DAX
23.924
+0,328
MDAX
30.964
+0,451
TecDAX
3.772
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NASDAQ 1..
23.262
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DOW JONE..
44.222
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S&P500 I..
6.344
+0,719
L&S BREN..
67,305
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Gold
3.378
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EUR/USD
1,1643
+0,554
Bitcoin ..
115.218
+0,959

Select Investment Series III SICAV T.Rowe Price US Large Cap Value Equity Fund - I USD ACC Fonds

WKN: A2QLGD ISIN: LU2243341331


12.669275  EUR
0,481 +0,0606
Börse
Stand 05.08.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA "L..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,75 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 40,92 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2243341331
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark USA LARG..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Gabe Solomon
Auflagedatum 04.12.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,65 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
19,00 -3,7 % --
16,96 +17,5 % +95,5 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SELECT INVESTMENT SERIES III SICAV T.ROWE PRICE US LARGE CAP VALUE EQUITY FUND - I USD ACC, WKN: A2QLGD und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
22,0 % Finanzdienstleistungen
16,7 % Informationstechnologie..
15,3 % Sonstige Konsumgüter
13,8 % Gesundheitsdienstleistu..
11,7 % Industrie
Anteil Land
89,7 % USA
2,6 % Irland
2,1 % Schweiz
1,6 % Frankreich
1,3 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12,6693
05.08.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
14,66
05.08.25 08:00 -- 4

Strategie

Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien groß kapitalisierter Unternehmen in den USA, die im Vergleich zu ihrem historischen Durchschnitt und/oder dem Durchschnitt der jeweiligen Branche mit einem Bewertungsabschlag gehandelt werden. Der Ansatz des Anlageverwalters besteht in Folgendem: Fokus auf Relative-Value-Beziehungen. Anwendung von Fundamentalanalysen zur Identifikation von Unternehmen mit sich aufhellendem finanziellem Ausblick. Integration von qualitativen Angaben zur Bewertung des Potenzials für eine verbesserte Anlegereinschätzung Überprüfung der relativen Bewertungsanomalien durch quantitative Analysen. Ausgleich zwischen Bewertungsanalysen und qualitativen Bewertungen. Bewertung von 'ESG'-Faktoren (also 'Umwelt', 'Soziales' und 'Governance'), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden. Diese ESG-Faktoren, die zusammen mit finanziellen, bewertungstechnischen, makroökonomischen und anderen Faktoren im Anlageprozess berücksichtigt werden, sind Bestandteile der Anlageentscheidung. Somit sind ESG-Faktoren nicht alleine für eine Anlageentscheidung ausschlaggebend, sondern stellen vielmehr eine von mehreren wichtigen Komponenten dar, die bei der Analyse von Anlagen berücksichtigt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name T. Rowe Price (Luxembou..
Anschrift 35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU
Internet www.troweprice.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Zweigni..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  22,020 % Finanzdienstleistungen
  16,660 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  15,320 % Sonstige Konsumgüter
  13,790 % Gesundheitsdienstleistungen
  11,680 % Industrie
  8,050 % Energie
  5,210 % Versorger
  3,430 % Immobilien
  2,510 % Rohstoffe
  1,320 % Barmittel
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,070 % COCA-COLA CO. DL-,25
2,930 % PROCTER GAMBLE
2,890 % CSX CORP. DL 1
2,880 % BANK AMERICA DL 0,01
2,650 % CHARLES SCHWAB CORP.DL-01
2,550 % KENVUE INC. DL -,001
2,500 % ELEVANCE HEALTH DL-,01
2,380 % WELLS FARGO + CO.DL 1,666
2,320 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
2,250 % CONOCOPHILLIPS DL-,01
73,580 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  89,720 % USA
  2,650 % Irland
  2,080 % Schweiz
  1,570 % Frankreich
  1,320 % Kasse
  1,040 % Südkorea
  1,020 % Deutschland
  0,600 % Großbritannien
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  92,970 % US Dollar
  2,590 % Euro
  2,080 % Schweizer Franken
  1,040 % Südkoreanischer Won
  1,320 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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