DAX
24.367
+0,517
MDAX
30.456
+0,682
TecDAX
3.684
+0,697
NASDAQ 1..
24.679
+1,880
DOW JONE..
45.939
+0,972
S&P500 I..
6.643
+1,365
L&S BREN..
63,835
+2,612
Gold
4.078
+1,061
EUR/USD
1,1595
-0,059
Bitcoin ..
115.142
-0,030

Flossbach von Storch - Foundation Defensive - I EUR DIS Fonds

WKN: A2QFWY ISIN: LU2243568628


107.81  EUR
-0,074 -0,08
Börse Fondsges. in EUR
Stand 10.10.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,88 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 11.12.24 2,60 EUR)
Fondsvolumen 991,04 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2243568628
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Stephan Schee..
Auflagedatum 05.01.21
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,7367 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,74 +5,4 % --
16,35 +9,7 % +94,8 %
16,35 +9,7 % +94,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FLOSSBACH VON STORCH - FOUNDATION DEFENSIVE - I EUR DIS, WKN: A2QFWY und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Flexibel), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Informationstechnologie 22,6 %
Gesundheitsdienstleistu.. 18,8 %
Basiskonsumgüter 16,3 %
Industrieunternehmen 16,0 %
Finanzdienstleistungen 14,3 %
Land Anteil
USA 34,8 %
Deutschland 25,3 %
Niederlande 9,3 %
Irland 8,8 %
Kasse 8,7 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
107,81
10.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Foundation Defensive ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos und nachhaltiger Grundsätze einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Anlagen werden nach den Kriterien der Werthaltigkeit (Value), des Chancen-Risiko-Verhältnisses und der Nachhaltigkeit ausgewählt. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Ein Vergleich zu einem Index findet nicht statt. Der Fondsmanager hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements weltweit in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, Anleihen aller Art - inklusive Nullkuponanleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie andere strukturierte Produkte (z. B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), OGAW oder andere OGA ('Zielfonds'), Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z. B. Aktien, Anleihen, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Die Aktienquote ist dabei auf maximal 35 % des Netto-Teilfondsvermögens beschränkt. Der Teilfonds hat die Möglichkeit bis zu 20 % des Netto-Teilfondsvermögens indirekt in Edelmetalle (Gold, Silber, Platin) zu investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Flossbach von Storch In..
Anschrift Ottoplatz 1
50679 Cologne , DE
Internet www.flossbachvonstorch.de
Verwahrstelle BNP Paribas, Succursale..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  22,630 % Informationstechnologie
  18,780 % Gesundheitsdienstleistungen
  16,270 % Basiskonsumgüter
  15,990 % Industrieunternehmen
  14,270 % Finanzdienstleistungen
  8,730 % Barmittel
  5,350 % Nicht-Basiskonsumgüter
  4,640 % Kommunikationsdienste
  2,070 % Material

Größte Positionen

Anteil Position
2,300 % 0,000% KFW 15.09.2028
1,800 % 0,750% NIEDERLANDE 15.07.2028
1,690 % 4,125% US TREASURY 31.07.2028
1,640 % 3,500% US TREASURY 30.04.2028
1,400 % 4,125% US TREASURY 31.08.2030
1,250 % 0,000% NIEDERLANDE 15.07.2030
1,220 % 0,000% EUROPÄISCHE UNION 02.06.2028
1,220 % 3,625% US TREASURY 31.05.2028
1,220 % 6,500% RABOBANK HYBRID ENDLOS
1,210 % 2,600% BUNDESANLEIHE 15.08.2035
85,050 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  34,760 % USA
  25,320 % Deutschland
  9,300 % Niederlande
  8,780 % Irland
  8,730 % Kasse
  5,440 % Frankreich
  3,050 % Schweiz
  2,740 % Großbritannien
  2,220 % Spanien
  1,940 % Europäische Gemeinschaften (EG)
  1,880 % Dänemark
  1,430 % Kanada
  1,180 % Japan
  1,070 % Schweden
  0,610 % Guernsey
  0,280 % China

Währungen

Anteil Währung
  76,750 % EUR
  17,410 % USD
  2,050 % CHF
  1,170 % DKK
  0,900 % GBP
  0,530 % SEK
  0,490 % CAD
  0,430 % JPY
  0,250 % HKD
  0,020 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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