DAX
25.629
+0,067
MDAX
31.981
-0,733
TecDAX
3.827
-0,046
NASDAQ 1..
28.272
+0,667
DOW JONE..
52.490
+0,542
S&P500 I..
7.490
+0,677
L&S BREN..
89,59
+2,747
Gold
4.041
-1,575
EUR/USD
1,1528
+0,044
Bitcoin ..
63.011
+0,404

Select Investment Series III SICAV T.Rowe Price US Large Cap Value Equity Fund - I USD ACC Fonds

WKN: A2QLGD ISIN: LU2243341331


16.525344  EUR
-1,432 -0,2401
Börse
Stand 30.07.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA "L..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,75 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 63,23 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2243341331
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark USA LARG..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Gabe Solomon
Auflagedatum 04.12.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,65 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,09 +26,0 % +64,7 %
10,72 +20,2 % +79,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SELECT INVESTMENT SERIES III SICAV T.ROWE PRICE US LARGE CAP VALUE EQUITY FUND - I USD ACC, WKN: A2QLGD und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 23,4 %
Finanzen 18,4 %
Konsumgüter 15,0 %
Gesundheitswesen 14,1 %
Industrie 10,7 %
Land Anteil
USA 91,6 %
Irland 3,0 %
Schweiz 2,4 %
Frankreich 1,2 %
Großbritannien 0,8 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
16,5253
30.07.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
19,06
30.07.26 08:00 -- 4

Strategie

Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien groß kapitalisierter Unternehmen in den USA, die im Vergleich zu ihrem historischen Durchschnitt und/oder dem Durchschnitt der jeweiligen Branche mit einem Bewertungsabschlag gehandelt werden. Der Ansatz des Anlageverwalters besteht in Folgendem: Fokus auf Relative-Value-Beziehungen. Anwendung von Fundamentalanalysen zur Identifikation von Unternehmen mit sich aufhellendem finanziellem Ausblick. Integration von qualitativen Angaben zur Bewertung des Potenzials für eine verbesserte Anlegereinschätzung Überprüfung der relativen Bewertungsanomalien durch quantitative Analysen. Ausgleich zwischen Bewertungsanalysen und qualitativen Bewertungen. Bewertung von 'ESG'-Faktoren (also 'Umwelt', 'Soziales' und 'Governance'), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden. Diese ESG-Faktoren, die zusammen mit finanziellen, bewertungstechnischen, makroökonomischen und anderen Faktoren im Anlageprozess berücksichtigt werden, sind Bestandteile der Anlageentscheidung. Somit sind ESG-Faktoren nicht alleine für eine Anlageentscheidung ausschlaggebend, sondern stellen vielmehr eine von mehreren wichtigen Komponenten dar, die bei der Analyse von Anlagen berücksichtigt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name T. Rowe Price (Luxembou..
Anschrift 35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU
Internet www.troweprice.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Zweigni..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  23,41 % IT/Telekommunikation
  18,37 % Finanzen
  14,96 % Konsumgüter
  14,13 % Gesundheitswesen
  10,74 % Industrie
  6,98 % Energie
  4,31 % Versorger
  4,15 % Rohstoffe
  2,42 % Immobilien
  0,53 % Barmittel

Größte Positionen

Anteil Position
6,39 % Amazon.com Inc.
5,35 % Apple Inc.
4,13 % Microsoft Corp.
3,36 % Procter & Gamble Co., The
2,59 % CSX Corp.
2,57 % Bank of America Corp.
2,38 % ConocoPhillips
2,38 % Chubb Ltd.
2,38 % Charles Schwab Corp.
2,16 % U.S. Bancorp
66,31 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  91,57 % USA
  3,03 % Irland
  2,38 % Schweiz
  1,16 % Frankreich
  0,77 % Großbritannien
  0,56 % Deutschland
  0,53 % Barmittel
  0,00 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  93,91 % US-Dollar
  3,18 % Euro
  2,38 % Schweizer Franken
  0,53 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2026 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.