T.Rowe Price Funds SICAV Global Select Equity Fund - Q USD ACC Fonds
WKN: A2QLG2 ISIN: LU2243340440
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,92 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 13,66 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2243340440 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 12,94 | +28,7 % | -- | |||
| 9,92 | +26,0 % | +78,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 22,9 % | Informationstechnologie.. |
| 19,1 % | Finanzdienstleistungen |
| 17,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 15,5 % | Industrie |
| 8,0 % | Sonstige Konsumgüter |
| Nach Ländern | |
| 66,6 % | USA |
| 8,0 % | Japan |
| 6,7 % | Schweiz |
| 4,1 % | Kanada |
| 3,2 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
12,9023
|
03.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
13,89
|
03.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch Wertzuwachs seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein von einer hohen Überzeugung getragenes Portfolio aus Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Fonds kann zur Absicherung und effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
| Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
| Internet | www.troweprice.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembo.. |
Bestandteile
| 22,890 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 19,050 % | Finanzdienstleistungen | |
| 17,240 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 15,460 % | Industrie | |
| 7,980 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 7,170 % | Rohstoffe | |
| 4,240 % | Energie | |
| 3,230 % | Barmittel | |
| 2,740 % | Versorger | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 5,110 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 4,940 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 4,550 % | STEEL DYNAMIC DL-,0025 | |
| 4,170 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
| 3,680 % | COREBRIDGE FINANCIAL INC. | |
| 3,650 % | ELI LILLY | |
| 3,500 % | STANLEY BL. + DECK.DL2,50 | |
| 3,460 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 3,120 % | DANAHER CORP. DL-,01 | |
| 2,930 % | ITOCHU CORP. | |
| 60,890 % | übrige Positionen |
Länder
| 66,560 % | USA | |
| 8,000 % | Japan | |
| 6,720 % | Schweiz | |
| 4,140 % | Kanada | |
| 3,230 % | Kasse | |
| 2,890 % | Taiwan | |
| 2,320 % | Bermuda | |
| 2,230 % | Deutschland | |
| 2,000 % | Norwegen | |
| 1,910 % | Großbritannien |
Währungen
| 68,880 % | US Dollar | |
| 8,000 % | Japanische Yen | |
| 6,720 % | Schweizer Franken | |
| 4,140 % | Kanadische Dollar | |
| 2,890 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 2,230 % | Euro | |
| 2,000 % | Norwegische Krone | |
| 1,910 % | Pfund Sterling | |
| 3,230 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit
markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.