BNPP Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5 Y - UCITS ETF EUR ACC ETF
WKN: A2QMK2 ISIN: LU2244387457
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Eurozo.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,15 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 2,07 Mrd. EUR | ||
| Symbol | ASRE | ||
| ISIN | LU2244387457 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 3,41 | +3,0 % | -- | |||
| 5,62 | -1,7 % | -9,8 % | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 23,9 % | Deutschland |
| 22,5 % | Frankreich |
| 18,3 % | Italien |
| 15,0 % | Spanien |
| 4,9 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 9,2324 |
9,238 |
19.04.24 | 15:45 | 5.953 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
9,2494
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
9,2324
|
19.04.24 | 15:45 | -- | 5.949 |
| Stuttgart |
9,236
|
19.04.24 | 15:15 | 0 | 26 |
| Xetra |
9,2422
|
19.04.24 | 15:02 | 9.829 | 18 |
| gettex |
9,2358
|
19.04.24 | 15:45 | 280 | 16 |
| Berlin |
9,24
|
19.04.24 | 15:02 | 0 | 12 |
| Düsseldorf |
9,2312
|
19.04.24 | 15:16 | 0 | 8 |
| Tradegate |
9,2457
|
18.04.24 | 22:26 | 158 | 5 |
| Frankfurt |
9,2466
|
19.04.24 | 09:32 | 0 | 2 |
| Quotrix |
9,2464
|
19.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Euronext Milan |
9,247
|
19.04.24 | 13:32 | 31.919 | 25 |
| Euronext Paris |
9,24
|
19.04.24 | 15:16 | 4.130 | 4 |
| SIX SWISS (EUR) |
9,2486
|
19.04.24 | 04:08 | -- | 1 |
| Anleihen FX |
9,2555
|
19.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Bei dem Fonds handelt es sich um einen passiv verwalteten Fonds, der einen Index nachbildet. Ziel des Teilfonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 3- 5 Year (TR) Index (der 'Index') durch Anlagen in Schuldtitel von in diesem Referenzindex enthaltenen Ländern, wobei entweder die Gewichtungen des Index eingehalten werden (vollständige Nachbildung) oder nur eine Auswahl an im Index enthaltenen Schuldtiteln berücksichtigt wird (optimierte Nachbildung).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
| Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
| Internet | www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
Größte Positionen
| 4,260 % | REP. FSE 17-28 O.A.T. | |
| 4,250 % | REP. FSE 12-27 O.A.T. | |
| 3,930 % | REP. FSE 18-28 O.A.T. | |
| 3,330 % | FRANKREICH 22/28 O.A.T. | |
| 3,080 % | FRANKREICH 23/29 O.A.T. | |
| 2,870 % | REP. FSE 17-27 O.A.T. | |
| 2,440 % | BUNDESOBL.V.23/28 S.188 | |
| 2,440 % | BUNDESOBL.V.22/27 S.186 | |
| 2,220 % | SPANIEN 99-29 1-2 31.01 | |
| 2,140 % | BUNDANL.V.17/27 | |
| 69,040 % | übrige Positionen |
Länder
| 23,930 % | Deutschland | |
| 22,460 % | Frankreich | |
| 18,300 % | Italien | |
| 15,000 % | Spanien | |
| 4,920 % | Niederlande | |
| 4,800 % | Österreich | |
| 4,700 % | Belgien | |
| 2,370 % | Portugal | |
| 1,860 % | Finnland | |
| 1,220 % | Irland | |
| 0,440 % | Kasse |
Währungen
| 99,560 % | Euro | |
| 0,440 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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