FvS- Foundation Defensive - I EUR DIS Fonds

WKN: A2QFWY ISIN: LU2243568628


100,65 EUR
+0,36 % +0,36
Börse Fondsges. in EUR
Stand 28.03.24 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
15.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,88 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 12.12.23   2,00 EUR)
Fondsvolumen 893,39 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2243568628
Portrait

★★★★★
(A)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Julian-Benedi..
Auflagedatum 05.01.21
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,78 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,22 +8,3 % --
9,93 +30,2 % +89,7 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
24,4 % Finanzdienstleistungen
20,6 % Informationstechnologie
18,1 % Gesundheitsdienstleistu..
15,6 % Basiskonsumgüter
10,1 % Industrieunternehmen
Nach Ländern
41,5 % USA
33,6 % Deutschland
6,8 % Irland
3,9 % Niederlande
3,1 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
100,65
28.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Foundation Defensive ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos und nachhaltiger Grundsätze einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Anlagen werden nach den Kriterien der Werthaltigkeit (Value), des Chancen-Risiko-Verhältnisses und der Nachhaltigkeit ausgewählt. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Ein Vergleich zu einem Index findet nicht statt. Der Fondsmanager hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements weltweit in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, Anleihen aller Art - inklusive Nullkuponanleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie andere strukturierte Produkte (z. B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), OGAW oder andere OGA ('Zielfonds'), Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z. B. Aktien, Anleihen, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Die Aktienquote ist dabei auf maximal 35 % des Netto-Teilfondsvermögens beschränkt. Der Teilfonds hat die Möglichkeit bis zu 20 % des Netto-Teilfondsvermögens indirekt in Edelmetalle (Gold, Silber, Platin) zu investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Flossbach von Storch In..
Anschrift Avenue Marie-Thérèse 6
L-2132 Luxembourg , LU
Internet www.fvsag.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

  24,370 % Finanzdienstleistungen
  20,640 % Informationstechnologie
  18,050 % Gesundheitsdienstleistungen
  15,560 % Basiskonsumgüter
  10,140 % Industrieunternehmen
  5,220 % Kommunikationsdienste
  4,930 % Nicht-Basiskonsumgüter
  1,090 % Material

Größte Positionen

  2,630 % 1,000% BUNDESANLEIHE 15.08.2024
  2,210 % 0,000% KFW 15.09.2028
  1,990 % 1,500% BUNDESANLEIHE 15.05.2024
  1,910 % 3,625% US TREASURY 31.05.2028
  1,820 % 4,125% US TREASURY 31.07.2028
  1,780 % 4,625% US TREASURY 30.09.2030
  1,770 % 0,750% NIEDERLANDE 15.07.2028
  1,730 % 3,500% US TREASURY 30.04.2028
  1,730 % 4,625% US TREASURY 30.09.2028
  1,690 % 2,200% BUNDESSCHATZ 12.12.2024
  80,740 % übrige Positionen

Länder

  41,540 % USA
  33,600 % Deutschland
  6,800 % Irland
  3,940 % Niederlande
  3,080 % Schweiz
  2,680 % Frankreich
  2,260 % Kanada
  1,910 % Großbritannien
  1,330 % Europäische Gemeinschaften (EG)
  0,820 % Europäische Finanzstabilisierungsfazil..
  0,650 % Dänemark
  0,620 % Spanien
  0,440 % Schweden
  0,330 % Japan

Währungen

  75,340 % EUR
  20,500 % USD
  1,630 % CHF
  1,280 % CAD
  0,800 % GBP
  0,440 % DKK
  0,010 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.