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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
27.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,62 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 915,08 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2243568461 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,36 | +9,4 % | -- |
11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
Nach Bestandteilen | |
21,4 % | Finanzdienstleistungen |
20,1 % | Informationstechnologie |
18,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
14,3 % | Basiskonsumgüter |
12,5 % | Industrieunternehmen |
Nach Ländern | |
44,2 % | USA |
26,3 % | Deutschland |
12,2 % | Kasse |
8,0 % | Irland |
5,4 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
107,44
|
20.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Foundation Defensive ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos und nachhaltiger Grundsätze einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Anlagen werden nach den Kriterien der Werthaltigkeit (Value), des Chancen-Risiko-Verhältnisses und der Nachhaltigkeit ausgewählt. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Ein Vergleich zu einem Index findet nicht statt. Der Fondsmanager hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements weltweit in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, Anleihen aller Art - inklusive Nullkuponanleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie andere strukturierte Produkte (z. B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), OGAW oder andere OGA ('Zielfonds'), Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z. B. Aktien, Anleihen, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Die Aktienquote ist dabei auf maximal 35 % des Netto-Teilfondsvermögens beschränkt. Der Teilfonds hat die Möglichkeit bis zu 20 % des Netto-Teilfondsvermögens indirekt in Edelmetalle (Gold, Silber, Platin) zu investieren.
Name | Flossbach von Storch In.. |
Anschrift |
Ottoplatz
1 50679 Cologne , DE |
Internet | www.flossbachvonstorch.de |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
21,430 % | Finanzdienstleistungen | |
20,070 % | Informationstechnologie | |
18,740 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
14,310 % | Basiskonsumgüter | |
12,500 % | Industrieunternehmen | |
12,230 % | Barmittel | |
8,040 % | Nicht-Basiskonsumgüter | |
4,900 % | Kommunikationsdienste |
2,200 % | 0,000% KFW 15.09.2028 | |
1,850 % | 3,625% US TREASURY 31.05.2028 | |
1,750 % | 4,125% US TREASURY 31.07.2028 | |
1,740 % | 0,750% NIEDERLANDE 15.07.2028 | |
1,720 % | 4,625% US TREASURY 30.09.2030 | |
1,670 % | 3,500% US TREASURY 30.04.2028 | |
1,660 % | 4,625% US TREASURY 30.09.2028 | |
1,640 % | 2,200% BUNDESSCHATZ 12.12.2024 | |
1,480 % | 0,000% FRANKREICH 29.01.2025 | |
1,450 % | 0,875% US TREASURY 15.11.2030 | |
82,840 % | übrige Positionen |
44,230 % | USA | |
26,300 % | Deutschland | |
12,230 % | Kasse | |
7,960 % | Irland | |
5,420 % | Niederlande | |
4,070 % | Frankreich | |
3,130 % | Schweiz | |
2,160 % | Großbritannien | |
2,140 % | Kanada | |
1,390 % | Europäische Gemeinschaften (EG) | |
1,120 % | Japan | |
0,750 % | Schweden | |
0,700 % | Dänemark | |
0,640 % | Spanien |
75,360 % | EUR | |
20,240 % | USD | |
2,120 % | CHF | |
0,710 % | CAD | |
0,710 % | GBP | |
0,620 % | DKK | |
0,240 % | SEK | |
0,000 % | übrige Währungen |