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T.Rowe Price Funds SICAV Global Select Equity Fund - A USD DIS Fonds
WKN: A2QLG0 ISIN: LU2243340283
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,77 % |
| Art | Ausschüttend |
| Fondsvolumen | 19,51 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU2243340283 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 20,37 | +2,0 % | -- | ||||
| 17,56 | +9,9 % | +101,6 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 36,4 % | Informationstechnologie.. |
| 17,9 % | Finanzdienstleistungen |
| 13,9 % | Sonstige Konsumgüter |
| 10,3 % | Industrie |
| 7,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 73,9 % | USA |
| 5,7 % | Frankreich |
| 4,2 % | Niederlande |
| 4,0 % | Japan |
| 2,2 % | Taiwan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
13,5915
|
31.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
15,53
|
31.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein High-Conviction-Portfolio aus Aktien von Unternehmen weltweit, einschließlich der Schwellenländer. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Weitere Angaben darüber, wie E & S beworben werden, finden Sie im Anhang des Fondsprospekts zum Thema Nachhaltigkeit.https://www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung und zur effizienten Portfolioverwaltung einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
|---|---|
| Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
| Internet | www.troweprice.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembo.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 36,410 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 17,880 % | Finanzdienstleistungen | |
| 13,900 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 10,290 % | Industrie | |
| 7,240 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 6,520 % | Rohstoffe | |
| 4,290 % | Energie | |
| 2,070 % | Versorger | |
| 1,400 % | Barmittel | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,380 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 5,190 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 5,080 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
| 3,480 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
| 3,140 % | SARTOR.STED.B. EO-,20 | |
| 3,120 % | HUBBELL INC. DL-,01 | |
| 3,110 % | TELEDYNE TECHS DL-,01 | |
| 3,080 % | GODADDY INC. CL.A DL-,001 | |
| 2,980 % | RENAISSANCERE HLDGS DL 1 | |
| 2,960 % | BANK AMERICA DL 0,01 | |
| 60,480 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 73,930 % | USA | |
| 5,700 % | Frankreich | |
| 4,240 % | Niederlande | |
| 4,050 % | Japan | |
| 2,230 % | Taiwan | |
| 2,080 % | Großbritannien | |
| 1,990 % | Irland | |
| 1,870 % | Schweiz | |
| 1,400 % | Kasse | |
| 1,360 % | Schweden | |
| 1,150 % | Israel |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 73,930 % | US Dollar | |
| 11,920 % | Euro | |
| 4,050 % | Japanische Yen | |
| 2,230 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 2,080 % | Pfund Sterling | |
| 1,870 % | Schweizer Franken | |
| 1,360 % | Schwedische Krone | |
| 1,150 % | Israelischer Shekel | |
| 1,410 % | übrige Währungen |
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