DAX
18.720
-1,486
MDAX
25.843
-1,609
TecDAX
3.264
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NASDAQ 1..
19.800
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DOW JONE..
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S&P500 I..
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-0,184
L&S BREN..
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Gold
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EUR/USD
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Bitcoin ..
62.880
-0,333

Flossbach von Storch - Foundation Defensive - RT EUR ACC Fonds

WKN: A2QFWW ISIN: LU2243568461


107.44  EUR
0,299 +0,32
Börse Fondsges. in EUR
Stand 20.09.24 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2024 Halbjahresbericht
27.06.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,62 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 915,08 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2243568461
Portrait

★★★★★
(A)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Stephan Schee..
Auflagedatum 05.01.21
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,53 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,36 +9,4 % --
11,77 +22,5 % +84,2 %
11,77 +22,5 % +84,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
21,4 % Finanzdienstleistungen
20,1 % Informationstechnologie
18,7 % Gesundheitsdienstleistu..
14,3 % Basiskonsumgüter
12,5 % Industrieunternehmen
Nach Ländern
44,2 % USA
26,3 % Deutschland
12,2 % Kasse
8,0 % Irland
5,4 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
107,44
20.09.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Foundation Defensive ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos und nachhaltiger Grundsätze einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Anlagen werden nach den Kriterien der Werthaltigkeit (Value), des Chancen-Risiko-Verhältnisses und der Nachhaltigkeit ausgewählt. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Ein Vergleich zu einem Index findet nicht statt. Der Fondsmanager hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements weltweit in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, Anleihen aller Art - inklusive Nullkuponanleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie andere strukturierte Produkte (z. B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), OGAW oder andere OGA ('Zielfonds'), Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z. B. Aktien, Anleihen, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Die Aktienquote ist dabei auf maximal 35 % des Netto-Teilfondsvermögens beschränkt. Der Teilfonds hat die Möglichkeit bis zu 20 % des Netto-Teilfondsvermögens indirekt in Edelmetalle (Gold, Silber, Platin) zu investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Flossbach von Storch In..
Anschrift Ottoplatz 1
50679 Cologne , DE
Internet www.flossbachvonstorch.de
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

  21,430 % Finanzdienstleistungen
  20,070 % Informationstechnologie
  18,740 % Gesundheitsdienstleistungen
  14,310 % Basiskonsumgüter
  12,500 % Industrieunternehmen
  12,230 % Barmittel
  8,040 % Nicht-Basiskonsumgüter
  4,900 % Kommunikationsdienste

Größte Positionen

  2,200 % 0,000% KFW 15.09.2028
  1,850 % 3,625% US TREASURY 31.05.2028
  1,750 % 4,125% US TREASURY 31.07.2028
  1,740 % 0,750% NIEDERLANDE 15.07.2028
  1,720 % 4,625% US TREASURY 30.09.2030
  1,670 % 3,500% US TREASURY 30.04.2028
  1,660 % 4,625% US TREASURY 30.09.2028
  1,640 % 2,200% BUNDESSCHATZ 12.12.2024
  1,480 % 0,000% FRANKREICH 29.01.2025
  1,450 % 0,875% US TREASURY 15.11.2030
  82,840 % übrige Positionen

Länder

  44,230 % USA
  26,300 % Deutschland
  12,230 % Kasse
  7,960 % Irland
  5,420 % Niederlande
  4,070 % Frankreich
  3,130 % Schweiz
  2,160 % Großbritannien
  2,140 % Kanada
  1,390 % Europäische Gemeinschaften (EG)
  1,120 % Japan
  0,750 % Schweden
  0,700 % Dänemark
  0,640 % Spanien

Währungen

  75,360 % EUR
  20,240 % USD
  2,120 % CHF
  0,710 % CAD
  0,710 % GBP
  0,620 % DKK
  0,240 % SEK
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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