3,080 % | REP. FSE 94-25 O.A.T. | |
2,710 % | FRANKREICH 21/27 O.A.T. | |
2,380 % | BUNDANL.V.16/26 | |
2,350 % | BUNDANL.V.17/27 | |
68,360 % | übrige Positionen |
26,900 % | Frankreich | |
21,910 % | Italien | |
17,520 % | Deutschland | |
13,890 % | Spanien | |
5,420 % | Niederlande | |
4,290 % | Belgien | |
4,180 % | Österreich | |
2,330 % | Portugal | |
2,010 % | Finnland | |
1,080 % | Irland | |
0,470 % | Kasse | |
0,000 % | übrige Länder |
99,530 % | Euro | |
0,470 % | übrige Währungen |